第1篇 出納人員崗位工作職責(zé)

出納人員崗位職責(zé)范文

一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策,加強資金管理。

二、 做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù),做到準確無 誤。

三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月 結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,對 未達帳款要及時查清,如有退票要及時追回。

四、 嚴格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期, 對外不簽發(fā)空頭支票。

五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作,及時支付購 貨款。

六、加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清,現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放,保險箱鑰匙必須隨身攜帶,人離 開時,嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付。

八、 離開辦公場所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。

九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據(jù),準確開具各類原始憑證,對憑證編制符 合財務(wù)核算原則負責(zé)。

十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負責(zé)。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實相符。

十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

第2篇 h幼兒園出納人員崗位職責(zé)

1.負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷,對不符合財務(wù)制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

第3篇 出納人員崗位職責(zé)

第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網(wǎng)

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第二,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。kba中南選礦網(wǎng)

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第三,出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,不得超過,隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,kba中南選礦網(wǎng)

使賬面余額與銀行對賬單上的余額,按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達賬款,要及時查詢,并督促有關(guān)人員及時處理。kba中南選礦網(wǎng)

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第四,對于重大的開發(fā)項目,如更新改造項目等,須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網(wǎng)

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第五,為了確保安全,企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時,應(yīng)當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時,除由工資核算員協(xié)助外,還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。kba中南選礦網(wǎng)

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第六,對保險柜的密碼要絕對保密,對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

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第七,不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,如確因故需要離開崗位時,須由會計主管人員指派他人代管,但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

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第八,現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任,支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９?。kba中南選礦網(wǎng)

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第九,出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

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第十,對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,確保完整無缺,如有短缺應(yīng)負賠償責(zé)任。

第4篇 農(nóng)村信用社出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃,做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣,做到資金合理占用。

4.做好庫房管理,嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送,確保絕對安全。

加強柜面監(jiān)督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作,維護財經(jīng)紀律。

第5篇 慈善工作人員負責(zé)出納后勤崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。

2.負責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

3.負責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

4.負責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

5.負責(zé)總會機關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

7.負責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第6篇 裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

1.負責(zé)本項目銀行和現(xiàn)金的收付工作。

2.負責(zé)做好各項成本、費用的報銷工作,原始單據(jù)必須審核無誤、簽批手續(xù)齊全。

3.負責(zé)根據(jù)國家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),及時登記支票使用簿。不準簽發(fā)無收款單位支票、空頭支票和遠期支票,不準套取現(xiàn)金、公款私存。

4.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,及時提出備用金并妥善保管,做到日清月結(jié),月底及時結(jié)出余額與總賬核對相符。

5.負責(zé)登記銀行存款日記賬,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項,月底結(jié)出余額與核對相符。

6.負責(zé)做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會計人員,并辦理好移交手續(xù)。

7.負責(zé)保管有關(guān)出納財務(wù)資料。

第7篇 出納人員工作崗位職責(zé)

1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

第8篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對部門主管負責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度;

2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。

5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項費用按時收繳到位。

9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第9篇 幼兒園出納人員崗位職責(zé)

幼兒園出納人員崗位職責(zé)

一、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)規(guī)章制度,按照國家現(xiàn)金管理制度辦理款項收付。

二、管理好現(xiàn)金收據(jù)、支票、印章、票證等物,現(xiàn)金及時送交銀行,庫存不超過限額。

三、嚴格現(xiàn)金、支票的領(lǐng)用及報銷手續(xù),帳目日清月結(jié)及時與會計對帳,帳款相符。

四、按時發(fā)放各類人員的工資和獎金,負責(zé)向家長收費退費,做到準確。

五、做到物品的發(fā)放、領(lǐng)取工作,嚴格填寫物品的入庫、出庫單據(jù)。

六、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

七、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

**幼兒園

第10篇 學(xué)校出納人員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關(guān)。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準確,書寫整潔。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

職責(zé)二:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

為了加強學(xué)校經(jīng)費的使用和管理,把有限的經(jīng)費使用好,進而推動學(xué)校各項工作的開展,特制定本職責(zé)。

一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務(wù)法律法規(guī)和財經(jīng)紀律,對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。

二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度,實行收支兩條線管理,不能坐收坐支。

三、要及時收集和管理好原始票據(jù),按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。

四、要認真審核原始票據(jù),對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。

五、要配合學(xué)校采購好教育教學(xué)工作中所需的一切物資,參與學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。

六、要認真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,不能做假賬。

七、嚴格財務(wù)公開制度,定期擬出財務(wù)收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。

八、嚴禁公款私存,嚴禁設(shè)賬外賬。

九、大額開支必須經(jīng)學(xué)校批準后方能進行使用,且不能由出納一人進行經(jīng)辦,必須由兩人以上進行經(jīng)辦。

十、協(xié)助會計搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算、干部年報、工資年報等工作。

職責(zé)三:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作,使收支準確、無誤。

2、記帳及時,準確無誤,帳目清楚,審批手續(xù)齊全。

3、當好領(lǐng)導(dǎo)參謀,對不合理開支或超預(yù)算開支,要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。

4、學(xué)?，F(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映。

5、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費收繳及審核工作。

6、全校水、電、暖收繳的審核工作。

7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳。

8、注重現(xiàn)金保管,避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象。

9、及時催要借款,凡現(xiàn)金代用不得超過一個月,凡超過一個月的要及時催要,超過二個月的,向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

職責(zé)四:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋作廢的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制銀行余額調(diào)節(jié)表,使賬面數(shù)字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7、認真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

職責(zé)五:學(xué)校出納人員崗位職責(zé)

1.負責(zé)學(xué)校行政全部現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)。

2.管理好現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳支票及有價證券、印。

3.嚴格按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)科。報銷手續(xù)完備,審核憑證無誤,否則有權(quán)拒付。

4.及時記帳,日清月結(jié),經(jīng)常核對庫存,做到帳款相符。

5.按制度規(guī)定發(fā)放支票,做好登記,限期收回,月末及時對帳。

6.熟悉各項財務(wù)制度和開支標準,發(fā)現(xiàn)不符,有權(quán)拒絕支付。

7.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額,注意安全,確保公款不受損失。