第1篇 公司財務(wù)部崗位職責
公司財務(wù)部職責
一、負責公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理。
二、根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。
十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。
十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第2篇 公司財務(wù)部開票員崗位職責
公司財務(wù)部開票員崗位職責
1.負責管理委托代銷票據(jù)。
2.負責銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。
3.負責庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領(lǐng)用、核銷)、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。
4.執(zhí)行價格政策(促銷、處理)。
5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第3篇 景區(qū)公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責
景區(qū)公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責
1、在主管總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,具體執(zhí)行公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施,合理支配資金。
2、組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游財務(wù)制度及財經(jīng)紀律,建立健全財務(wù)管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
3、做好資金管理,組織各營業(yè)部門收銀員、票員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠,準時進賬、存款,保證日常合理開支需要的正常供給。
4、堅強財務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,正確、合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算,為公司的發(fā)展積累資金。
5、組織公司的經(jīng)濟核算工作,充分發(fā)揮財務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表。
6、組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬,并全面反映給公司領(lǐng)導(dǎo),及時提供真實的會計核算資料。
7、負責與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系,及時掌握財政、稅務(wù)動向。
8、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
9、合理制度各部門年度經(jīng)營指標、成本費用定額,嚴格成本控制。
10、監(jiān)督采購人員做好辦公、餐飲、客房及勞保物料、用品的采購工作。
11、組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)建議,促使公司不斷提高經(jīng)營管理水平。
12、保存公司關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整地保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。
13、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)學習,不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平。
14、負責本部門員工及各收銀點員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,是屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度。
15、組織建立財務(wù)人員崗位責任制,負責對財務(wù)人員的考核。
第4篇 建筑公司財務(wù)部崗位職責
建筑工程公司財務(wù)部崗位職責
1負責會計的管理工作,對各項財務(wù)會計工作進行定期或不定期的總結(jié)。
2負責確定會計核算控制點,建立健全內(nèi)部會計控制制度并督促貫徹執(zhí)行。
3負責組織編制會計報表、成本表,及時檢查下署工作完成情況。
4負責督促檢查會計人員正確執(zhí)行國家法律法規(guī)、會計制度和企業(yè)內(nèi)部控制制度以及履行崗位職責。
5負責原始憑證的審核,準確完整記賬、算賬、報賬及財務(wù)檔案整理工作。
6負責往來賬目核算與材料供應(yīng)商的對賬工作。
7負責公司的營業(yè)執(zhí)照、代碼證和稅務(wù)登記證的年檢工作。
8負責財務(wù)人員離職的交接工作。
9每月30日向公司領(lǐng)導(dǎo)報送各項財務(wù)報表。
10 負責對保管員、材料員進行定期培訓(xùn)。
11 負責同相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)、落實工作。
12 負責落實向建設(shè)單位索取工程款工作。
13 負責質(zhì)量保證金反款工作,前題在綜合部提供相關(guān)材料后辦理(備案證、竣工報告)。
第5篇 物業(yè)公司財務(wù)部主管崗位職責7
物業(yè)公司財務(wù)部主管崗位職責(七)
1、在管理處主任領(lǐng)導(dǎo)下,負責財務(wù)部的全面工作。
2、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負責編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算;有效地籌劃和運用公司資金。為公司創(chuàng)造更多的利潤。
3、負責管理好公司各項資金的收取與支出。
4、負責定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算等執(zhí)行情況;監(jiān)督各部門的財務(wù)活動,分析存在問題,查明原因,及時解決。
5、負責統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù);檢查公司所屬部門的收支發(fā)票和賬目,杜絕公司資金流失。
6、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計賬目、報表年終結(jié)算等工作。并寫出分析報告,送公司經(jīng)理、管理處主任審閱。
7、結(jié)合本公司實際情況,制定實用的財務(wù)管理辦法;善于與業(yè)主和住戶,及各部門之間進行交流、溝通,得到大家的信任和理解。
8、負責對下屬員工服務(wù)意識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),提高整體的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)標準。
第6篇 公司財務(wù)部崗位工作職責
職責一:公司財務(wù)部崗位職責
一、財務(wù)主管崗位職責
1.負責公司的全面財務(wù)會計工作;
2.負責制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;
3.解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;
4.分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;
5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);
6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;
7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;
8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;
9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;
10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符;
11.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章;
12.承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作;
