第1篇 公司出差管理制度范本

一、出差管理辦法

ⅰ國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表(略)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級:每日200元

b一般級:每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。

第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

(三)不得再報支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

ⅱ國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費(fèi)按實報支,自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費(fèi)報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報銷:

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書,言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報銷。

(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時,其差額得由公司補(bǔ)助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補(bǔ)充亦同。

第2篇 房地產(chǎn)公司出差管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度

(五) 第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。

第二條 審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

1、 總經(jīng)理出差,報請董事長審批。

2、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

3、 部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、 其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二章 出差管理細(xì)則

第三條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

第四條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第八條 出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

1、 出差住宿標(biāo)準(zhǔn):a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費(fèi)實行實報實銷;b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過 元/日;c. 一般員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過 元/日。

2、 住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):伙食補(bǔ)貼每人 元/日,市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼每人 元/日。第三章 出差費(fèi)用報銷

第九條 出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費(fèi)報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

第十條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

第十一條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則

第十二條 出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

第十四條

第3篇 k集團(tuán)公司出差管理規(guī)章制度

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。

二、國內(nèi)出差

第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)()元,下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。

第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。

第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。

第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費(fèi)不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時,不得報支交通費(fèi)。

2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。

3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。

訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。

四、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

第4篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務(wù)高效有序地開展,特制訂本制度。

第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差,國外出差參照萬向集團(tuán)公司出國(境)管理制度。

第二章 出差程序

第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)部批準(zhǔn)。

第三條 出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后,報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后,須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沖抵領(lǐng)款,否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費(fèi)。

第四條 出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務(wù),以免工作失誤。

第五條 出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象,收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。

第六條 出差任務(wù)完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。

第三章 出差費(fèi)用

第一條 出差費(fèi)用報銷的審批程序:出差費(fèi)用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報銷。

第二條 出差費(fèi)用的報銷范圍及額度。

1、 會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。

2、 出差的乘車費(fèi)用按實報支,總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。

3、 住宿費(fèi):總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。

4、 出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。

5、 出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。

第四章 罰 則

有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。

1、 假公濟(jì)私外出。

2、 出差人因個人原因未達(dá)到出差目的。

3、 出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

4、 出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。

5、 出差費(fèi)用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

第五章 附則

第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。

第5篇 某公司出差管理制度

f公司出差管理制度

1、出差申請

1.1出差:是指因公司業(yè)務(wù)的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動。

1.2員工因公司工作需要,可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說明出差事由、前往目的地、出差時間、費(fèi)用預(yù)算等,.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財務(wù)部借款,無《出差審批單》,財務(wù)不得辦理借款、報銷手續(xù)。

1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案;

1.4出差審批權(quán)限:

職級省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費(fèi)

乘火車、汽車、輪船乘飛機(jī)、火車軟臥

分公司負(fù)責(zé)人

大區(qū)經(jīng)理

總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理

總經(jīng)理

分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人總部人力部

總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理

2、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)

項目 職級火車 輪船 飛機(jī)住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/天)

出差補(bǔ)助 200公里內(nèi)200公里外珠上廣北 海海州京一般地區(qū)

總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙 實報實銷

副總經(jīng)理級不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實報實銷

總經(jīng)理助理 總部部門(副)經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計

總部部門主管

分公司部門(副)經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180

其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150

2.1因公出差職工,乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用,據(jù)實憑票在限額以內(nèi)報銷,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。

2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說明原因),否則財務(wù)不予以報銷。

2.2市內(nèi)交通費(fèi)

2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點和所辦事務(wù)后,據(jù)實憑票實報實銷。

2.2.2員工由機(jī)場到出差目的地,在無公務(wù)車接的情況下,必須乘機(jī)場大巴到市內(nèi),再乘其他交通工具到目的地;趕飛機(jī)時,除無公務(wù)車送且時間緊急的情況下,電話請示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后,方可乘出租車去機(jī)場,其它情況下,必須乘機(jī)場大巴或公司公務(wù)車去機(jī)場(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。如存在特殊情況而事前無法請示的,事后在出差報告中說明詳細(xì)原因。

2.2.3員工出差時,由火車站、客車站、機(jī)場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機(jī)場大巴站,在無公務(wù)車接送的情況下,可以乘坐出租車,無須事先請示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據(jù)實憑票報銷。并將此項費(fèi)用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下:

2.3出差補(bǔ)助

2.3.1出差人員,在到達(dá)目的地五日內(nèi),出差補(bǔ)貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

2.3.2輪崗、調(diào)動、在編制所在地上班,不屬享受出差補(bǔ)貼。

2.3.3出差天數(shù)的計算,算頭不算尾;

2.4出差招待費(fèi)

