第1篇 應(yīng)收財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)解答客戶疑問。

2.根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式,及時(shí)將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,配合放單及放貨工作。

3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單

4.水單輸入后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成銷賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。

5.與gl組核對(duì)銀行往來賬

6.每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。

要求:

1. 大專或以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)

2. cet-6級(jí),英語聽說讀寫良好

3. 熟練運(yùn)用電腦及office軟件

4. 一年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),具有應(yīng)收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

5. 良好溝通能力,高度責(zé)任心

第2篇 財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)解答客戶疑問。

2.根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式,及時(shí)將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,配合放單及放貨工作。

3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單

4.水單輸入后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成銷賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。

5.與gl組核對(duì)銀行往來賬

6.每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。

要求:

1. 大專或以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)

2. cet-6級(jí),英語聽說讀寫良好

3. 熟練運(yùn)用電腦及office軟件

4. 一年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),具有應(yīng)收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

5. 良好溝通能力,高度責(zé)任心

第3篇 財(cái)務(wù)應(yīng)收文員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部文員(應(yīng)收/應(yīng)付/報(bào)銷) 畢馬威中國 kpmg china 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所,畢馬威華振會(huì)計(jì) 應(yīng)收組文員:

- 負(fù)責(zé)公司銀行收款的賬務(wù)處理和關(guān)聯(lián)公司應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理

- 開具發(fā)票,整理并統(tǒng)計(jì)每月已開具的發(fā)票報(bào)表,維護(hù)開票系統(tǒng)等工作

- 日常協(xié)助業(yè)務(wù)部門查詢賬單,提供有效的信息以便于業(yè)務(wù)部門催收賬款、分析業(yè)績(jī)

- 月結(jié)期間,根據(jù)各個(gè)公司的要求,整理統(tǒng)計(jì)表和編制應(yīng)收賬款報(bào)告

- 根據(jù)主管安排完成其他任務(wù)

應(yīng)付組文員:

- 通過郵件/電話跟內(nèi)部同事進(jìn)行溝通,協(xié)助完成供應(yīng)商付款流程

- 檢查并登記供應(yīng)商提供的發(fā)票和其他資料,根據(jù)要求定期整理裝訂

- 記錄和整理業(yè)務(wù)交易,在財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行入賬處理

- 從財(cái)務(wù)系統(tǒng)獲取會(huì)計(jì)信息和數(shù)據(jù),并作出書面或電話回復(fù)

- 完成部門日常運(yùn)營工作

- 根據(jù)主管安排完成其他任務(wù)

報(bào)銷組文員:

- 根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷政策審核員工報(bào)銷,并完成相關(guān)的費(fèi)用調(diào)賬工作

- 記錄和處理員工借支

- 安排員工報(bào)銷及借支的付款工作

- 從財(cái)務(wù)系統(tǒng)中獲取會(huì)計(jì)信息和數(shù)據(jù),解答電話和郵件咨詢

- 根據(jù)主管安排完成其他任務(wù)

基本要求

- 大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷

- 熟練使用微軟辦公室軟件,如excel,word

- 能使用英語進(jìn)行書面溝通,cet4優(yōu)先

- 工作細(xì)心,有責(zé)任心和耐心

- 有團(tuán)隊(duì)合作精神,樂于學(xué)習(xí)

- 能獨(dú)立開展工作,并能承擔(dān)一定的工作壓力

- 歡迎申請(qǐng)

第4篇 財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)

以下就是財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。

3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(2)

1.協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好會(huì)計(jì)應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對(duì)帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿 。

4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計(jì)工作。

5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿。

6.及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

7.辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門配合工作。

財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(3)

1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報(bào)表、客戶進(jìn)銷存報(bào)表，每周周報(bào)、每月報(bào)(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會(huì)計(jì)通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時(shí)按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對(duì)賬單;

5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

6、采購部對(duì)賬單、采購資金報(bào)表、采購部產(chǎn)能報(bào)表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報(bào)表;

8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報(bào)表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(4)

1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對(duì)并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報(bào)銷單據(jù)及定期報(bào)銷，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;

4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對(duì)賬;

6、 配合總賬會(huì)計(jì)安排賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與匯總。

第5篇 z園物業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收主管崗位職責(zé)

雅園物業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)收主管崗位職責(zé)

