企業(yè)公司旅費報銷管理制度

公司旅費報銷管理制度

一、目的

為了規(guī)范旅費報銷管理,搞好成本控制,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

二、適用范圍

《旅費報銷管理制度》與《出差管理制度》及《員工請休假管理制度》一并使用,適用于公司全體員工費用報銷管理。

三、管理職責:財務部負責差旅費報銷的統(tǒng)一管理。

四、休假旅費報銷

休假旅費為休假員工從公司所在地至其家庭所在地的縣城(或以上級別城市)的交通費用。

在合理安排工作的前提下,根據(jù)職位職級不同,休假旅費報銷規(guī)定:

1.部長(含副部長)以上人員

旅費實報實銷,可乘坐汽車、火車或飛機,報銷金額以飛機票經(jīng)濟艙為上限。特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理核準后,可報銷商務艙機票。

2.車間主任、外聘工程師、行政/財務科長

一年兩次往返報銷旅費,乘坐汽車,實報實銷;乘坐火車或飛機,報銷金額以火車硬臥下鋪票價為上限,其余部分由個人承擔。

3.車間主任(不含)以下人員休假旅費不予報銷。

五、人才引進費用報銷

1.面試

為吸引更多人才參與公司建設,公司為從外地來公司面試的人員報銷旅費。但必須在其被錄用并報到后,由其本人填寫報銷單據(jù),并經(jīng)當時主持面試的主管會簽確認。

為提高面試成功率,節(jié)約成本,建議用人部門對外地應聘人員首先進行電話約談。由部長(含)以上級別主管根據(jù)電話約談的效果做出判斷,要求應聘人員至公司面試。對于沒有被錄用,或錄用后未報到人員,旅費不予報銷。

面試人員車資報銷標準同休假旅費報銷規(guī)定,即6級(含)以上人員報銷全部旅費,7級(含)至10級(含)人員以火車硬臥下鋪票價為上限予以報銷。面試車資報銷的級別核定及相應的報銷標準,以其錄用后核準的職級為準。

2.報到

報到車資報銷標準同休假旅費報銷規(guī)定。報到途中必須住宿者,準予報銷一晚住宿費,限額為100元/晚,超出部分由本人承擔。

對于公司從學校集中招聘的,公司承擔其第一次報到的旅費,報銷標準以火車硬座票價為上限。報到途中必須住宿者,準予報銷一晚住宿費,限額為50元/晚,超出部分由本人承擔。

所有報到人員車資在其報到滿3個月后予以報銷。

3.特殊情況

在招聘時談定的特殊的休假和車費報銷條件的,各部門在人員報到時將錄用條件以特批申請單(見附表1)報總經(jīng)理或董事長簽核,并將審批同意后的特批單以復印件報綜合管理部和財務部備查。

六、附則

本制度由財務部制定、實施并負責解釋,自頒布之日起實施。

七、附件《旅費報銷特批申請表》

旅費報銷特批申請表