第1篇 出納崗位職責職位要求

職責描述：

1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性；

2.負責辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經(jīng)驗

3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

崗位要求：

1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；

3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細致、認真負責；

4、熟練操作各種辦公軟件，

我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第2篇 出納崗位職責度

1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結轉制度的規(guī)定，根據(jù)收、付款憑證，辦理收、付款項業(yè)務。

2、禁止簽發(fā)空白支票，不準將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結算。

3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵庫，更不得挪用現(xiàn)金。

4、設置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

5、設置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。

6、定期核對銀行賬，編制“銀行存款余額調節(jié)表”對未達賬項要及時查詢，并向領導匯報情況。

7、對現(xiàn)金，各種有價證券及其他貴重物品，要妥善保管，確保安全完整，如有短缺，要照價賠償。

8、要嚴守保險柜密碼，不得泄露，鑰匙隨身攜帶，不得任意轉交他人，要妥善保管空白支票及有關票據(jù)。

9、認真及時完成領導交派的其他工作。

第3篇 建材城總部出納崗位職責

裝飾城總部出納崗位職責

1、負責商場內商家各類費用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費及自營部營業(yè)款);

2、負責商場各類費用的報銷工作;

3、負責商場各種物品的驗收;

4、登記各類費用的收支狀況;

5、負責商場印章管理;

6、遵守財經(jīng)紀律,保守公司機密;

7、完成領導交辦的其它事務。

第4篇 韓語出納崗位職責

職責描述:

1. 嚴格遵守并執(zhí)行公司財務管理制度;

2. 根據(jù)公司業(yè)務需求,完成各類法幣賬戶的開設;

3. 管理法幣賬戶和數(shù)字幣賬戶,完成權限內的收付工作并建立完成的日記賬,獲取各賬戶收付的完整憑證。對不符合公司制度的支付需求予以拒絕,建立良好的銀行關系,保證賬戶對業(yè)務的支持。

4. 按照制工規(guī)定和權限人授權完成資金劃轉。

5. 出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管和使用工作,要做到收有記錄,支有簽字,負責保管公司證照、開戶文件等,不得遺失;

6. 現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付;現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤;支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況;

7. 及時完成工作日的法幣充提對賬工作;

8. 每日將各賬戶的銀行回單(量大時可采用對賬單)、審批手續(xù)、支出單據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等原始單據(jù)整理后交予相關會計進行記賬,會計憑原始單據(jù)記賬,大表輔助對賬,保障原始單據(jù)的完整,確保會計記賬有據(jù)。

9. 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失;

10. 杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)貪污、挪用公款行為要及時匯報有關上級;

11. 對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向上級(可越級)匯報。

任職資格:

1. 安全可靠,韓語精通,尤其擅長韓語書面能力

2. 具有終身學習意識和自學能力,對數(shù)字敏感,追求絕對準確的強迫感

3. 財務相關專業(yè)本科或以上學歷,擁有會計從業(yè)資格證,一年以上出納工作經(jīng)驗

4. 具備安全意識和基本素養(yǎng),現(xiàn)金、ukey、票據(jù)、各種印鑒、及密碼,按制度要求妥善保管。

5. 團隊合作精神、強烈的責任感和憂患意識。

第5篇 酒樓出納員崗位職責范本

酒樓出納員崗位職責

1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結,賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應立即查找原因,及時告財務會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結財務還款手續(xù)。

(4)負責對吧臺備用金進行盤點檢查。

(5)接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。

(6)編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結算業(yè)務。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

(1)設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結,賬實相符。

(2)月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對,做到賬賬相符.

(3)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經(jīng)過財務會計審核,雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因,屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的,應編制銀行存款余額調節(jié)表進行調節(jié)。

4、保管有關印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》,接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

(1)妥善保管發(fā)票,設置發(fā)票領用登記薄,登記吧臺所領用發(fā)票數(shù),由領用人(收銀員)簽字。

(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。

(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為,應及時向財務會計報告。

(4)必須妥善保管銀行印鑒,嚴格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務會計及總經(jīng)理的業(yè)務質詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。

第6篇 餐飲出納崗位職責

1、負責公司及酒樓各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

2、嚴格執(zhí)行有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,嚴格按規(guī)定收付款項。

3、編制現(xiàn)金出納報告和登記現(xiàn)金日記賬簿。

4、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?保證一定量零票,確保各種日常經(jīng)營需要。5、辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

6、登記日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

7、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

崗位要求

1、大專以上學歷,財經(jīng)類專業(yè),具備會計從業(yè)資格證。

2、掌握會計核算基礎知識,熟悉有關政策規(guī)定。

3、認真細致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;

4、語言文字表達清晰。

5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。

第7篇 事業(yè)部出納崗位職責

崗位職責:

1、負責開立/注銷銀行賬戶,保管銀行印鑒卡、制單u盾等物品;

2、根據(jù)公司有權終簽人審批的支付憑證,辦理對外轉賬制單,通知主管復核;

3、具體負責保管空白銀行支票,辦理承兌匯票托收手續(xù);

4、在erp系統(tǒng)內做銀行賬和現(xiàn)金賬,負責銀行對賬及取得回單;

5、協(xié)助辦理銀行授信、(授信、借款、保證)協(xié)議簽訂及貸款提取、還本付息,并單獨保管所在公司的相關協(xié)議復印件備查,主導提供貸后資料,協(xié)助維護銀企關系;

6、根據(jù)市場需求,及時辦理保函、銀行匯票或保證金等方式的客戶保證類銀行業(yè)務,做好登記臺賬,到期日提醒相關人員收回;

7、具體實施理財申請、購買、贖回工作;

8、配合審計工作及資金管理工作;

9、保管法人名章,做好印章使用登記備案;

10、承擔會計助理職能,處理財務部日常行政庶務;

11、完成領導交辦的其他事務。

應聘條件:

1、本科以上學歷,財會、金融類專業(yè);

2、1年以上工作經(jīng)驗;

3、熟練使用辦公軟件,了解erp操作規(guī)則。

第8篇 出納崗位職責2

1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

2.努力把好第一關，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收；一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行，不得遲交；保險箱內現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

4.按時、按規(guī)定做好校園內一切收費工作。

5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫；嚴禁白條報銷。

6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期査收人賬一次。

第9篇 出納崗位職責要求

在企業(yè)的財務部,企業(yè)都會為各位財務人員制定相應的崗位職責,以下是某企業(yè)的出納崗位職責,僅供參考。

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節(jié)表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

第10篇 建筑出納崗位職責

建筑工程公司出納崗位職責

一、 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

二、 建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結算業(yè)務,做到現(xiàn)金與庫存日清月結,字跡清晰,數(shù)字準確。

第11篇 儲匯記賬出納崗位職責

1.嚴格遵守國家相關法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度進行會計核算工作。

2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金，保障其安全與完整。

3.負責現(xiàn)金、支票的登記、保管。

4.負責網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。

5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金，合理配置備付金留存。

6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。

7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。

8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。

9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。

10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。

11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

12.完成上級領導交辦的其他工作。

第12篇 教務兼出納崗位職責

(一)工作崗位職責 1、負責處理辦公室日常事務; 2、負責整理和歸檔辦公室文件; 3、協(xié)助統(tǒng)計辦公室行政費用及其他數(shù)據(jù)的收集; (二)工作崗位要求 1、形象氣質佳,普通話標準,聲音甜美,具親和力,做事認真仔細 2、嫻熟的處理各類辦公事務的能力及良好的溝通、組織、協(xié)調能力 3、熟練使用各種辦公軟件 4、有有一定的出納經(jīng)驗 5、做事認真,細心