二、維修分店會計崗位職責
1.審核維修分店的原始單據(jù);
2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;
3.辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務(wù));
4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務(wù)主管;
5.發(fā)票的管理工作;
6.定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;
7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;
8.解釋、解答關(guān)于維修分店財務(wù)會計制度中的規(guī)定;
9.分析檢查維修分店的財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;
10.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作;
三、現(xiàn)金出納崗位職責
1.嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);
3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;
4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;
5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;
6.協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結(jié)算資料;
7.協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;
8.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。
四、銀行出納崗位職責
1.嚴格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.按照帳號分開設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
3.按照帳號分開設(shè)置并登記“存折存款日記帳”,結(jié)出每日余額,與存折明細數(shù)進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結(jié);
4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;
5.嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作;
6.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章;
7.協(xié)助會計編制有關(guān)記帳憑證;
8.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。
五、收銀員崗位職責
1.負責售后前臺的收銀工作,無正當理由不得任意離崗;
2.熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格,收款時對結(jié)算單認真復(fù)核;
3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);
4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;
5.遵守前臺紀律,協(xié)助前臺主管做好前臺工作。
職責二:公司財務(wù)部崗位職責
財務(wù)主管崗位職責
一、認真執(zhí)行財務(wù)制度,遵守財經(jīng)紀律,事實求是,廉潔奉公。
二、負責制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。
三、負責公司的財務(wù)、會計工作。
四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。
五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應(yīng)收款。
七、審核、監(jiān)督各種款項的收支,做好財務(wù)核算,嚴格控制各項費用開支,降低費用支出。
八、認真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款,做到帳實相符。
九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。
十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作,做到安全、保密。
十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額,合理調(diào)配資金。
十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。
十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
主管會計崗位職責
一、負責合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。
二、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復(fù)核。
三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。
四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。
五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務(wù)處理。
六、月底應(yīng)收賬款的核對,銷售欠單的核對。
七、負責結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制財務(wù)報表,做好財務(wù)結(jié)賬工作。
八、負責與部分供應(yīng)商的對賬工作。
九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計1崗位職責
一、審核倉庫報送的單據(jù),錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。
二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。
三、負責開具銷售發(fā)票。
四、及時、準確編制收、付憑證,協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。
五、參加庫存的盤點,盤點數(shù)的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。
六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計2崗位職責
一、財務(wù)單據(jù)的整理,日銷售報表的打印、勾對。
二、及時、準確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證,協(xié)助編制收、付會計憑證。
三、核銷應(yīng)付款,月底核對應(yīng)付款余額。
四、打印會計憑證。
五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
出納崗位職責
一、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。
二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。
四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。
五、參與財務(wù)單據(jù)的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
職責三:公司財務(wù)部崗位職責
一、財務(wù)部職責
1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃,編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算,指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。
4、負責企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。
8、負責企業(yè)年度財務(wù)決算工作,審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表,并進行綜合分析。
9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。
11、負責財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職責:
