建筑總公司備用金及借款管理制度

建筑工程總公司備用金及借款管理制度

一、備用金管理規(guī)定

第一條 土建公司總部備用金的領(lǐng)用一律由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理外出不在當(dāng)?shù)貢r,由辦公室主任批準(zhǔn)(重大款項辦公室主任應(yīng)通過電話請示總經(jīng)理);土建分公司工作人員備用金由分公司經(jīng)理審批,其它子公司的資金一律由子公司總經(jīng)理審批。

除上述人員外,其他人員一律不準(zhǔn)批準(zhǔn)使用任何資金。

第二條 有關(guān)人員的備用金額度規(guī)定如下:

總經(jīng)理2萬元;副總經(jīng)理1.5萬元;分公司經(jīng)理1萬元;分公司生產(chǎn)(副)經(jīng)理3千元;經(jīng)營科長5千元;項目經(jīng)理、部門及其他科室負(fù)責(zé)人3千元。

副總經(jīng)理以上人員、分公司經(jīng)理需領(lǐng)用備用金,可自行到財務(wù)部門辦理手續(xù),其他人員一律按第一條規(guī)定辦理。

第三條 特殊情況因公務(wù)確需的,由其直接主管簽字后按照第一條規(guī)定辦理。

第四條現(xiàn)金會計不按照規(guī)定辦理的每次罰款200元。

二、借款管理規(guī)定

第五條 工人結(jié)婚可借款looo元,工人生病可借款200元,需住院由項目醫(yī)生和項目經(jīng)理證明,費用由公司代繳,最后按有關(guān)規(guī)定歸戶。如家中遇喪事可借1000元,其余情況一律不得借款。本條規(guī)定由項目經(jīng)理認(rèn)可后,分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條 項目經(jīng)理以下管理人員如遇蓋房或結(jié)婚而需要借款的,可借款10000元,堅決不允許透支借款,如生病可借款500元,需要住院的,費用由公司支付,最后按有關(guān)規(guī)定歸戶。本條由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七條 項目經(jīng)理以上管理人員,生病可借款looo元,住院費用由公司支付并按規(guī)定歸戶,蓋房和結(jié)婚的可借款2萬元。本條由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第八條 除以上情況外,不允許借款。特殊情況需借款的,200元以內(nèi)的由項目經(jīng)理把關(guān),500元以內(nèi)由分公司經(jīng)理把關(guān),1000元以內(nèi)由子公司經(jīng)理把關(guān),1000元以上由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第九條 如發(fā)現(xiàn)采用弄虛作假手段借款的,按借款總額的20%罰款。

第十條 如利用領(lǐng)取備用金的形式占用公款金額超過5萬元者視為挪用公款,公司將追究其責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重者,訴諸法律。

第十一條 現(xiàn)金會計及審批人對重復(fù)借款把關(guān)不嚴(yán)的,超出規(guī)定部分對審批人和現(xiàn)金會計按10%罰款。