員工出差時所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn),并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。

2.5以上出差費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的,必須事前電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),出差返回后,在出差報告中詳細(xì)說明原因。

3、報銷程序

3.1報銷人到財務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報銷單,將報銷票據(jù)整齊粘貼,按照標(biāo)準(zhǔn)計算出金額,并請部門負(fù)責(zé)人簽字;

3.2將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報銷單送財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字;

3.3財務(wù)審核后,請公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報銷;

3.4將報銷單交財務(wù)部會計作記賬憑證,然后交出納支付余款。

4、 報銷票據(jù):

報銷的票據(jù),必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù),任何收款收據(jù)、白條一律不能報銷。

5、 出差管理

5.1出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄;

5.2出差結(jié)束后,提交詳細(xì)的《出差報告》,報直接上級審閱;《出差申請單》《出差報告》交所在公司人力部存檔。

6、 出差香港的報銷規(guī)定

6.1職工因公臨時出境要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點和繞道旅行,赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費(fèi),按票價核撥;

6.2目的地城市內(nèi)交通費(fèi),在公雜費(fèi)中支付;

6.3公雜費(fèi)的范圍一般包括市內(nèi)交通費(fèi)、郵電費(fèi)、娛樂費(fèi)、洗衣費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用;

6.4赴港人員的伙食費(fèi)和公雜費(fèi)實行包干使用;住宿費(fèi)在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷;包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算;

6.5出差香港費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

職級住宿費(fèi)(港元)伙食費(fèi)(港元)公雜費(fèi)(港元)

總經(jīng)理實報實銷

副總經(jīng)理實報實銷

其他人員

第6篇 公司員工出差管理制度

目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

內(nèi)容：

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。(本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

出差期間的因工作需要招待客戶的費(fèi)用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，(注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費(fèi)用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費(fèi)用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場，前往火車站的出租車費(fèi)實報實銷， 在進(jìn)行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

第7篇 g公司出差管理制度

一、出差管理辦法

國內(nèi)部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費(fèi)。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級:每日200元

b一般級:每日150元

第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

(三)不得再報支加班費(fèi)。

第九條 奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費(fèi)。

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下: (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費(fèi)按實報支,自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費(fèi)報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:

(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條 出差不得報支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條 出差費(fèi)用的報銷:

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報銷。

(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時,其差額得由公司補(bǔ)助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補(bǔ)充亦同。

第8篇 服飾公司出差管理制度

兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度

制定：

日期：

審核：

日期：

核準(zhǔn)：

日期：

出差管理

一、目的

為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公司員工出差按職務(wù)級別不同及城市級別不同，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報銷費(fèi)用，超過標(biāo)準(zhǔn)部分個人負(fù)擔(dān)。

二、基本原則：

1、員工出差前需向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，部門經(jīng)理以上級別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)(附公務(wù)出差申請表)，出差任務(wù)完成后，5個工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請表”和“出差報告書”逐級審批到財務(wù)報銷費(fèi)用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。

2、食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼實行標(biāo)準(zhǔn)控制。

3、公司派車出差，不再享受交通費(fèi)補(bǔ)貼。當(dāng)天回公司不報住宿費(fèi)。

4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。

5、級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費(fèi)可享受高級別人員標(biāo)準(zhǔn)。

6、遇特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)說明理由，并經(jīng)帶隊負(fù)責(zé)人證明，報總經(jīng)理審批后，財務(wù)部方可予以報銷。

7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當(dāng)天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。

8、出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制成本和實效。同時交際應(yīng)酬費(fèi)計入部門控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座;途中過夜，僅按膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼

10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)貼費(fèi)用，不必附單報銷。

11、原則上部門經(jīng)理級以下(含)員工出差，不得乘坐飛機(jī)。特殊情況需提出書面申請，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼一律憑發(fā)票報銷，凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎勵并納入當(dāng)月績效考核。

三、出差審批權(quán)限

出差人級別

審核

審批

差旅費(fèi)限額(元)備注

總監(jiān)級

總經(jīng)理

經(jīng)理級

總監(jiān)

總經(jīng)理

課長級

經(jīng)理級

總監(jiān)級

職員級

課長級

經(jīng)理級

組長級

課長級

經(jīng)理級

普通員工

組長級

課長級

備注:所有報銷費(fèi)用均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷.四、借款的規(guī)定

1.凡事先需要預(yù)支款項的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申請借款。

2.申請借款需要正當(dāng)?shù)睦碛?，如出差、零星采購等?/p>

3.申請借款需要以下人員的簽章：部門主管

系統(tǒng)總監(jiān)

會計審核

總經(jīng)理

董事長(限超額)。

4.申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費(fèi)用報銷時財務(wù)領(lǐng)款中扣除。