1、負責組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動,考核經(jīng)營成果。
4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。
5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。
6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當好決策參謀。
7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動的分析,主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會,研究解決財務(wù)管理方面的問題。
8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派,組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,支持會計人員依法行使職權(quán)。
9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。
10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
三、預(yù)算會計職責:
1、負責公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。
2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標準工作,并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。
3、每年四季度參與當年經(jīng)營預(yù)測,預(yù)測下年度經(jīng)營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務(wù)決算工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
四、成本組職責:
a:成本控制:
1、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表,按時報送有關(guān)報表。
3、負責檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作,落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。
b:會計報表與會計電算化管理:
1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。
3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整,提高工作效率。
4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。
5、保管好有關(guān)會計軟件,提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。
a:報銷職責:
1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務(wù)制度,嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù),對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標,控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬,認真審核機關(guān)人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機關(guān)各部門費用開支情況及備用金清收情況。
8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
b、資金管理職責
1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
2 、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖帳,并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管?？瞻字睉?yīng)妥善保管。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。
6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
五、內(nèi)勤工作職責:
1、認真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作,負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。
第7篇 子公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責
工作職責:
1、在子公司財務(wù)負責人的領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹、落實集團對子公司財務(wù)工作規(guī)劃與要求;
2、負責子公司財務(wù)管理部的日常管理工作,按年度財務(wù)工作規(guī)劃組織實施各項工作任務(wù);
3、按集團統(tǒng)一會計政策、核算規(guī)范,組織實施子公司會計核算工作;
4、負責擬訂子公司成本管理、預(yù)算管理方案,經(jīng)子公司財務(wù)負責人核準后協(xié)調(diào)實施;
5、負責擬訂子公司資金收支計劃,經(jīng)子公司財務(wù)負責人核準后協(xié)調(diào)實施;
6、負責子公司財務(wù)分析、經(jīng)營支持等工作;
7、協(xié)助子公司財務(wù)負責人做好子公司內(nèi)控執(zhí)行,合規(guī)運營,切實維護母公司權(quán)益;
8、負責子公司與集團財務(wù)工作的溝通協(xié)調(diào)工作;
9、負責子公司與所在地銀行、稅務(wù)及財政等政府部門的關(guān)系維護工作;
10、集團和子公司安排的其他工作。
任職資格:
1、財會類專業(yè),本科學歷,中級會計師及以上資格;能力優(yōu)秀,學歷可放寬至大專。
2、具有五年以上的財務(wù)核算或財務(wù)管理實務(wù)經(jīng)驗,勤于思考、善于學習,積極主動,及時學習和掌握最新財務(wù)相關(guān)的知識;
3、具有良好的職業(yè)道德、責任心及較強的組織協(xié)調(diào)、溝通表達、分析判斷、統(tǒng)籌安排等能力。
第8篇 商貿(mào)公司財務(wù)部人員崗位職責
商貿(mào)公司財務(wù)部人員崗位職責
一、財務(wù)負責人
1、財務(wù)負責人在單位負責人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責單位財務(wù)管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則,提出財會崗位設(shè)置和人員配備方案;負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定;負責會計電算化日常工作管理,協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系,經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性;在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī),嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務(wù)會計制度進行督促檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時向單位負責人或上級主管部門報告。
3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達的各項控制指標,按年度編制各類財務(wù)計劃、預(yù)算,并組織實施。同時加強預(yù)算分析,及時提供信息,調(diào)整預(yù)算,加強業(yè)務(wù)收支管理。
4、按有關(guān)規(guī)定,嚴格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續(xù),做到按時、足額上交。
4.1、運用會計資料,采用科學方法,進行經(jīng)濟預(yù)測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。
4.2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經(jīng)濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負責人和有關(guān)部門報告。
