第1篇 物業(yè)出納崗位職責

物業(yè)出納 大發(fā)地產(chǎn) 上海大發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司,大發(fā)地產(chǎn),大發(fā) 一、工作內(nèi)容:

1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;

2.負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬,做到日清月結(jié),月末核對余額與總賬相符;

3.負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù),確安保全、完整;

4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;

二、任職資格:

1.持會計上崗證;

2.掌握《會計法》、《稅法》、財會專業(yè)知識、行業(yè)會計制度;

3.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責7

物業(yè)公司出納員崗位職責(7):

1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支,對公司的財務(wù)收支帳目負直接責任。

2.嚴格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項。

3.嚴格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。

5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。

6.嚴格按公司的財務(wù)管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。

7.按財務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

8.嚴格掌管財務(wù)保險柜的鑰匙,嚴禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

9.嚴守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開啟密碼。

10.接受總公司的財務(wù)管理的指導和檢查工作。

第3篇 某大廈物業(yè)出納員崗位職責

大廈物業(yè)出納員崗位職責

直接上級:會計主管

直接下級:

崗位職責:

a、在會計主管的領(lǐng)導和監(jiān)督下,做好出納工作;

b、每天記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),保證帳帳相符、帳款相符;

c、記好銀行日記帳,保證帳帳相符,每月余額與銀行存款相符;

d、保管好裝訂前的會計憑證,并按要求進行憑證匯總、裝訂、編號;

e、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

第4篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責及素質(zhì)要求

a、崗位職責

*負責每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應(yīng)通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負責人;

*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;

*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*中?；蛞陨蠈W歷;

*持會計人員從業(yè)資格證書;

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會計準則部分;

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責及素質(zhì)要求

a、崗位職責

*負責每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤;

*發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負責人;

*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

第5篇 物業(yè)公司出納崗位職責5

物業(yè)公司出納的崗位職責5

(1)遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

第6篇 信蜀物業(yè)出納員崗位職責

蜀信物業(yè)出納員崗位職責

(一)嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》,認真復核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復核的內(nèi)容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據(jù)是否按財務(wù)規(guī)范進行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計金額與報銷、付款單據(jù)金額是否相符。

(二)款項收付后,應(yīng)在相應(yīng)單據(jù)上加蓋專用圖章。

(三)根據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負責向銀行領(lǐng)購各種結(jié)算票據(jù);

(四)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況,及時準備備用現(xiàn)金,并及時向有關(guān)開支控制人提供資金結(jié)存情況,以便合理安排資金;

(五)負責庫存現(xiàn)金和有價證券的保管;

(六)根據(jù)原始憑證及時準確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫存現(xiàn)金相核對,確保帳實相符。公司財務(wù)部將對出納庫存現(xiàn)金進行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務(wù)制度的情況。

(七)每月月末,應(yīng)及時取得銀行結(jié)算單據(jù),與銀行對帳單核對余額,如有不符,應(yīng)逐一查明原因,進行處理。對未達帳項,要編制'銀行余額調(diào)節(jié)表'。銀行對帳單和'銀行余額調(diào)節(jié)表'均是重要的原始憑證,應(yīng)在月末交接給會計,附在本月最后一張記帳憑證的后面

(八)及時辦理單據(jù)交接手續(xù);

(九)負責組織各項款項的及時收取及收款工作(含各小區(qū)負責收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。

(十)嚴格保守公司的一切財務(wù)機密,有關(guān)貨幣資金結(jié)余的詳細情況,除財務(wù)部內(nèi)部對帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司財務(wù)部主管交付的其他工作。

第7篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責

某物業(yè)公司出納崗位職責

1.嚴格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查,做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并報財務(wù)主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

6.嚴格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅持先申報后付款。

7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

8.及時、準確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

第8篇 物業(yè)公司財務(wù)出納崗位職責12

物業(yè)公司財務(wù)出納崗位職責(十二)

1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對帳,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

5、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

第9篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(二)

1、對部門主管負責,服從領(lǐng)導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度;

2、負責登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。

5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項費用按時收繳到位。

9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第10篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責

某物業(yè)公司出納員崗位職責

出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責如下:

1.負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天收付,不得積壓。

2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負責向上級領(lǐng)導提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負責辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

第11篇 某物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責說明

物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:財務(wù)出納員 英文名稱:

簡縮名稱: 職務(wù)級別:

直屬上級:財務(wù)經(jīng)理 直屬下級:

2.0職務(wù)概述

熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業(yè)道德。認真學習國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財務(wù)制度、堅持原則、執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)。

3.0職責說明

3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定,辦理款項收付。

3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

3.3認真登日記賬,保證日清月結(jié),及時查詢未達賬項。

3.5保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。

3.7完成出納其他相關(guān)工作。

第12篇 物業(yè)公司出納崗位職責9

物業(yè)公司出納崗位職責(九)

1、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬款相符,嚴禁白條抵賬,注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過銀行規(guī)定的限額。