5.辦妥以上手續(xù)后到公司財務(wù)部會計處，會計填制有關(guān)單據(jù)通知出納支取款項。

五、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)及方法

1、出差人員的交通費(fèi)只報銷辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線交通費(fèi)，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費(fèi)用。

2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長途電話費(fèi)，需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，憑電信局的電話費(fèi)單經(jīng)管理部審核后到財務(wù)報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息，詳見公司《通訊管理制度》。

3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報銷。

4、目標(biāo)城市的住宿費(fèi)、生活費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自行控制，超支自付。

1、某一目標(biāo)市場出差時間在一周以內(nèi)(單位：元/天)

職務(wù)

交通工具

住宿控制標(biāo)準(zhǔn)

伙食限額

市內(nèi)交通限額

省外

省內(nèi)

直轄市經(jīng)濟(jì)特區(qū)

省會城市

地、(市)縣

出差地

出差地

副總、

總助、

總監(jiān)

飛機(jī)

經(jīng)濟(jì)艙

火車軟臥

火車

軟臥

汽車

26020**503030經(jīng)理、

副理

大區(qū)

經(jīng)理

火車

軟臥

火車

軟臥

汽車

20**5010020**課長、

副課

片區(qū)

經(jīng)理、助理

火車

硬臥

火車

硬臥

汽車

15013010020**普通

職員

火車

硬臥

火車

硬臥

汽車100807020**備：東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補(bǔ)貼。

2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費(fèi)補(bǔ)貼加市交通補(bǔ)貼的報銷方案。

3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補(bǔ)貼相關(guān)補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。

4、12：00以前啟程外地出差(以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準(zhǔn))可按1天計，反之按半天計;18：00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話補(bǔ)貼;返回本地亦同。

5、乘坐長途車上(如時間超過12小時)其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)貼。6小時---12小時其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費(fèi)工補(bǔ)貼。

6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補(bǔ)貼。無與公司保持信息互動不予電話補(bǔ)貼。備注：

a、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：

1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)貼外，其它住宿電話補(bǔ)貼均由代理商承擔(dān)。

2、如是因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補(bǔ)貼。

3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補(bǔ)貼。否則公司有全減免或取消電話補(bǔ)貼。

4、本市地區(qū)話費(fèi)每月予30元補(bǔ)帖，省外按10元每日計補(bǔ)帖，當(dāng)天返回的不享食宿補(bǔ)貼。

5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費(fèi)按30元/月計。

6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長時間的，應(yīng)向主管報告，由部門替其補(bǔ)《出差

申請單》，及時回復(fù)人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院(須縣級以人民醫(yī)院)出具的證明，未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長差期的，不予報銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重予

以紀(jì)律處分。

b、跟單員的費(fèi)用管理

1、QC員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費(fèi)用不予報銷。

2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機(jī)自購，通訊費(fèi)根據(jù)實際情況作適當(dāng)補(bǔ)貼。市內(nèi)跟單員30元/月補(bǔ)帖;市外跟單3元/天補(bǔ)帖。

3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補(bǔ)貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費(fèi)每天補(bǔ)貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。

六、費(fèi)用報銷規(guī)定

1費(fèi)用審批的程序

部門經(jīng)理

審核

系統(tǒng)總監(jiān)

審核

財務(wù)會計審核

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

董事長

費(fèi)用報銷審批實行相關(guān)職能部門逐級審批責(zé)任負(fù)責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核

把關(guān)，嚴(yán)禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。

2費(fèi)用報銷單據(jù)的粘貼：

費(fèi)用報銷按費(fèi)用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費(fèi)粘貼在差旅費(fèi)用報銷單之后，差旅費(fèi)用以外的粘貼在費(fèi)用報銷單之后。粘貼時應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據(jù)背面。

3費(fèi)用報銷單據(jù)的管理：

3.1費(fèi)用報銷單據(jù)粘貼妥當(dāng)，在報銷單據(jù)上詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生情況，如差旅費(fèi)報銷詳細(xì)注明往返區(qū)間(出差地點流程圖)、日期及區(qū)間車船、機(jī)票、過路過橋費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用項目。其它費(fèi)用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票或有關(guān)單據(jù)、入庫單、請購單等票據(jù)齊全。報銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額.。

3.2盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得

的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。

3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開出單位印章。

3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準(zhǔn)。

3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負(fù)責(zé)人證明。

3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報銷的費(fèi)用到財務(wù)消賬，不得

拖延?？偣境霾钊藛T到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主管近程序?qū)徟螅止静趴山杞o，出差人員要在回公司后報賬。