4.3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務(wù),遵守職業(yè)道德,不斷提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核,對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。
7、認真完成財務(wù)負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證,按公司會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系,憑證內(nèi)容完整,手續(xù)齊備、填制及時。
2、負責打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。
3、及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。
4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應(yīng)隨時記錄,并及時向財務(wù)負責人匯報。
4.1、按統(tǒng)一的會計科目,設(shè)置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用 計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復(fù)核后記帳。
4.2、月末終了,根據(jù)總帳科目余額平?表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。 4.3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4.4、對以前已記帳務(wù)的個別調(diào)帳、錯誤沖正等,應(yīng)經(jīng)財務(wù)負責人同意后,方可在計算機上執(zhí)行。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核,包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致,且表表相符。
4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn) 的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象,主動向財務(wù)負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表,做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。
2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況,開展財務(wù)專題分析,每季編寫財務(wù)分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設(shè)性意見,為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟決策依據(jù)。
3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。
第9篇 公司財務(wù)部綜合事務(wù)崗位職責
公司財務(wù)部綜合事務(wù)崗崗位職責
1.在財務(wù)部經(jīng)理的授權(quán)下,統(tǒng)計、保管公司各類合同、契約及各類財務(wù)檔案,負責文件資料的編號、整理、裝訂、分類、立卷、存檔、調(diào)閱、銷毀等工作,主要職責如下:
*制定憑證、合同、資料的編號、整理、裝訂的規(guī)范化要求,擬訂檔案管理實施細則;
*檢查送檔資料的完整性,并進行分類、立卷、排列存檔事項;
*辦理調(diào)閱手續(xù),催辦未歸檔文件資料;
*保養(yǎng)文件資料,編制銷毀清冊并參與銷毀事項,銷毀清冊經(jīng)參與監(jiān)銷人員簽字并報總經(jīng)理簽審后歸檔。
2.其它財務(wù)部經(jīng)理、會計處處長、財務(wù)處處長交辦的工作。
第10篇 房地產(chǎn)公司財務(wù)部崗位職責
房地產(chǎn)開發(fā)公司財務(wù)部各崗位職責
財務(wù)部經(jīng)理
直接上級:財務(wù)總監(jiān)
直接下級:主管會計、會計、出納、項目主管會計、項目出納、物業(yè)(經(jīng)營)公司會計、出納
本職工作:財務(wù)管理與監(jiān)督
崗位職責:
(1)負責完善集團的財務(wù)管理制度;
(2)負責擬訂集團費用管理制度,對各項支出費用校核,對費用支出實施監(jiān)督控制;
(3)負責編制集團財務(wù)預(yù)、決算報告,按程序報批后執(zhí)行;
(4)負責與財政、稅務(wù)、審計、銀行等部門日常事務(wù)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系;(5)負責財產(chǎn)清查工作,復(fù)核記賬憑證、賬薄、報表和納稅申報材料,按程序報批后執(zhí)行;
(6)負責投資項目、新開發(fā)項目可行性研究報告的編制,按程序報批后執(zhí)行;
(7)負責集團月度資金計劃的校核,按程序?qū)徍?、?fù)核、審定后提交月度生產(chǎn)資金計劃會研究修訂,按程序報批后執(zhí)行;
(8)負責債權(quán)、債務(wù)清算、結(jié)算的校核;
(9)負責編制各項稅費的繳納計劃,并在繳納規(guī)定期限前報財務(wù)總監(jiān)審核,按程序報批后繳納;
(10)負責不定期檢查庫存現(xiàn)金與帳實相符情況;
(11)負責辦理政府各主管部門的稅費返還工作;
(12)負責財務(wù)部規(guī)范化建設(shè);
(13)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
主管會計
直接上級:財務(wù)部經(jīng)理
本職工作:會計核算及管理
崗位職責:
(1)負責集團成本、工程類帳簿的登記、管理和帳實清查工作;
(2)負責集團材料帳簿的登記、管理及建立公司庫存材料、設(shè)備臺帳,負責材料(設(shè)備)和工程款撥付統(tǒng)計工作;
(3)負責處理與施工單位的材料(設(shè)備)核算,下達施工單位材料(設(shè)備)轉(zhuǎn)帳通知單,編制材料(設(shè)備)超(欠)量結(jié)算表;
(4)負責工程類債權(quán)、債務(wù)清算、結(jié)算;
(5)負責管理經(jīng)濟合同和施工企業(yè)開具發(fā)票控制;
(6)負責項目成本分析,擬訂項目成本策劃方案,擬訂項目成本控制實施細則;
(7)負責項目總成本控制,負責與施工企業(yè)進行財務(wù)清算,編制項目實際成本控制表;
(8)負責與施工企業(yè)和材料(設(shè)備)供應(yīng)商經(jīng)常性事務(wù)協(xié)調(diào);
(9)負責工程類往來款項的核對工作;
(10)負責工程竣工財務(wù)決算;
(11)負責報表編制、納稅申報工作,審核記賬憑證;
(12)負責支出款項的審查;
(13)負責集團月度資金計劃的編制、匯總;
(14)部門安全負責人;
(15)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計直接上級:財務(wù)部經(jīng)理本職工作:會計核算及管理崗位職責:
(1)負責監(jiān)督售房合同的履行,督辦房款進賬時限,上報逾期應(yīng)對措施,做到'房款100%入賬后交房';
(2)負責工程之外的債權(quán)、債務(wù)清算、結(jié)算工作;
(3)負責銷售合同管理及銷售臺帳統(tǒng)計;
(4)負責行政費用支出核對、統(tǒng)計、控制;
(5)負責固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳登記;
(6)負責會計憑證、檔案的裝訂、管理工作;
(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員
直接上級:財務(wù)部經(jīng)理
本職工作:貨幣資金核算及票據(jù)的審查
崗位職責:
(1)負責現(xiàn)金和銀行存款的收支業(yè)務(wù),審查收支憑證的合法性,控制庫存現(xiàn)金余額,定期清查盤點庫存現(xiàn)金;
(2)負責月末核對銀行存款余額并協(xié)助會計做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項,對個人借款要及時清理;
(3)負責與銀行經(jīng)常性事務(wù)協(xié)調(diào);
(4)負責將本部當日資金收、支、存情況編制日報表,按程序上報;
(5)負責房款的收繳工作;
(6)負責工資的發(fā)放和稅款繳納工作;
(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
項目主管會計
直接上級:財務(wù)部經(jīng)理、項目經(jīng)理
本職工作:財務(wù)管理與監(jiān)督
崗位職責:
(1)負責項目部財務(wù)制度的執(zhí)行和落實;
