第1篇 酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納的崗位職責(zé)(三)

1、負責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作。當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當天下午四時前送銀行,不得積壓;

2、在電腦記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳,按記帳規(guī)定結(jié)出每頁借貸發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額,要日清月結(jié)。每月核對銀行對帳單,并做出未達帳調(diào)整表和調(diào)整項目,與總分類帳核對;

3、每天根據(jù)帳本發(fā)生額、余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”。送呈財務(wù)總監(jiān);

4、報銷單據(jù)除按會計審核程序?qū)徍送?還須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后才可付款。如手續(xù)不齊,未經(jīng)審批單據(jù),一律拒付款;

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定。庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白頭單抵庫;

6、嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續(xù);

7、如需在銀行提取現(xiàn)金,經(jīng)辦理好審批手續(xù)后方可進行,不能私自提取銀行現(xiàn)金。

第2篇 x酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納的崗位職責(zé)6

職務(wù):總出納

工作內(nèi)容:主要負責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

工作職責(zé):

1、負責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

3、負責(zé)保管一切有價證券。

工作制度和程序:

1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。