3.7財務(wù)部憑出差審批單、實際出差天數(shù)、費(fèi)用票據(jù)和規(guī)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，差旅費(fèi)報銷需要有效的車費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費(fèi)的開支和標(biāo)準(zhǔn)需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時可授權(quán)他人暫時代理?？偨?jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟(jì)活動情況。

3.8費(fèi)用報銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項審批程序逐級報批，有關(guān)人員報批后送公司財務(wù)部會計處審核。會計在審核單據(jù)時有權(quán)將費(fèi)用報銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。

3.9會計在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項。

公務(wù)出差工作總結(jié)表

申請日期：*年*月*日

部門

出差人

出差城市

計劃出行:時間月日時至月日時

合計___天

擬乘交通工具

實際出行時間

實際回司時間

實際天數(shù)

任務(wù)完成情況

出差人：*年*月*日

部門

經(jīng)理/總監(jiān)

意見

總經(jīng)理

批準(zhǔn)

人事

記錄

任務(wù)完成情況

出差人：*年*月*日

部門經(jīng)理

/總監(jiān)評定

總經(jīng)理點評*年*月*日

第一聯(lián)：人事

第二聯(lián)：部門留底

第三聯(lián)：財務(wù)

備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明

出差申請單

申請日期：*年*月*日

姓名

工號

部門

職務(wù)

一式三聯(lián)申請部門、人力部、財務(wù)部

事由

出差日期:月日時分至月日時分，累計天時分

核準(zhǔn)

總監(jiān)/經(jīng)理

人力部

報銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報銷日期*年*月*日

費(fèi)用項目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財務(wù)總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理董事長

報銷金額合計

核實金額(大寫)

拾萬仟佰拾元角分￥

報銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報銷日期*年*月*日

費(fèi)用項目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財務(wù)總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理/董事長

報銷金額合計

核實金額(大寫)

拾萬仟佰拾元角分￥

報銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報銷日期*年*月*日

費(fèi)用項目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財務(wù)總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理/董事長

報銷金額合計

核實金額(大寫)

拾萬仟佰拾元角分￥

會計：

出納：

第9篇 公司出差管理規(guī)章制度

(二) 出差人憑核準(zhǔn)的'出差申請單'向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具'出差旅費(fèi)報告單'，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一) 國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二) 國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條 出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條 出差費(fèi)用的報銷：

(一) 交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二) 膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三) 通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

(四) 交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷

第10篇 物業(yè)管理公司出差管理制度4

物業(yè)管理公司出差管理制度4

為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為:

1、市內(nèi)出差:出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

二、出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下:

1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

一、出差不得報支加班費(fèi),但假日出差另計。

二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延時外,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費(fèi)不予報銷。

三、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:

五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。

3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。

第11篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定

建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定

第一條:為配合本公司業(yè)務(wù)需要,以達(dá)成公司經(jīng)營目標(biāo),公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應(yīng)填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權(quán)限呈核。

第三條:出差的核決權(quán)限如下:

1、國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準(zhǔn),一日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn),經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條:出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不得報支加班費(fèi)用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費(fèi),并依情節(jié)輕重懲處。

第六條:出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食、雜費(fèi)及特別費(fèi)。(因公需要的郵電費(fèi)、交際費(fèi)。)其付給標(biāo)準(zhǔn)如下:

費(fèi)用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理 主任(項目) 普通職員

交通費(fèi)(長途) 實支實支實支 實支

每日住宿費(fèi): 300 200 100 50

餐費(fèi)早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、

每日雜費(fèi)及補(bǔ)助 40 3020 15

市內(nèi)交通費(fèi)(超 50 5040 20

出自理。)

特別費(fèi)實支實支實支 實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)發(fā)票報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的以原標(biāo)準(zhǔn)報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費(fèi)可比照高階費(fèi) 的出差旅費(fèi)給付標(biāo)準(zhǔn)。但補(bǔ)助費(fèi)仍按規(guī)定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機(jī)時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,以火車及客運(yùn)車為交通工具。省內(nèi)長途,以大巴或火車硬臥為準(zhǔn)。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準(zhǔn)。

第九條:雜費(fèi)及膳費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)。

1、出差雜費(fèi)按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當(dāng)日應(yīng)支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標(biāo)準(zhǔn)限制

第12篇 測繪公司員工出差管理制度

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

一、員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》。

二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

三、出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。

五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費(fèi)報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

七、出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第13篇 公司出差差旅費(fèi)管理制度

1、總則

為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理,特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。

2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。

2.1.4 員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。

2.1.5 員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。

2.2出差審批權(quán)限

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機(jī),公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。

3.差旅費(fèi)管理辦法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀(jì)律

3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費(fèi)用超支部分由個人承擔(dān)。

3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn),如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費(fèi)由個人承擔(dān)。

