第1篇 出納崗位職責(zé)科技公司
1.掌握《會(huì)計(jì)法》，熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)理論知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收人款、業(yè)務(wù)往來(lái)g：的繳存以及曰常開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)工作，按照公司財(cái)務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。
3.負(fù)責(zé)分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。
4.保管各種相關(guān)的有價(jià)證券和無(wú)價(jià)證券，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，現(xiàn)金庫(kù)存量要符合規(guī)定。
5.及時(shí)反映財(cái)務(wù)收支管理中存在的不足和問(wèn)題。
6.參與財(cái)務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。
7.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
第2篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:
1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。
2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
5.負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。
6.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷(xiāo)工作。
7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對(duì)外開(kāi)放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第3篇 影視公司出納崗位工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
4.每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,工資表。
5.保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。
第4篇 正大房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)
河口房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)
一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫(kù)。
三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會(huì)計(jì)檔案保管工作。
六、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。
七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
八、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
九、負(fù)責(zé)公司員工個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)的申報(bào)及繳納。
十、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)
十一、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第5篇 集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)
集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)
1、掌管分公司財(cái)務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
3、掌握庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、匯總銀行結(jié)算往來(lái)賬戶收支和庫(kù)存現(xiàn)金收支,核對(duì)雙方往來(lái)金額。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
第6篇 公司出納崗位職責(zé)7
標(biāo)題行政人事部出納崗位職責(zé)編 號(hào)
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修 改 第1次
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管。
2、負(fù)責(zé)在銀行開(kāi)戶和銷(xiāo)戶。
3、負(fù)責(zé)銀行支票進(jìn)賬與付賬。
4、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記款,并定期與會(huì)計(jì)帳核對(duì),每月核對(duì)銀行對(duì)帳單。
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額,登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行存款對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、負(fù)責(zé)收款收據(jù)和各類(lèi)發(fā)票的保管和開(kāi)具。
7、負(fù)責(zé)銀行空白憑證的保管,定期整理裝訂銀行對(duì)帳單。
8、負(fù)責(zé)工資發(fā)放。
9、負(fù)責(zé)專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)、公司食堂生活費(fèi)核查與發(fā)放。
10、負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金管理及核對(duì)保證金的到帳情況。
11、負(fù)責(zé)每月整理、并與會(huì)計(jì)明細(xì)帳和總帳核對(duì)。
12、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額。
13、負(fù)責(zé)對(duì)主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作,協(xié)調(diào)與開(kāi)戶銀行的關(guān)系。
14、負(fù)責(zé)印章管理。
15、督促應(yīng)收款的催收工作,督促業(yè)務(wù)部門(mén)資金回收,加快資金回籠。
16、協(xié)助每月編制收入報(bào)表、重點(diǎn)費(fèi)用報(bào)表、管理費(fèi)用扣繳報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表、應(yīng)付款報(bào)表、項(xiàng)目處和分公司資金使用報(bào)表、項(xiàng)目收款情況報(bào)表等。
17、完成上級(jí)交辦的其它工作。
編制/日期2008.12審核/日期2008.12批準(zhǔn)/日期
修改人集體修改處數(shù)全文修改/日期2009.03.06
第7篇 建筑公司出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:建筑公司出納崗位職責(zé)
1.在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋'現(xiàn)金付訖'戳記。
4.收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)及時(shí)解決,保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
5.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個(gè)額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢,認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時(shí)將當(dāng)天銷(xiāo)售收人送交銀行。
7.每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行'長(zhǎng)繳短補(bǔ)'的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
8.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核處審核簽收。
9.要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人,更不能任意挪用現(xiàn)金。
11.嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專(zhuān)設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。
13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次,做到賬款相符。
14.對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
15.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。
16.要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬,并要定期核對(duì)備用金。
17.嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離職守,不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項(xiàng)。
職責(zé)二:建筑公司出納崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵(lì)100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。
5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核對(duì),查明原因,違者負(fù)激勵(lì)50元。
6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。
職責(zé)三:建筑公司出納崗位職責(zé)
1、管理庫(kù)存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金,根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理款項(xiàng)收付;所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證,記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對(duì)帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,在支票上應(yīng)注明收款單位,支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期,支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo),必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號(hào)。對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專(zhuān)設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
4、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、報(bào)銷(xiāo)。根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)制度,認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報(bào)銷(xiāo)。 6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
