公司報(bào)表流程管理制度

****公司報(bào)表流程管理制度

公司各單位之間的報(bào)表與臺(tái)賬，直接反映出公司生產(chǎn)狀況。各種報(bào)表、臺(tái)賬必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確，以便真實(shí)反映出公司生產(chǎn)進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)效益。因此，特制定以下管理制度：

一、材料物品出入庫(kù)報(bào)表及臺(tái)賬

1、材料物品進(jìn)庫(kù)

a、材料物品進(jìn)庫(kù)后保管根據(jù)材料、物品的發(fā)票做到三對(duì)照，即：名稱、規(guī)格、數(shù)量，準(zhǔn)確無(wú)誤后開(kāi)材料入庫(kù)三聯(lián)單，并留存保管聯(lián)、上臺(tái)賬；

b、把財(cái)務(wù)注賬聯(lián)報(bào)公司財(cái)會(huì)室，財(cái)會(huì)上賬。

2、材料物品出庫(kù)

領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)料單→經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字→由庫(kù)管員開(kāi)具材料出庫(kù)三聯(lián)單→車間按品種、規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)后領(lǐng)出，車間注帳上車間臺(tái)賬→會(huì)計(jì)注帳聯(lián)交公司財(cái)會(huì)室。

3、材料物品旬、月、季盤庫(kù)旬、月、季、年倉(cāng)庫(kù)與財(cái)會(huì)人員根據(jù)各自臺(tái)賬與實(shí)物盤存，結(jié)果報(bào)→經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理各一份。

二、各車間生產(chǎn)逐日?qǐng)?bào)表流程及臺(tái)賬

1、各車間每日生產(chǎn)狀況，填《****逐日生產(chǎn)報(bào)表》經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后：

a、報(bào)生產(chǎn)調(diào)度科一份，生產(chǎn)調(diào)度填《****各車間逐日生產(chǎn)臺(tái)賬》；

b、各車間填《****公司生產(chǎn)逐日臺(tái)賬》；

c、生產(chǎn)調(diào)度科每旬填《****旬生產(chǎn)報(bào)表》報(bào)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理各一份。

三、財(cái)會(huì)報(bào)表流程：

a、資金負(fù)債表：按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司及上級(jí)有關(guān)部門；

b、利潤(rùn)表：按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司各一份；

c、現(xiàn)金流量表：按月、季報(bào)公司經(jīng)理、**總公司、上級(jí)主管部門；

d、應(yīng)交增值稅明細(xì)表：按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司、上級(jí)主管部門、**縣稅務(wù)局；

e、產(chǎn)品產(chǎn)銷量表：按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司。

四、后勤保障月費(fèi)用報(bào)表臺(tái)賬：

a、當(dāng)月發(fā)生的招待費(fèi)、匯總報(bào)表→經(jīng)理簽字報(bào)財(cái)會(huì)；

b、當(dāng)月逐日客飯人數(shù)、費(fèi)用由后勤保衛(wèi)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。

五、運(yùn)輸車輛派車信息反饋臺(tái)賬：

a、派車單-------用車單位經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由后勤保衛(wèi)科填寫派車單；

b、車輛返回公司辦事人員填《****公司工作任務(wù)信息

單》報(bào)公司經(jīng)理；

c、后勤保衛(wèi)科填《****公司逐日派車統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》。

六、工程維修隊(duì)逐日工作任務(wù)臺(tái)賬：

a、派工單------由生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)上級(jí)任務(wù)安排填寫工程維修隊(duì)派工單；

b、派工單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬------生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)派工單內(nèi)容填寫派工單臺(tái)賬；

c、工程維修隊(duì)每日工作情況、工程進(jìn)度情況填寫《****公司工程維修逐日進(jìn)度報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)調(diào)度科，并由公司生產(chǎn)調(diào)度科登記臺(tái)賬。

d、生產(chǎn)調(diào)度科填寫當(dāng)月工程任務(wù)匯總表報(bào)經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理各一份；

e、根據(jù)當(dāng)月每期發(fā)生的工程維修任務(wù)由專業(yè)人員核算《工程量、工程結(jié)算造價(jià)表》由本公司審核后報(bào)集團(tuán)技改辦審核造價(jià)，由本公司經(jīng)理簽字，公司財(cái)務(wù)結(jié)算。此項(xiàng)工作由公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)全過(guò)程辦理，財(cái)會(huì)室協(xié)辦。

七、維修車間外加工臺(tái)賬與報(bào)表：

a、維修車間根據(jù)外協(xié)任務(wù)逐日填《****公司逐日工作報(bào)表》，并報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度科；

b、車間逐日填工作任務(wù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；

c、每批產(chǎn)品完工后入庫(kù)由庫(kù)管員開(kāi)具成品入庫(kù)單；由公司財(cái)會(huì)注帳，車間注賬，月底庫(kù)管員、財(cái)會(huì)室、車間統(tǒng)一對(duì)賬一次。

d、公司銷售部門及時(shí)將每批產(chǎn)品送貨，首先由公司庫(kù)管員開(kāi)具成品出庫(kù)單交公司財(cái)會(huì)室及經(jīng)營(yíng)銷售各一份下賬，生產(chǎn)調(diào)度及車間開(kāi)具產(chǎn)品合格證，公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理開(kāi)具出門證，每批產(chǎn)品出門證由公司經(jīng)理簽字后方可送貨；

e、公司財(cái)會(huì)室根據(jù)每批產(chǎn)品車間填報(bào)的《車間外協(xié)件加工消耗材料用工工時(shí)匯總表》的內(nèi)容，核算本批次產(chǎn)品單價(jià)、總價(jià)。

f、公司財(cái)會(huì)室根據(jù)公司銷售部門送貨對(duì)方開(kāi)具的《收貨憑證》及時(shí)與對(duì)方結(jié)賬。

八、本公司產(chǎn)品加工、結(jié)算流程：

a、公司銷售部門提取公司成品時(shí)公司庫(kù)管員開(kāi)具成品出庫(kù)單交由公司財(cái)會(huì)室及庫(kù)管部門各一份，由經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理開(kāi)具產(chǎn)品出門證，生產(chǎn)調(diào)度開(kāi)具成品合格證，由本公司經(jīng)理簽字后方可送貨。

b、銷售部門及時(shí)把對(duì)方《收貨憑證》報(bào)公司財(cái)會(huì)室。

c、公司財(cái)會(huì)室及時(shí)上賬并與對(duì)方結(jié)算貨款。

九、公司招聘入職職工統(tǒng)計(jì)流程：

a、職工入職填《****員工錄用審批表》；

b、職工入職填《員工承諾書》附身份證復(fù)印件及照片；

c、****公司審批；

d、**總公司總經(jīng)理審批；

e、****公司登記《職工花名冊(cè)》。

十、工作標(biāo)準(zhǔn)考核流程：

a、根據(jù)《******工作標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容與扣分標(biāo)準(zhǔn)》由公司考核組定期對(duì)其考核內(nèi)容進(jìn)行檢查；

b、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)即填《******工作考核扣分表》交辦公室統(tǒng)計(jì)；

c、每月25號(hào)公司辦公室根據(jù)扣分匯總，核算出扣款金額，報(bào)公司財(cái)務(wù)室；

d、公司財(cái)務(wù)室根據(jù)扣款金額在當(dāng)月發(fā)放工資時(shí)即可扣除到個(gè)人頭上。

十一、銷售臺(tái)賬與報(bào)表

a、凡銷售出公司任何產(chǎn)品（包括外協(xié)件水泥制品）都必須根據(jù)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單登記上賬；

b、日銷售報(bào)表報(bào)公司經(jīng)理；