3.1.1.4 出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費(fèi)外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費(fèi)補(bǔ)助

3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外,住宿費(fèi)、誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實行包干制,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表一《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》(略)。

3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi),在第3條款“差旅費(fèi)管理辦法”中,市內(nèi)交通費(fèi)含義相同。

3.1.3差旅費(fèi)報銷的有效憑證

3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2 住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。

3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷,否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

3.1.4住宿費(fèi)包干管理

3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼:特快補(bǔ)助10元/夜,直快補(bǔ)助20元/夜,慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費(fèi)用可據(jù)實報銷,如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助、報銷住宿費(fèi)。

3.1.5誤餐費(fèi)包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費(fèi),不再享受正常上班誤餐費(fèi)(按出差天數(shù)扣除)。

3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(fèi)(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內(nèi)的所有費(fèi)用在報銷時扣除)。

3.1.5.4 外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn),誤餐費(fèi)按50%執(zhí)行。

3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?；毓竞笤傺a(bǔ)辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減個人誤餐補(bǔ)助10元。否則,財務(wù)不予報銷。

3.1.6市內(nèi)交通費(fèi)及其他雜費(fèi)包干管理

3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

3.1.6.2 自帶公司車輛出差,不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。

3.1.6.3 員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。

3.1.6.4 外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1 公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差,住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。

3.1.7.2 一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。

3.1.7.3 一般員工出差如住宿費(fèi)實報實銷,誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。

本規(guī)定由綜合部制定,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

第14篇 某公司人員出差管理制度

版次:第1版 執(zhí)行日期:2023年10月26日

制定部門:行政部 發(fā)布日期:2023年10月29日

總經(jīng)理簽核:

類別:人事類名稱:人員出差管理制度編號:xx司2012-04 號

1、 宗旨:

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

2、適用范圍:

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義:

3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。

3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

4、出差管理要求:

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項:

4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費(fèi)的責(zé)任。申報差旅費(fèi)同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費(fèi)不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差管理流程:

6、國外出差管理流程:

7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注

區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

地區(qū)

高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷

各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日 據(jù)實報銷按上限160元/人日 據(jù)實報銷按上限120元/人日 據(jù)實報銷按35元/人o日 補(bǔ)貼按25元/人o日 補(bǔ)貼因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日 據(jù)實報銷按上限60元/人日 據(jù)實報銷

7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報銷,。

7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時交回手機(jī)卡。

8、附則:

8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)審議后,呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

8-2、本制度執(zhí)行之日為:2023年10月26日。

9、附件:

【附件1】出差申請單。

【附件2】差旅費(fèi)報銷憑證。

第15篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度7

物業(yè)管理公司因公出差管理制度(七)

第一章 總則

第一條為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務(wù)高效有序地開展,特制訂本制度。

第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條出差分國內(nèi)出差和國外出差,國外出差參照萬向集團(tuán)公司出國(境)管理制度。

第二章出差程序

第一條出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二條除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)部批準(zhǔn)。

第三條出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后,報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后,須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沖抵領(lǐng)款,否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費(fèi)。

第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務(wù),以免工作失誤。

第五條出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象,收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。

第六條出差任務(wù)完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。

第三章出差費(fèi)用

第一條出差費(fèi)用報銷的審批程序:出差費(fèi)用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報銷。

第二條出差費(fèi)用的報銷范圍及額度。

1、會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。

2、出差的乘車費(fèi)用按實報支,總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。

3、住宿費(fèi):總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。

4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。

5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。

第四章 罰 則

有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。

1、假公濟(jì)私外出。

2、出差人因個人原因未達(dá)到出差目的。

3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

4、出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。

5、出差費(fèi)用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

第五章附則

第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二條本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。

第16篇 財富公司出差管理制度

財富管理公司出差管理制度

1.出差類型:

當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。

當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時

可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

出差審批流程

個人申請出差

1.主管級以下人員出差應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出

差時間、地點和事由,并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出

差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。

公司指派出差

1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉

及

崗位人員出差。

1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫《出差

申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度

執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項。

其他規(guī)定

1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

因公后補(bǔ)辦手續(xù)。

2.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理

外

出考勤登記和核實。

1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審

核批準(zhǔn)。

出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

出差時間規(guī)定

出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;

出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;

出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;

出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;

此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表:

公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

項目職位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼

重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

業(yè)務(wù)或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用);2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關(guān)票據(jù),如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

出差費(fèi)用的預(yù)借支、核銷流程

出差費(fèi)用預(yù)借支

1.因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。

預(yù)借支:

1.所有預(yù)借支都需報總經(jīng)理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

3.借款要及時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。

出差費(fèi)用核銷程序

核銷規(guī)定:

