第1篇 裝飾公司出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:裝飾公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)相關(guān)流程制度。

3、每天制作出納日?qǐng)?bào)表上報(bào)總部。

4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理,配合業(yè)務(wù)部查詢(xún)客戶(hù)收款情況等。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

職責(zé)二:裝飾公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

8、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)。

職責(zé)三:裝飾公司出納崗位職責(zé)

一、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

二、收款

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?認(rèn)真清點(diǎn),不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負(fù);收客戶(hù)款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號(hào)等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào),同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī),做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、付款嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。

四、制單與記賬

1.根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要言簡(jiǎn)意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入帳,做到日清月結(jié);

3.每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符,及時(shí)核對(duì)銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

第2篇 裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目銀行和現(xiàn)金的收付工作。

2.負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)成本、費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作,原始單據(jù)必須審核無(wú)誤、簽批手續(xù)齊全。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),及時(shí)登記支票使用簿。不準(zhǔn)簽發(fā)無(wú)收款單位支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取現(xiàn)金、公款私存。

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,及時(shí)提出備用金并妥善保管,做到日清月結(jié),月底及時(shí)結(jié)出余額與總賬核對(duì)相符。

5.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬,及時(shí)與銀行對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng),月底結(jié)出余額與核對(duì)相符。

6.負(fù)責(zé)做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會(huì)計(jì)人員,并辦理好移交手續(xù)。

7.負(fù)責(zé)保管有關(guān)出納財(cái)務(wù)資料。

第3篇 裝飾公司出納員崗位職責(zé)五

裝飾公司出納員崗位職責(zé)(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責(zé):

1、服從公司使命,積極配合其它部門(mén)開(kāi)展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高崗位技能。

3、處理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng),認(rèn)真審核原始憑證,報(bào)銷(xiāo)發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對(duì)原始憑證的合法性、有效性負(fù)責(zé)。

4、保管好庫(kù)存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時(shí)填寫(xiě)收支、存款日?qǐng)?bào)表并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

6、裝飾公司出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。

7、對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié),月結(jié)后的憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對(duì)賬。

9、掌管保險(xiǎn)柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上門(mén)收款,保證公司裝飾項(xiàng)目款項(xiàng)的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),無(wú)論對(duì)外的材料商、廣告公司等,還是對(duì)內(nèi)的所有同仁,均應(yīng)以禮相待、友善相處。

第4篇 裝飾公司出納崗位職責(zé)

裝飾公司出納崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的出納工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,愛(ài)崗敬業(yè),求真務(wù)實(shí)。

2、協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項(xiàng)資金,增收節(jié)資,提高資金的使用效率。

3、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬,按時(shí)填報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,做到日清月結(jié),賬款相符。不得坐支現(xiàn)金,挪用公款。

4、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格把好財(cái)經(jīng)關(guān)。

5、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限,認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度,使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

6、配合會(huì)計(jì)和銀行做好賬務(wù)審核、對(duì)帳、報(bào)帳等工作。

7、完成總經(jīng)理交與的其他工作。