第1篇 物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的
經(jīng)典物業(yè)公司物資管理制度1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺(tái)帳,個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺(tái)帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據(jù)進(jìn)、出庫(kù)單記錄增減情況。
2. 采購(gòu)員根據(jù)審核批準(zhǔn)的《擬購(gòu)物資表》適時(shí)購(gòu)物,特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時(shí)購(gòu)物。
3. 購(gòu)回的物品填寫入庫(kù)單,交材料員清點(diǎn)、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。
4. 材料管理員及時(shí)組織專業(yè)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。
合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。
5.入庫(kù)物品應(yīng)碼放整齊,嚴(yán)防磕碰,劃傷或變質(zhì)。
6. 日常物品申領(lǐng):
6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫(kù)存情況填寫'擬購(gòu)物品清單'報(bào)綜合部經(jīng)理審批,特殊物品需報(bào)總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由采購(gòu)員于次月5日前采購(gòu)?fù)戤叀?/p>
6.4每月5-10日各部門憑上月申報(bào)批準(zhǔn)的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資,部門領(lǐng)取物資后,應(yīng)認(rèn)真做好管理工作。
6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)申領(lǐng),特殊需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請(qǐng)示后報(bào)綜合部,安排采購(gòu)。
7. 發(fā)放物品時(shí),材料員應(yīng)認(rèn)真審核'物品申領(lǐng)單',填寫'出庫(kù)單',對(duì)所領(lǐng)物品的時(shí)間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細(xì)登記,雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。
8. 大型工具、貴重儀表借出,由主管經(jīng)理批準(zhǔn),歸還時(shí)材料員負(fù)責(zé)組織檢查物品完好情況。
9.建立個(gè)人領(lǐng)用物品臺(tái)帳,領(lǐng)用物品損壞時(shí)要及時(shí)申請(qǐng)報(bào)損,經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷帳,物品丟失,視情況賠償補(bǔ)齊,人員調(diào)動(dòng)必須將領(lǐng)用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。
10.材料員做到物資逐筆登記,及時(shí)入銷帳。
11.每月底做好物資清點(diǎn)、結(jié)帳、上報(bào)工作。
年終盤點(diǎn),全面詳細(xì),報(bào)表清楚,完整。
做到帳物相符。
將盤點(diǎn)表報(bào)本部門備查。
12.各部門管理人員隨時(shí)將短缺物資報(bào)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人,以便保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。
第2篇 某物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的
物業(yè)公司物資管理制度1.分類
1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價(jià)值2022元以上或者使用年限超過(guò)一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長(zhǎng)的物品。
1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定義---進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購(gòu)進(jìn)的商品。
2. 物資采購(gòu)制度2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用,倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的,可申請(qǐng)購(gòu)買。
2. 2部門申購(gòu)應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請(qǐng)購(gòu)買。
2. 3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購(gòu)買,再補(bǔ)作預(yù)算。
2. 4各種物品的采購(gòu)主要由行政及人事部負(fù)責(zé),但對(duì)一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請(qǐng),總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購(gòu)。
2. 5各部門對(duì)本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該物品消耗時(shí)間的長(zhǎng)短定出最低庫(kù)存量,在接近最低庫(kù)存量時(shí),通知有關(guān)部門申購(gòu)物品。
2. 6申請(qǐng)購(gòu)買物品申購(gòu)部門填寫物品申購(gòu)單,申購(gòu)單需詳細(xì)列明所需購(gòu)買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個(gè)地方)。
2. 7采購(gòu)部門審核申購(gòu)物品的庫(kù)存情況和報(bào)價(jià),財(cái)務(wù)部審核申購(gòu)的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。
2. 8負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員應(yīng)隨時(shí)了解和掌握公司常用物品的市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)情況,接到申購(gòu)單后,向有關(guān)供貨商詢價(jià),并在申購(gòu)單上填報(bào)三家以上供貨商的報(bào)價(jià)。
2. 9對(duì)于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對(duì)不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。
2. 10負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價(jià)格核對(duì)申購(gòu)物品的報(bào)價(jià)。
2. 11采購(gòu)部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單做好采購(gòu)計(jì)劃,爭(zhēng)取節(jié)省采購(gòu)所需的時(shí)間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。
2. 12對(duì)于一時(shí)在市場(chǎng)上難以購(gòu)買和購(gòu)買程序需占用較長(zhǎng)時(shí)間的物品,采購(gòu)部門應(yīng)將情況知會(huì)給使用部門,以使使用部門能及時(shí)采取相應(yīng)措施。
2. 13采購(gòu)部門在收到已批準(zhǔn)的申購(gòu)單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
3. 倉(cāng)庫(kù)管理制度3.1對(duì)倉(cāng)管人員的要求3.