1.住宿費(fèi)用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。

2.業(yè)務(wù)交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

3.所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4.當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。

5.出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報銷。

6.本制度中涉及報銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

7.員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。

核銷程序

1.員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作,并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份“出差報告單”。

2.從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

3.填好《報銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報財務(wù)部,由財務(wù)部審核并按財務(wù)報銷核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)。

4.經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后,方可到財務(wù)領(lǐng)取報銷費(fèi)用。

5.涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費(fèi)用報銷的,出差費(fèi)用按照所報銷金額的6折支付。

第17篇 公司員工出差管理制度范例

公司對于出差的員工,如何做好出差的費(fèi)用報銷管理,出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了詳細(xì)的公司員工出差管理制度的范本,可供參考。

第一條目的

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費(fèi)用預(yù)算,特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報銷過程中應(yīng)實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

第八條出差員工補(bǔ)休規(guī)定見下表:

出差員工補(bǔ)休規(guī)定

返回派出地時間

乘車時間

補(bǔ)休時間

返回派出地時間≥14:00

乘車時間<6小時

0天

6小時≤乘車時間<12小時

半天

乘車時間≥12

1天

注:1. 出差員工返回到派出地的時間以實際到達(dá)派出地車站時間為準(zhǔn)。

2.在14:00之前到達(dá)派出地的不管乘車時間是多長,都不能再補(bǔ)休,到達(dá)當(dāng)天休息但按正常出勤算。

第三章生活費(fèi)管理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi),以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費(fèi),須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費(fèi)報銷手續(xù)。

第四章交通費(fèi)管理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

飛機(jī)乘坐規(guī)定

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

其它情況

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費(fèi),路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

第十五條交通費(fèi)報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費(fèi)用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費(fèi)外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補(bǔ)助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費(fèi)外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定

第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn):

類別

城市

a類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

b類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

c類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

d類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

e類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

全國各類城市分類

第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費(fèi)用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費(fèi)用報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

(二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費(fèi)。

(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,住院期間不予報銷住宿費(fèi),不享有出差補(bǔ)貼。

第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時享有加班補(bǔ)貼。

第二十二條員工出差補(bǔ)貼規(guī)定如下:

出差補(bǔ)貼按照出差目的地地域等級不同劃分如下表:

城市等級

a類城市

b類城市

c類城市

d類城市

e類城市

補(bǔ)貼額度

市場部員工:

90元/天

市場部員工:

70元/天

市場部員工:

50元/天

市場部員工:

40元/天

市場部員工:

35元/天

其他員工:

70元/天

其他員工:

50元/天

其他員工:

40元/天

其他員工:

30元/天

其他員工:

25元/天

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

第18篇 公司出差及差旅費(fèi)管理制度

公司出差及差旅費(fèi)管理制度

第一章總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制管理，特制定本制度。

第二章出差流程

1.出差申請與報告

1.1根據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。

1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細(xì)填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報銷。

1.3主管對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

1.5出差返回時間(以車票、機(jī)票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。

1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并在5日內(nèi)到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷。

1.11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報銷。

1.12當(dāng)日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報告內(nèi)。

2.出差的審核決定權(quán)限如下：

2.1當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，由直接主管核準(zhǔn)。

2.2遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。

3.交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

員工出差應(yīng)根據(jù)實際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ?，未按?guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個人承擔(dān)。

3.1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。

3.2遠(yuǎn)途出差：

3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采用汽車出行;

3.2.3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機(jī)。

機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內(nèi)，且無限時抵達(dá)要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必須升艙的，必須報經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。

3.3票務(wù)訂購

3.3.1員工出差所需的飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負(fù)責(zé)人，并電話告知;

3.3.2行政分部專項負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。

3.4自駕出差規(guī)定

3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。

3.4.2燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算，往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應(yīng)里程附報銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

油耗標(biāo)準(zhǔn)表：

汽車排量

耗油標(biāo)準(zhǔn)

1.3l以下(含1.3l)

8升/每百公里

1.3l~1.8l

10升/每百公里

1.8l以上(含1.8l)

12升/每百公里

即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=往返里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄蛢r

3.4.3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)根據(jù)發(fā)票實報，需填入差旅費(fèi)報銷單，歸為其他費(fèi)報銷。

3.4.4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計算同差旅費(fèi)報銷制度中相關(guān)規(guī)定。

3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請使用本公司車輛。

第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助

1.差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店;

1.2一般非商務(wù)活動需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。

1.因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。

1.4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂費(fèi)用等。

1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補(bǔ)償費(fèi)。

1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實報銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報銷住宿費(fèi)。

2.差旅補(bǔ)助

2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工提供差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交通費(fèi)及雜費(fèi)。長期派駐的員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助;