7、原始單據(jù)的整理與交接,保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行資料交接,包括銀行回單,銀行對(duì)賬單,報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,支票進(jìn)賬單,支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購(gòu)買(mǎi)社保的人數(shù)。準(zhǔn)確 繳納社保。
9、保密原則。對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)情況,現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。
職責(zé)四:建筑公司出納崗位職責(zé)
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額,除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
職責(zé)五:建筑公司出納崗位職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)手續(xù)不全的原始憑證,不予以報(bào)銷(xiāo)。
七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確。
第8篇 工程公司出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:工程公司出納崗位職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)手續(xù)不全的原始憑證,不予以報(bào)銷(xiāo)。
七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確。
職責(zé)二:工程公司出納崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵(lì)100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。
5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核對(duì),查明原因,違者負(fù)激勵(lì)50元。
6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。
職責(zé)三:工程公司出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無(wú)誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項(xiàng)收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳號(hào)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
四、對(duì)收取的各類(lèi)票據(jù)要認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的票據(jù),及時(shí)查詢,進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。
五、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢處理。
六、對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應(yīng)專(zhuān)設(shè)登記簿進(jìn)行登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)四:工程公司出納崗位職責(zé)
1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。
2、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)及時(shí)解決,保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
5、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個(gè)額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。
6、督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢,認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時(shí)將當(dāng)天銷(xiāo)售收人送交銀行。
7、每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
8、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核處審核簽收。
9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。
10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人,更不能任意挪用現(xiàn)金。
11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專(zhuān)設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。
13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次,做到賬款相符。
14、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
15、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。
16、要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬,并要定期核對(duì)備用金。
17、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離職守,不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項(xiàng)。
第9篇 有限公司出納崗位職責(zé)
某有限公司出納崗崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;
2.加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價(jià)證券的管理,不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對(duì)所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記,并及時(shí)清理手續(xù);
3.認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復(fù)核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的開(kāi)支,有權(quán)拒絕支付款項(xiàng);
4.對(duì)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實(shí)、賬賬相符;
5.加強(qiáng)現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);
6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號(hào);
8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)查清原因,并向會(huì)計(jì)主管人員匯報(bào),如有差錯(cuò),造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償;
9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。
第10篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)證券公司
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。
3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。
4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。
5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。
6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。
7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。
第11篇 出納崗位職責(zé)范本印刷公司
1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必須辦理簽記手續(xù)。不得開(kāi)空白支票。
3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,有權(quán)拒絕收支,發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。
5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行,借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。
第12篇 餐飲公司出納崗位職責(zé)
餐飲管理公司出納崗位職責(zé)
1職務(wù)概述
1.1職務(wù)名稱(chēng):出納
1.2直接上司:財(cái)務(wù)主管
2.工作范圍
2.1.出納根據(jù)會(huì)計(jì)制作的記賬憑證,認(rèn)真審核原始單據(jù),對(duì)不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不合法、不完整的原始單據(jù)應(yīng)予退回。接收外來(lái)票據(jù)要認(rèn)真審查真?zhèn)?不得接收無(wú)信用擔(dān)保的支票和商業(yè)承兌匯票;(15分)
2.2.收到支票、匯票應(yīng)當(dāng)天及時(shí)到銀行解付,及時(shí)索要回單進(jìn)行賬務(wù)處理。(12分)
2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時(shí)辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領(lǐng)取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)
2.4.應(yīng)將當(dāng)天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì),不得積壓;每天業(yè)務(wù)結(jié)束應(yīng)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,列出盤(pán)點(diǎn)表,保證賬款相符;(10分)
2.5.月度終了,應(yīng)將現(xiàn)金賬和總賬進(jìn)行核對(duì),保證賬賬相符;應(yīng)與銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行存款日記帳應(yīng)與總賬核對(duì)相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金;按照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;(10分)
2.7.不得違規(guī)使用財(cái)務(wù)印章;(8分)
2.8.下班之后、離開(kāi)座位應(yīng)鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險(xiǎn)柜。應(yīng)打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)
3職位技能要求;
3.1相當(dāng)中專(zhuān)或以上學(xué)歷;
3.2具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)和接待禮儀規(guī)范;
4職位培訓(xùn)需求
4.1與本部門(mén)相關(guān)的管理體系文件。