1.1倉(cāng)管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。
3.1.2及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實(shí)反映物資的庫(kù)存及發(fā)放情況。
3.1.3經(jīng)常保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
3. 2驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)制度
3.2.1 所有物資進(jìn)倉(cāng)前由采購(gòu)人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫(kù)單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。
3.2.2 倉(cāng)管人員及申購(gòu)人對(duì)進(jìn)倉(cāng)的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
3.2.3 凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉(cāng)的物資,倉(cāng)管人員及申購(gòu)人必須核對(duì)收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3.2.4 已取得發(fā)票的物資,還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。
3.2.5 收料單一式四聯(lián),完成驗(yàn)收手續(xù)由倉(cāng)管人員簽收后,其中:a.第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,作收貨的記賬依據(jù);
b.二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)銷;
c.第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查(倉(cāng)管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后,每十天匯集后交財(cái)務(wù)部);
d.第四聯(lián)由采購(gòu)人員(經(jīng)辦人)留存。
3. 3保管制度固定資產(chǎn)的管理
3.3.1 固定資產(chǎn)由使用部門保管;
固定資產(chǎn)如個(gè)人使用,個(gè)人保管,個(gè)人在財(cái)務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價(jià)賠償。
3.3.2 固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn),最少每年要進(jìn)行一次全面的清查,盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額,由參加盤點(diǎn)人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)總帳要按時(shí)核對(duì),作到帳帳相符,帳實(shí)相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時(shí)上報(bào)。
3.3.3 固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價(jià)值需要報(bào)廢時(shí),必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準(zhǔn)手續(xù),其變賣價(jià)格由財(cái)務(wù)部與使用部商定,需報(bào)廢及清理之固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),進(jìn)行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報(bào)廢或損壞,必須上報(bào)總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個(gè)人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。
其它物資的管理
3.3.4 其它物資均先由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,屬各分倉(cāng)的物品再由各分倉(cāng)領(lǐng)出分別倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管。
3.3.5 財(cái)務(wù)部要對(duì)購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會(huì)計(jì)核算方法,按月計(jì)提折舊費(fèi),固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
3.3.6 所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號(hào)。
3.3.7 倉(cāng)庫(kù)按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號(hào),有條理地存放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
3.3.8 倉(cāng)管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。
3.3.9 各種物資應(yīng)做到賬實(shí)相符,并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。
a.盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)部;
b.情況嚴(yán)重時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。
c.盤點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)部匯總。
3.3.1 0各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉(cāng)庫(kù)應(yīng)與各分類倉(cāng)庫(kù)核對(duì)當(dāng)月的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。
各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉(cāng)倉(cāng)管人員必須報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至公司倉(cāng)管理人員核對(duì),公司倉(cāng)管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財(cái)務(wù)部報(bào)送本月的報(bào)表。
3.3.1 1每月終了,倉(cāng)庫(kù)向行政及人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購(gòu)買、報(bào)廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。
清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財(cái)務(wù)部各一份。
3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù),倉(cāng)管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
3. 4物品領(lǐng)用及出庫(kù)
3.4.1 領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。
3.4.2 領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次,并將清點(diǎn)結(jié)果列表報(bào)行政及人事部;
使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領(lǐng)用表'。
3.4.3 員工調(diào)離部門或離開公司時(shí),應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將'員工物品領(lǐng)用表'復(fù)印一份交行政及人事部,各級(jí)主管離任或調(diào)離公司時(shí),應(yīng)由上一級(jí)主管或管理部門清點(diǎn)其轄部份的物品。
3.4.4 工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉(cāng)保管。
3.4.5 所有物資出庫(kù)一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫(kù)物資的編號(hào)品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。
若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時(shí)填寫'財(cái)產(chǎn)保管清單'。
3.4.6 倉(cāng)管人員發(fā)貨時(shí),要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫(kù)存量,二先入先出,三當(dāng)面點(diǎn)清。
發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。
3.4.7 已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。
使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。
若退回的是已使用的物資,倉(cāng)管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
3.4.8 非消耗性的物資(含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉(cāng)庫(kù)或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。
因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無(wú)法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新。
3.4.9 領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);
第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存(倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)部)。
第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。
4. 維修及報(bào)廢
4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時(shí),由使用部門提出請(qǐng)修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;