(2)負責審查項目部的各項財務(wù)支出和有關(guān)憑證、監(jiān)督項目運作;(3)負責按會計制度建賬、記賬、算賬、報賬、結(jié)帳、按現(xiàn)金管理制度進行貨幣資金的收支,處理往來帳務(wù),清算債權(quán)債務(wù);
(4)負責定期進行項目成本分析,及時反映項目計劃、成本執(zhí)行情況;
(5)負責項目月度資金計劃的編制,按程序?qū)徍?、審定后交財?wù)部匯總;
(6)負責與財政、稅務(wù)、審計、銀行、工商等部門的日常事務(wù)聯(lián)系;(7)負責監(jiān)督售房合同的履行,督辦房款進賬時限,上報逾期應(yīng)對措施,做到'房款100%入賬后交房';
(8)負責編制各項稅費的繳納計劃,并在繳納規(guī)定期限前報財務(wù)總監(jiān)審核,按程序報批后繳納;
(9)負責辦理政府各主管部門的稅費返還工作;
(10)負責項目部固定資產(chǎn)、工程類帳簿的登記、管理和帳實清查工作;
(11)負責項目部甲供材料(設(shè)備)帳簿的登記、管理及建立庫存材料、設(shè)備臺帳;
(12)負責處理與施工單位的材料(設(shè)備)核算,下達施工單位材料(設(shè)備)轉(zhuǎn)帳通知單,編制材料(設(shè)備)超(欠)量結(jié)算表;
(13)負責編制項目有關(guān)成本、費用報表,正確、如實、完整反映項目開發(fā)過程中的各項耗費;
(14)負責對項目成本策劃方案進行初審,執(zhí)行項目成本控制實施細則;
(15)負責會計憑證、檔案的裝訂、管理工作;
(16)負責工程竣工財務(wù)決算;
(17)負責建立銷售收入臺帳;
(18)負責不定期檢查庫存現(xiàn)金與帳實相符情況,做到帳實相符;(19)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工
作。
項目出納
直接上級∶項目經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理
本職工作:貨幣資金核算及票據(jù)的審查
崗位職責:
(1)負責現(xiàn)金和銀行存款的收支業(yè)務(wù),審查收支憑證的合法性,控制庫存現(xiàn)金余額,定期清查盤點庫存現(xiàn)金;
(2)負責月末核對銀行存款余額并協(xié)助會計做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項,對個人借款要及時清理;
(3)負責與銀行經(jīng)常性事務(wù)協(xié)調(diào);
(4)負責將本部當日資金收、支、存情況編制日報表,以電子郵件或其他形式報財務(wù)中心;
(5)負責做好工資的發(fā)放和稅款繳納工作;
(6)負責房款收繳工作;
第11篇 家具公司財務(wù)部部門崗位職責范本
家具公司財務(wù)部部門崗位職責
直接上級:總經(jīng)理;
下屬部門:會計核算科、財務(wù)科、稽核科;
部門性質(zhì):會計核算及財務(wù)管理;
管理權(quán)限:受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托,行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限,并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù);
管理職能:負責對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門,對所承擔的工作負責;
主要職責:
1.堅決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮,認真執(zhí)行其工作指令,一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負責;
2.嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度,認真履行其工作職責;
3.組織編制公司撲、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況,結(jié)合經(jīng)營實際,及時調(diào)整和控制計劃的實施;
4.負責制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度,督促、各項制度的實施和執(zhí)行;
5.負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表,搞好年度會計決算工作
;6.負責編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。全同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門,組織經(jīng)濟行動分析會,總結(jié)經(jīng)驗,找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題,提出改進意見和建議。同時,提出經(jīng)濟報警和風險控制措施,預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向;
7.有權(quán)參加各類經(jīng)營會議,參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策;
8.負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門,辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù),正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;
9.負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門,層層分解資金占用額,合理地有計劃地調(diào)度占用資金;
10.負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作,并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求,杜絕浪費;
11.負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法,正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式,指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作,力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;
12.負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保管庫存現(xiàn)金,保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票;
13.負責公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督,加強會計檔案的管理工作,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查;
14.負責進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核,采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外,還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意,方可支付;
15.認真完成甕領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù);
第12篇 公司財務(wù)部收銀主管崗位職責
公司財務(wù)部收銀主管崗位職責(七)
1、認真遵守公司的各項規(guī)章制度,緊持原則。為公司嚴格把好收銀關(guān),根據(jù)公司及財務(wù)部要求,嚴格管理全體收銀員。
2、負責收銀臺的全面工作,檢查各崗位責任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
3、每月月底及時編排收銀員更期表,做好考勤的統(tǒng)計工作。
4、在營業(yè)現(xiàn)場及時解決疑難問題,并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作,對于出現(xiàn)重大無力解決的事件,要及時向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,以確保及時排解有關(guān)問題,使營業(yè)工作正常運作。
5、頂替收銀員當值。
6、定期(如每周)向財務(wù)經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運情況和存在的問題及改革建議;定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況;充分調(diào)動收銀人員的工作積極性。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