2.2員工出差期限按照實際出差天數(shù)計算：

2.2.1啟程當(dāng)天中午12點前出發(fā)的按一天計算補(bǔ)助，12:00以后出發(fā)的按半天計算補(bǔ)助。

2.2.2回程當(dāng)天，12:00以前到達(dá)公司所在地的按半天計算補(bǔ)助，12:00以后到達(dá)的按一天計算補(bǔ)助。

2.3差旅補(bǔ)助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅。

2.4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi);非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報銷交通費(fèi);駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費(fèi)用。

2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費(fèi)用可正常享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補(bǔ)貼。

3.差旅費(fèi)用報銷程序及相關(guān)規(guī)定

3.1出差借款與報銷

3.1.1公司堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計劃外費(fèi)用，特殊情況報分管副總審批。

3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。

3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決。

3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總裁審批;

3.1.5借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。

3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

特殊用途超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報到分管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

3.2報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

3.2.1差旅費(fèi)報銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

3.2.1差旅費(fèi)報銷按財務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》和《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。

3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可通知行政分部對應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項改票費(fèi)用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財務(wù)部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)。

3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進(jìn)行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認(rèn)，按財務(wù)規(guī)定向財務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細(xì)注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報銷。

3.2.5公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費(fèi)，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費(fèi)，公司只報銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費(fèi)金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;

3.2.6出差費(fèi)用的報銷項目中，不可包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。

第四章員工出差活動的監(jiān)管

1.各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入賬。

1.2出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費(fèi)用按90%報銷入賬。

1.3出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

2.財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。

第五章出差紀(jì)律

1.遵紀(jì)守法;

2.遵守公司制度;

3.注意安全，不從事危險活動;

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款;

8.不得接受客戶的宴請和招待;

9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。

附表1：

第19篇 企業(yè)公司出差管理制度

公司出差管理制度

一、目的

為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的原則,結(jié)合公司實際,特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法返回者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

五、出差費(fèi)用領(lǐng)報規(guī)則

1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費(fèi)用,填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費(fèi)報銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

4)財務(wù)部審核后,到出納處報銷。

3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者,出納有權(quán)催促,逾一個工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員的差旅費(fèi)用,除往返目的地的交通費(fèi)用,憑票據(jù)實報實銷外,出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費(fèi)報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項費(fèi)用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市

縣(區(qū))級城市

伙食費(fèi) 住宿費(fèi)

伙食費(fèi) 住宿費(fèi)

伙食費(fèi) 住宿費(fèi)

注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費(fèi)用按實際情況可予報銷。

七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。

3.公司派出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費(fèi)用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實,經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。

八、出差承包費(fèi)日期計算標(biāo)準(zhǔn)

1.差旅承包費(fèi)按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算。

九、出差外勤紀(jì)律

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。

2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。

3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。

十一、附件:

出差申請表

第20篇 l公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

1. 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強(qiáng)化成本管理意識,特制定本制度。

2. 適用范圍

本制度適用于集團(tuán)公司總部及各子公司之國內(nèi)員工(注:含臨時工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。

3. 出差可分為當(dāng)日出差、遠(yuǎn)途出差和國外出差三種。

3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

3.2 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

3.3 國外出差:赴國外出差者。

4. 當(dāng)日出差

4.1 員工當(dāng)日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

4.2 當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi),廣東地區(qū)20元/餐,內(nèi)地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標(biāo)準(zhǔn),每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

4.3 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

4.4 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實數(shù)支給。

4.5 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。

5. 遠(yuǎn)途出差

5.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報《出差申請書》,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,方可出差。

5.2 遠(yuǎn)途出差之員工須在《出差申請書》差旅費(fèi)預(yù)支欄填寫預(yù)支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后向財務(wù)部預(yù)借旅費(fèi)。

5.3 出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請人代辦或事后回所屬單位補(bǔ)辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費(fèi)。

5.4 出差人員因急病或不可抗力之災(zāi)禍致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,回廠需以書面報告并附相關(guān)性證據(jù),經(jīng)調(diào)查確實無誤的可報銷差旅費(fèi)。

5.5 出差人員必須于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后到財務(wù)部報銷差旅費(fèi)。

5.6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準(zhǔn),可乘坐空運(yùn)交通工具。

5.7 出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實費(fèi)計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后可實數(shù)報銷。

5.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

5.9 各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠(yuǎn)途出差報銷差旅費(fèi)。

6. 國外出差

6.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必須填具《出差申請書》,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準(zhǔn)。

6.2 國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi),于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

6.3 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。

6.4 受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國人員,其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時,可支領(lǐng)其差額。

6.5 出國人員在國外之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報。

6.6 公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實施。

6.7 出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險,其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項另行制訂。

