第1篇 出納工作崗位職責(zé)范本
作為一名出納(制度職責(zé)大全出納),其工作職責(zé)是怎樣的以下以制度職責(zé)大全出納為例,為大家提供一則出納工作崗位職責(zé)。
1、遵守財(cái)物紀(jì)律,遵照新的會(huì)計(jì)法,執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
2、主動(dòng)參加崗位培訓(xùn),能掌握財(cái)會(huì)工作的基本技能,并能規(guī)范操作。
3、嚴(yán)謹(jǐn)支出,大額支出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可開支。
4、嚴(yán)格做到現(xiàn)金、支票領(lǐng)用須經(jīng)領(lǐng)用人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
5、財(cái)務(wù)發(fā)票規(guī)范開具,有經(jīng)手人、園長(zhǎng)簽字方可報(bào)銷。
6、督促家長(zhǎng)按時(shí)繳納管理費(fèi)、收費(fèi)做到無(wú)差錯(cuò)。
7、每周按時(shí)做好出納報(bào)告單交會(huì)計(jì)(制度職責(zé)大全會(huì)計(jì))做帳。
8、參與幼兒園膳食管理,做好食堂會(huì)計(jì)工作,每月結(jié)出盈虧,并公布食堂盈虧及收支情況。正確核算教職工、幼兒伙食用費(fèi)。
9、落實(shí)財(cái)務(wù)安全措施,防火、防盜,進(jìn)出要上鎖。
10、完成一年一次的調(diào)整公積金繳交數(shù),做好公積金記帳工作。按時(shí)算好個(gè)人所得稅,按時(shí)去稅務(wù)所繳稅。
11、做好幼兒園的外勤工作、綠化維護(hù)及養(yǎng)護(hù)工作安排。
2、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)主管(制度職責(zé)大全財(cái)務(wù)主管)委派的其他兼職工作。
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第2篇 裝飾公司出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:裝飾公司出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)相關(guān)流程制度。
3、每天制作出納日?qǐng)?bào)表上報(bào)總部。
4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理,配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。
5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
職責(zé)二:裝飾公司出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)。
職責(zé)三:裝飾公司出納崗位職責(zé)
一、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。
二、收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?認(rèn)真清點(diǎn),不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號(hào)等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào),同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī),做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。
三、付款嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。
四、制單與記賬
1.根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要言簡(jiǎn)意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓?jiǎn)尾坏贸^2個(gè)工作日;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入帳,做到日清月結(jié);
3.每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符,及時(shí)核對(duì)銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
第3篇 幼兒園出納員崗位工作職責(zé)
出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。
出納員職責(zé)
1、管理幼兒園的一切經(jīng)費(fèi)開支,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),主動(dòng)幫助各部門合理使用好各項(xiàng)直徑資金。
2、審核一切收支憑證,及時(shí)結(jié)算記帳,做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定,所有帳目清楚準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用狀況及問題定期分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、做好每年幼兒園經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算工作,完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)辦理幼兒園各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項(xiàng)工作。
5、保管好一切財(cái)務(wù)憑證,及時(shí)整理、裝訂、上報(bào)區(qū)核算中心。
6、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費(fèi),對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的一切開支要堅(jiān)持原則,提出意見。
7、及時(shí)做好教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項(xiàng)工作,做好個(gè)調(diào)稅工作。
8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員報(bào)銷結(jié)帳。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和支票等一切票證,每天下班時(shí)必須將其放入保險(xiǎn)箱內(nèi),現(xiàn)金數(shù)嚴(yán)格按照備用金制度執(zhí)行。
9、實(shí)行園務(wù)公開,按月如實(shí)公報(bào),接受上級(jí)有關(guān)部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。
第4篇 貿(mào)易公司出納崗位工作職責(zé)
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
第5篇 出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容及任職資格要求
出納工作職責(zé)
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。
崗位職責(zé)：
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行?，F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì)。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯。避免國(guó)家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
企業(yè)對(duì)出納要求
以下內(nèi)容來(lái)自制度大全企業(yè)對(duì)出納的職責(zé)要求
崗位職責(zé)及任職資格a
1：有出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1--3年；2：熟練使用財(cái)務(wù)軟件；offiec辦公軟件； 3：大連本地戶口；良好的溝通能力；較好的親和力；
崗位職責(zé)及任職資格b
會(huì)計(jì)和出納各一人，要求持相關(guān)證件，能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，有團(tuán)隊(duì)精神。
崗位職責(zé)及任職資格c
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。
崗位職責(zé)：
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行。現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì)。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯。避免國(guó)家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
第6篇 公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求