3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調(diào)整表'調(diào)整平衡。

4、對現(xiàn)金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。

5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人。

6、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)、發(fā)票和停車場車票,專設(shè)登記簿登記、認真辦理領(lǐng)用手續(xù)。做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),嚴禁經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

7、按時向業(yè)主收取物業(yè)管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。

8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。

9、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

第13篇 x房地產(chǎn)財務(wù)部物業(yè)出納崗位職責兼借款報銷

房地產(chǎn)公司財務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(兼借款報銷)

1.負責物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負責審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管,負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負責按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費等費用。

6.負責公司日常報銷(非工程、材料)的審核工作,嚴格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)定,認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。

7.領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

崗位要求:中?；蛞陨蠈W歷,管理或經(jīng)濟類專業(yè),有會計證,一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,責任心強,本地戶口并且有本地人擔保。

第14篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責

物業(yè)公司出納崗位職責

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表,由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。

4、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務(wù)部。

7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第15篇 小區(qū)物業(yè)內(nèi)勤出納業(yè)務(wù)崗位職責

小區(qū)物業(yè)內(nèi)勤出納業(yè)務(wù)崗位職責

(一)、服從公司的統(tǒng)一領(lǐng)導和指揮,自覺遵守公司財務(wù)制度。

(二)、維護公司良好形象,主動熱情為業(yè)主服務(wù),敬業(yè)愛業(yè)。

(三)、熟練操作社區(qū)收費系統(tǒng)軟件。

(四)、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、真實、有效,不得任意篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù),未經(jīng)公司批準,任何時候不得使用外來軟盤、光碟。

(五)、定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù),并妥善保管備份盤,未經(jīng)公司領(lǐng)導批準,不得借與他人使用。

(六)、及時、準確按照公司規(guī)定的統(tǒng)一收費標準收取小區(qū)各項經(jīng)營收入,任何一項收入都必須向支付方開據(jù)公司有效憑證,不得私打收條,否則視為侵占公司財產(chǎn)。

(七)、按時報送各類財務(wù)報表。當日所收現(xiàn)金必須在當日核對日報表與票據(jù)、現(xiàn)金是否相符,有沒有作廢的票據(jù),及時調(diào)整當日尚未核銷結(jié)清的帳。

(八)、認真審核小區(qū)其他人員所填報銷憑證是否規(guī)范、準確,并于規(guī)定時日內(nèi)統(tǒng)一到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。

(九)、妥善保管在財務(wù)部領(lǐng)用的合法票據(jù),如有遺失造成的一切經(jīng)濟損失由領(lǐng)票人承擔。

第16篇 物業(yè)公司出納崗位職責10

物業(yè)公司出納崗位職責(十)

1)遵守公司員工守則和財會管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

3)及時追收企業(yè)各應(yīng)收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)及時辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。

第17篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責職位說明

a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

b)負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

c)負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

d)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關(guān)領(lǐng)導反映。嚴禁白條取款入帳。

f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。

g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

i)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

2.12.2職位說明

a)年齡50歲以下,身體健康;

b)大專以上學歷,會計類專業(yè);

c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度,熟悉現(xiàn)金管理;

d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。

e)工作負責范圍:負責公司現(xiàn)金管理工作。

第18篇 貿(mào)易大廈物業(yè)出納崗位職責

貿(mào)易中心物業(yè)出納崗位職責

職位:財務(wù)出納

報告:財務(wù)經(jīng)理

工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、印章、辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù),嚴格按照出納制度進行工作。

主要職責:

1、出納員要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,財務(wù)出納員有責任不予辦理。

2、辦理現(xiàn)金收付時,必須當面點清。

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點現(xiàn)金并結(jié)出當日余額。

4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié),保證帳證相符。

5、出納應(yīng)編制每日'收款日報表'及'資金日報表'報送財務(wù)經(jīng)理審閱。

6、負責空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。

7、每日與財務(wù)會計對帳,保證總帳與明細帳相符。

8、提高警惕,加強責任心,保證各種款項的安全。

9、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

第19篇 物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責6

物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責6

職位/崗位:出納員

部門:財務(wù)部

匯報:主管會計

工作概要:在財務(wù)主管的領(lǐng)導下,管好公司的銀行存款現(xiàn)金,追收各項應(yīng)收款項及各項費用的收繳

主要職責:

1.對部門經(jīng)理負責,服從領(lǐng)導安排,盡職盡責做好本職工作

2.嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務(wù)管理細則,按制度管理好公司銀行存款和庫存現(xiàn)金

3.及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,并交主管會計做賬

4.及時追收各項應(yīng)收的款項,保護公司利益不受損失

5.協(xié)助收繳物業(yè)管理費等各項費用

6.及時編制有關(guān)報表,送部門經(jīng)理審核

7.完成上級交辦的其他事情

第20篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責

物業(yè)公司出納工作崗位職責

第一條 負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條 負責填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條 負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

第六條 負責登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。