部門:物業(yè)公司財(cái)務(wù)部

職務(wù):應(yīng)收主管

匯報(bào):財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

1、工作概要:負(fù)責(zé)各單元應(yīng)收款項(xiàng)、實(shí)收、欠收及相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,每個(gè)收費(fèi)季繳款通知書的數(shù)據(jù)輸入及打印工作。

2、主要職責(zé):

(1)每日將收費(fèi)確認(rèn)單輸入到實(shí)收中,及時(shí)計(jì)算出欠費(fèi)金額,同時(shí)輸入收入?yún)R總表,并保持收入?yún)R總表的金額與實(shí)收金額相符。

(2)掌握客戶的欠費(fèi)情況以及發(fā)展商對(duì)客戶減免的各項(xiàng)費(fèi)用的金額。

(3)在月底與出納核對(duì)交費(fèi)金額,保證收費(fèi)金額相符。

(4)在收款期內(nèi)協(xié)助出納做好收款工作,做到不讓交費(fèi)客戶排隊(duì)等候。

(5)根據(jù)當(dāng)月收費(fèi)確認(rèn)單統(tǒng)計(jì)出入證押金、滅火器押金收支情況。

(6)統(tǒng)計(jì)車位出租情況,并做好車位管理費(fèi)分?jǐn)偙怼?/p>

(7)協(xié)助庫房做好庫存物品統(tǒng)計(jì),并在月底做出庫存用品清單。

(8)每季度在應(yīng)收匯總表前,及時(shí)向各部門要求提供各項(xiàng)數(shù)據(jù),并核對(duì)這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,將數(shù)據(jù)輸入?yún)R總表中,計(jì)算出各客戶應(yīng)交費(fèi)的總額。

(9)在規(guī)定日期內(nèi)打印交費(fèi)通知單,并交與相關(guān)部門。

(10)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

第6篇 財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

ar/ap 應(yīng)收應(yīng)付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 吉美艾國際貿(mào)易(上海)有限公司 吉美艾國際貿(mào)易(上海)有限公司,gma,吉美艾,吉美艾 職位關(guān)鍵詞:

accountant 財(cái)務(wù)助理 會(huì)計(jì)助理 應(yīng)收應(yīng)付 對(duì)賬 往來賬 核銷 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 財(cái)務(wù)分析 報(bào)表核對(duì)

產(chǎn)品:softline & hardgoods

1. fashion accessories/hats/scarves/gloves/ 配飾 帽子 圍巾 披肩 手套

2. hosiery socks legging 襪子 針織襪 棉襪 女襪 男襪 童襪 船襪 運(yùn)動(dòng)襪 無縫襪 打底褲 連褲襪 地板襪

3. home textile/cushion 家紡 紡織 靠墊 抱枕 毯子 床上用品

4. sundry/home decoration/stationary/novelty/gifts家居 雜貨 禮品 文具 玩具 小商品 香熏 蠟燭

5. jewelry 首飾品 項(xiàng)鏈 耳環(huán) 頭飾品 發(fā)飾品

6. cosmetics 化妝品 沐浴露 洗手液 唇彩 護(hù)手霜 日化用品 浴鹽 包材

7. sports fitness 健身器材 運(yùn)動(dòng)器件 體育用品 瑜伽墊 瑜伽球 啞鈴 健腹輪 拉力器 護(hù)腕 護(hù)膝

8. garments/apparel/sportswear服裝 運(yùn)動(dòng)衣 運(yùn)動(dòng)服 運(yùn)動(dòng)裝 跑步服 瑜伽服

9. footwear 鞋子 女鞋 童鞋 沙灘鞋 雨靴 涼鞋 拖鞋 休閑鞋 室內(nèi)鞋 芭蕾舞鞋 雪地靴

10. bags 包袋 女包 手提袋

main responsibilities:

1. generate ar/ap data details based on sales/purchase order information;

2. responsible for the entry of ar/ap vouchers;

3. check and process ar/ap data and write off virtual invoices;

4. timely communicate and update with relevant departments about abnormal payment or difference data;

5. focus on the customers with large receivables and long-term accounts, keep timely reconciliation with customers and report to department leader;

6. cost control;

7. generate relevant financial statements;

8. other tasks according to business needs.

main requirements:

1. college degree or above, major in accounting;

2. 1+ year experience in accounting as ar/ap, from trading company is a plus;

3. familiar with reconciliation process between customer and supplier;

4. good communication and coordination skills with professional ethics;

5. sensitive to data and good at data analysis;

6. good on excel skills;

7. good english both on oral and writing.