公司出納崗位工作職責(zé)、工作質(zhì)量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí),保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險(xiǎn)柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí),應(yīng)直接上報(bào)總經(jīng)理備案。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財(cái)務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡(jiǎn)稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié),每月最后一天下午下班前,出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財(cái)務(wù)主管監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點(diǎn)上簽名確認(rèn)。
四、每*月*日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由出納 自行負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留****元報(bào)銷費(fèi)用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會(huì)計(jì)核對(duì)完畢,如有賬目的差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯(cuò)或人員經(jīng)濟(jì)糾紛,由出納人員自負(fù)。
六、銀行賬務(wù)處理:
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無(wú)論是公司的公戶還是私戶)打印對(duì)賬單并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員,同時(shí)做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對(duì)賬單原件保存好,并于每年度終了時(shí),裝訂成冊(cè),以備查賬和審計(jì)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員以便做賬、核對(duì)。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號(hào)碼一起附在憑證后面,由會(huì)計(jì)人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。
七、報(bào)銷單據(jù)最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長(zhǎng))簽字。若無(wú),決不予報(bào)銷
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
第7篇 大型房地產(chǎn)出納員崗位工作職責(zé)
大型房地產(chǎn)出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;
4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。
6、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票。
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。
10、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,每日及時(shí)報(bào)告資金頭寸表。配合財(cái)務(wù)其他人員完成任務(wù)。
11、保守資金機(jī)密及相關(guān)公司秘密。
任職條件:
1、有1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
2、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和財(cái)稅政策法規(guī)。
3、個(gè)人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、勤奮4、較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神,善于貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作。
第8篇 出納人員崗位工作職責(zé)
出納人員崗位職責(zé)范文
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收政策,加強(qiáng)資金管理。
二、 做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù),做到準(zhǔn)確無(wú) 誤。
三、及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月 結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),對(duì) 未達(dá)帳款要及時(shí)查清,如有退票要及時(shí)追回。
四、 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時(shí),須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期, 對(duì)外不簽發(fā)空頭支票。
五、 做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作,及時(shí)支付購(gòu) 貨款。
六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清,現(xiàn) 金庫(kù)存必須按規(guī)定限額存放,保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,人離 開時(shí),嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。
七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付。
八、 離開辦公場(chǎng)所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。
九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據(jù),準(zhǔn)確開具各類原始憑證,對(duì)憑證編制符 合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。
十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類報(bào)表的編制和 上報(bào)工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。
十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時(shí)任務(wù)。
第9篇 銀行出納崗位工作職責(zé)
銀行出納崗位職責(zé)
1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度,堅(jiān)持原則,辦事公正。
2、嚴(yán)格按照國(guó)家銀行結(jié)算制度,辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額,并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。
4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,按憑證編號(hào)順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳證相符。
5、經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查清。
6、及時(shí)匯出在外人員工資。
7、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長(zhǎng)報(bào)告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用。
9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。
10、妥善保管銀行對(duì)賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙,防止丟失,被盜。
11、完成科長(zhǎng)交辦的其他工作。
第10篇 公司企業(yè)出納崗位工作職責(zé)
企業(yè)(公司)出納崗位工作職責(zé)
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
2、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù),根據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據(jù),嚴(yán)禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫(kù)存現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)各種借款的催報(bào)扣交工作。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并及時(shí)結(jié)帳,及時(shí)與銀行對(duì)帳,及時(shí)清理未達(dá)款項(xiàng),做到日清日結(jié)、帳實(shí)相符。
5、負(fù)責(zé)保管支票、匯票委托書等空白憑證,保管好收據(jù)及存根聯(lián),因工作需要,其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。負(fù)責(zé)保管公司法人印章。
