第1篇 出納崗位職責(zé)范文

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù),不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日9:00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

注:出納崗位職責(zé)范本僅供企業(yè)制定適合自身特點(diǎn)的管理制度作為參考。

第2篇 收銀出納員-崗位職責(zé)

收銀出納員有哪些崗位職責(zé)呢大家是否了解這個(gè)崗位的職責(zé)呢大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的收銀出納員崗位職責(zé),僅供參閱。

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決;保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符;對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核簽收審核。

8.每日收入現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

11.切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。

12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

相關(guān)閱讀:會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)旅行社各個(gè)崗位職責(zé)

第3篇 公路局出納崗位職責(zé)

公路管理局出納崗位職責(zé)

一、具體辦理管理局收付款業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié)。

二、及時(shí)清收各類債權(quán)。

三、負(fù)責(zé)同銀行核對(duì)賬面余額,按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

四、負(fù)責(zé)保管各種空白票據(jù)、空白支票和現(xiàn)金,辦理空白支票和空白收款收據(jù)的購(gòu)買,登記和注銷。

五、編制職工工資發(fā)放表,及時(shí)辦理工資發(fā)放業(yè)務(wù)。

六、負(fù)責(zé)職工住房公積金繳存和日常管理業(yè)務(wù)。

七、保證資金的安全性,及時(shí)向科長(zhǎng)匯報(bào)工作中出現(xiàn)的問題。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第4篇 出納-普陀崗位職責(zé)

辦公室日常事務(wù)處理,文書檔案處理,庫(kù)存管理現(xiàn)金帳收支整理,應(yīng)收/應(yīng)付帳務(wù)處理,稅務(wù)申報(bào)上級(jí)交辦事項(xiàng)

個(gè)性楽観開朗,積極進(jìn)取,品性端正,善與人溝通,會(huì)計(jì)資格證

第5篇 出納員崗位職責(zé)范例

出納員崗位職責(zé)

1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。

3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門人員培訓(xùn)。

9、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。

第6篇 出納崗位職責(zé)度

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)轉(zhuǎn)制度的規(guī)定，根據(jù)收、付款憑證，辦理收、付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2、禁止簽發(fā)空白支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

3、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵庫(kù)，更不得挪用現(xiàn)金。

4、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫(kù)，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

5、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。

6、定期核對(duì)銀行賬，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。

7、對(duì)現(xiàn)金，各種有價(jià)證券及其他貴重物品，要妥善保管，確保安全完整，如有短缺，要照價(jià)賠償。

8、要嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，不得泄露，鑰匙隨身攜帶，不得任意轉(zhuǎn)交他人，要妥善保管空白支票及有關(guān)票據(jù)。

9、認(rèn)真及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其他工作。

第7篇 西青區(qū)出納崗位職責(zé)

1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。

1、必須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證2、工作經(jīng)驗(yàn)必須在3-5年以上

第8篇 集團(tuán)出納員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;

2.在交接班時(shí),檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計(jì)表,未確認(rèn)款項(xiàng)交于下一班收款出納:

3.統(tǒng)計(jì)前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職條件

1.大專及以上學(xué)歷;

2.踏實(shí)認(rèn)真,有較強(qiáng)的責(zé)任心,具備良好的溝通能力;

3.財(cái)務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮;

第9篇 出納英文崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1.準(zhǔn)備現(xiàn)金和銀行付款憑單，在匯豐銀行和法國(guó)巴黎銀行網(wǎng)上提供相關(guān)的付款信息

2.按月編制現(xiàn)金流量表，銀行對(duì)帳單 3.清理臨時(shí)員工的現(xiàn)金預(yù)付余額，支付小額現(xiàn)金

4.準(zhǔn)備費(fèi)用索賠代金券

5.完成主管分配的其他任務(wù)

職位要求：

1.大專及以上

2.三年級(jí)以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3.熟悉計(jì)算機(jī)、財(cái)會(huì)軟件，熟悉erp系統(tǒng)優(yōu)先

4.良好的書面和口頭英語(yǔ)

5.團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)，工作高效

崗位要求：

學(xué)歷要求：中專

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第10篇 出納泰安崗位職責(zé)

1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;2、負(fù)責(zé)款項(xiàng)收付工作;3、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)銀行資金相關(guān)管理工作;5、其他日常工作。

1、大學(xué)專科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;4、認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守;5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

第11篇 外企出納崗位職責(zé)

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

2、英文熟練者優(yōu)先考慮;

3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)銀行及相關(guān)業(yè)務(wù)。

2.填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3.在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)登記國(guó)際收支。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和報(bào)銷,并記錄各項(xiàng)費(fèi)用。

5.每天下午4點(diǎn)30分與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)。

6.在用友系統(tǒng)填制現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。

7.內(nèi)貿(mào)合同付款登記。

8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

第12篇 百洋集團(tuán)出納員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

招聘崗位2.2:財(cái)務(wù)出納員

1、大專以上學(xué)歷,年齡25—35歲之間,不限;

2、熟練掌握辦公自動(dòng)化軟件和相關(guān)財(cái)務(wù)軟件 ,有會(huì)計(jì)證;

3、具備良好的職業(yè)素質(zhì),團(tuán)隊(duì)精神,敬業(yè)愛崗吃苦耐勞,工作細(xì)致;

4、有行政管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;