7. 交通

7.1 至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機(jī),應(yīng)盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機(jī),副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特殊情形需報請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準(zhǔn)。

7.2 一般情況下,機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購,乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)如下。

級別 軟臥 硬臥 軟座 硬座

一、集團(tuán)總部 總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)

一、集團(tuán)總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司 副總經(jīng)理

一、集團(tuán)總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

副主管(副主任)以下人員

注:1.副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。

7.2 副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。

7.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請,經(jīng)行政部核準(zhǔn),不得另報支交通費(fèi)。

7.4 業(yè)務(wù)人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費(fèi)用實行固定補(bǔ)助的辦法,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行制定,已享受補(bǔ)助的不得再報銷市內(nèi)交通費(fèi)用,但城市之間的交通費(fèi)可以附票據(jù)報銷。

7.5 與經(jīng)理級以上人員隨行,其交通費(fèi)參照同行人員最高級別人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。

8. 住宿

8.1 住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)(必須附正式發(fā)票報支):

單位:人民幣,元/日

級別 一級城市 二級城市 三級城市

總裁 四星級或以上標(biāo)準(zhǔn)

一、集團(tuán)總部 副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)

三星級或以下標(biāo)準(zhǔn) 三星級或以下標(biāo)準(zhǔn) 三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)

一、集團(tuán)總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司 副總經(jīng)理

單人間 上限350元 實報實銷

單人間 上限300元 實報實銷

單人間 上限250元 實報實銷

一、集團(tuán)總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

上限200元 實報實銷

上限180元 實報實銷

上限150元 實報實銷

如超過2 人以上同行,同一性別的必須2人或2人以上共住一間,應(yīng)選擇雙人間或3人間客房。

副主管(副主任)以下人員

上限150元 實報實銷

上限120元 實報實銷

上限100元 實報實銷

一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之城市。

三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。

8.2 員工外派到其它公司工作的,當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司安排。

8.3 出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費(fèi)招待住宿者,不得再報銷。

8.4 若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的,事先應(yīng)向直屬上級報告,事后書面說明原因,由部門負(fù)責(zé)人審核,住宿費(fèi)用可按實際費(fèi)用報銷。

8.5 出差期間洗衣費(fèi)自理,公司不予報銷。

9. 膳雜費(fèi)

9.1 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費(fèi)以下列上限標(biāo)準(zhǔn)報支,各公司可另行制定餐費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):

單位:人民幣元/日

職別 一級城市 二級城市 三級城市

9.2以定額方式報支餐費(fèi),不需附餐費(fèi)憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費(fèi)。

9.3 核實報支之費(fèi)用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。

9.4 員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差,短期出差(一周內(nèi))可參照一同出差最高級別人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出一周以上的,按以上標(biāo)準(zhǔn)或各單位標(biāo)準(zhǔn)報銷。

10.0差旅費(fèi)預(yù)支

10.1 出差前于申請出差時同時申請差旅費(fèi)預(yù)支款,其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會計審核后,方可至出納處領(lǐng)取。

10.2 預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。

10.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。

11. 差旅費(fèi)報銷

11.1 差旅費(fèi)報銷憑《出差旅費(fèi)申報表》申請,附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之《出差申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。

11.2 出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用,另以費(fèi)用申請單分別報銷,不能并入差旅費(fèi)申請。

11.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。

11.4 為便于審核,實報實銷費(fèi)用盡量自己結(jié)賬,避免代他人付款。

11.5 出差人員如到家住地點出差,如在同一城市不予報銷住宿費(fèi)用,伙食費(fèi)、交通費(fèi)用可按公司標(biāo)準(zhǔn)報銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標(biāo)準(zhǔn)報銷。

11.6 出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意,其繞道交通費(fèi)扣除出差直線單程交通費(fèi)多開支的部份由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

11.7 出差期間與工作有關(guān)的長途電話費(fèi)用由公司報銷,非業(yè)務(wù)人員若因出差原因手機(jī)話費(fèi)超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),可申請適當(dāng)增加話費(fèi)補(bǔ)助,但必須提供話費(fèi)清單和客戶公司名稱。

11.8 出差期間患病, 如買藥或醫(yī)療費(fèi)用, 社保不能報時,由公司按照社保報銷標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)及時報告公司,費(fèi)用報銷根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

12. 因參加炎夏戶外體力等特殊性工作, 如山上林木調(diào)查等, 特殊出差津貼補(bǔ)助方案由各單位自行制定,報公司總裁后執(zhí)行。

13. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷應(yīng)遵循先請示后宴請的原則,招待費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格控制,杜絕鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。

14. 本規(guī)定由集團(tuán)人力資源及行政部制定和解釋。