6、遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定,公司核定庫(kù)存現(xiàn)金限額為8000元,超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災(zāi)害造成庫(kù)存現(xiàn)金丟失,經(jīng)核查限額內(nèi)的庫(kù)存現(xiàn)金公司認(rèn)可,超限額現(xiàn)金由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)賠償。
7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
8、配合會(huì)計(jì)開具或索取稅務(wù)發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證,及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)。
9、加強(qiáng)工作責(zé)任心,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。
10、出納人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊(cè),辦好交接手續(xù)。
11、接受公司內(nèi)部審計(jì)的不定期監(jiān)督檢查。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
附:出納會(huì)計(jì)崗位工作流程。
審核原始憑證合法性、填制完整性
手續(xù)完備性,嚴(yán)禁白條抵庫(kù)
催報(bào)、扣交各種借款
與銀行對(duì)帳單核對(duì)編制余額調(diào)節(jié)表,與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金日記帳
逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,日清日結(jié)
接受公司內(nèi)部審計(jì)的不定期
監(jiān)督檢查
配合會(huì)計(jì)開具發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證、申報(bào)納稅
編制收付款憑證
錄入財(cái)務(wù)軟件
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
第11篇 公司財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。
八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。
十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng),嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。
十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。
職責(zé)二:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。
職責(zé)三:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號(hào)的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會(huì)計(jì)。
二、記帳和報(bào)表
1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責(zé)四:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
第12篇 房地產(chǎn)出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定,復(fù)核收付憑證,辦理收付。
二、銀行存款和現(xiàn)金要及時(shí)登記,做到日清月結(jié),定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會(huì)計(jì)審核。
三、金庫(kù)不得有帳外現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時(shí)存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負(fù)有賠償責(zé)任,不得把金庫(kù)鑰匙、密碼交給他人保管。
四、要規(guī)范使用支票,遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對(duì)空白支票要嚴(yán)格保管,不簽發(fā)空白支票。
五、保管好各種印章和有價(jià)證券,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
六、記賬要及時(shí)準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),庫(kù)存現(xiàn)金要與賬面相符。
七、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。
八、積極主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,匯報(bào)檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題,征得領(lǐng)導(dǎo)的支持,按標(biāo)準(zhǔn)完成本職工作。
九、虛心接受上級(jí)部門的指導(dǎo)檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。
十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項(xiàng)工作。
十一、嚴(yán)格遵守檔案工作各項(xiàng)制度,確保檔案安全無(wú)損。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。
職責(zé)二:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)
1、 做好現(xiàn)金收付工作,確保日清月結(jié)、賬賬相符、賬實(shí)相符,如出現(xiàn)差錯(cuò)全額賠付。
2、 做好銀行存款的首付工作,每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,如出現(xiàn)差錯(cuò)全額賠付。
3、 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理業(yè)務(wù),堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)差錯(cuò),確保準(zhǔn)確無(wú)誤,如出現(xiàn)差錯(cuò),每筆錯(cuò)誤罰款拾元。
4、 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到項(xiàng)目部借支,確保員工滿意,讓領(lǐng)導(dǎo)放心,如出現(xiàn)差錯(cuò)全額賠付。
5、 認(rèn)真做好工伙帳的登記工作,對(duì)復(fù)核出的問題認(rèn)真落實(shí),待項(xiàng)目完工后匯總,做好各項(xiàng)目部工、伙、款的統(tǒng)計(jì)。
6、 嚴(yán)格按規(guī)定保管各種有價(jià)證券、空白重要憑證,并詳細(xì)登記使用情況。
7、 熱情對(duì)待每位客戶,服務(wù)周到,盡最大努力讓庫(kù)湖滿意。同時(shí)要嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密,不得私自向外界提供或者泄露單位的會(huì)計(jì)信息。
8、 根據(jù)考勤表編制外聘人員工資發(fā)放表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)放。
9、 認(rèn)真細(xì)致的做好年終職工工資結(jié)算工作,盡量努力把工作做實(shí)做細(xì),反復(fù)核查,爭(zhēng)取不出現(xiàn)差錯(cuò)。
10、 協(xié)助本部門人員做好其他工作,完成公司安排的其他各項(xiàng)工作。
職責(zé)三:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)
1)嚴(yán)格遵守公司制定的財(cái)務(wù)制度,按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù);
2)認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù),正確填寫票據(jù),不得開出空頭支票;
3)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,并和庫(kù)存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì),保證帳實(shí)相符;
4)管理好空白支票、有價(jià)證券等,確保公司各項(xiàng)資金的安全;
5)收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳,不得延誤。對(duì)各種收入憑證,應(yīng)于次日清理完畢,落實(shí)到位不得遺漏;
6)嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng),付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章;
7)做好銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié),編制出納時(shí)報(bào)單、資金收付報(bào)表;
8)及時(shí)與各家銀行對(duì)帳,按月編制銀行調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng),對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