非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。
4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報(bào)廢時(shí),由使用部門填寫'物品報(bào)廢表',屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報(bào)工程部;
其它物資報(bào)行政及人事部。
經(jīng)鑒定確系無(wú)法使用的,經(jīng)報(bào)請(qǐng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門在收到'物資報(bào)廢表'批復(fù)三天內(nèi),將報(bào)廢物資集中送往公司總倉(cāng)庫(kù),分別由行政及人事部或工程部進(jìn)行處理。
4.3需維修或報(bào)廢的上述物資如屬人為損壞、報(bào)廢或丟失的,應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。
第3篇 某物業(yè)公司物資管理制度
物業(yè)公司物資管理制度
1.分類
1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價(jià)值2000元以上或者使用年限超過(guò)一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長(zhǎng)的物品。
1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定義---進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購(gòu)進(jìn)的商品。
2.物資采購(gòu)制度
2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用,倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的,可申請(qǐng)購(gòu)買。
2.2部門申購(gòu)應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請(qǐng)購(gòu)買。
2.3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購(gòu)買,再補(bǔ)作預(yù)算。
2.4各種物品的采購(gòu)主要由行政及人事部負(fù)責(zé),但對(duì)一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請(qǐng),總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購(gòu)。
2.5各部門對(duì)本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該物品消耗時(shí)間的長(zhǎng)短定出最低庫(kù)存量,在接近最低庫(kù)存量時(shí),通知有關(guān)部門申購(gòu)物品。
2.6申請(qǐng)購(gòu)買物品申購(gòu)部門填寫物品申購(gòu)單,申購(gòu)單需詳細(xì)列明所需購(gòu)買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個(gè)地方)。
2.7采購(gòu)部門審核申購(gòu)物品的庫(kù)存情況和報(bào)價(jià),財(cái)務(wù)部審核申購(gòu)的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。
2.8負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員應(yīng)隨時(shí)了解和掌握公司常用物品的市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)情況,接到申購(gòu)單后,向有關(guān)供貨商詢價(jià),并在申購(gòu)單上填報(bào)三家以上供貨商的報(bào)價(jià)。
2.9對(duì)于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對(duì)不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。
2.10負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價(jià)格核對(duì)申購(gòu)物品的報(bào)價(jià)。
2.11采購(gòu)部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單做好采購(gòu)計(jì)劃,爭(zhēng)取節(jié)省采購(gòu)所需的時(shí)間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。
2.12對(duì)于一時(shí)在市場(chǎng)上難以購(gòu)買和購(gòu)買程序需占用較長(zhǎng)時(shí)間的物品,采購(gòu)部門應(yīng)將情況知會(huì)給使用部門,以使使用部門能及時(shí)采取相應(yīng)措施。
2.13采購(gòu)部門在收到已批準(zhǔn)的申購(gòu)單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
3.倉(cāng)庫(kù)管理制度
3.1對(duì)倉(cāng)管人員的要求
3.1.1倉(cāng)管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。
3.1.2及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實(shí)反映物資的庫(kù)存及發(fā)放情況。
3.1.3經(jīng)常保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
3.2驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)制度
3.2.1所有物資進(jìn)倉(cāng)前由采購(gòu)人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫(kù)單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。
3.2.2倉(cāng)管人員及申購(gòu)人對(duì)進(jìn)倉(cāng)的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉(cāng)的物資,倉(cāng)管人員及申購(gòu)人必須核對(duì)收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。
3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗(yàn)收手續(xù)由倉(cāng)管人員簽收后,其中:
a.第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,作收貨的記賬依據(jù);
b.二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)銷;
c.第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查(倉(cāng)管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后,每十天匯集后交財(cái)務(wù)部);
d.第四聯(lián)由采購(gòu)人員(經(jīng)辦人)留存。
3.3保管制度
固定資產(chǎn)的管理
3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個(gè)人使用,個(gè)人保管,個(gè)人在財(cái)務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價(jià)賠償。
3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn),最少每年要進(jìn)行一次全面的清查,盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額,由參加盤點(diǎn)人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)總帳要按時(shí)核對(duì),作到帳帳相符,帳實(shí)相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時(shí)上報(bào)。
3.3.3固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價(jià)值需要報(bào)廢時(shí),必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準(zhǔn)手續(xù),其變賣價(jià)格由財(cái)務(wù)部與使用部商定,需報(bào)廢及清理之固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),進(jìn)行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報(bào)廢或損壞,必須上報(bào)總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個(gè)人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。
其它物資的管理
3.3.4其它物資均先由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,屬各分倉(cāng)的物品再由各分倉(cāng)領(lǐng)出分別倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管。
3.3.5財(cái)務(wù)部要對(duì)購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會(huì)計(jì)核算方法,按月計(jì)提折舊費(fèi),固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號(hào)。
3.3.7倉(cāng)庫(kù)按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號(hào),有條理地存放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
3.3.8倉(cāng)管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。
3.3.9各種物資應(yīng)做到賬實(shí)相符,并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。
a.盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)部;
b.情況嚴(yán)重時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。
c.盤點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)部匯總。
3.3.10各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉(cāng)庫(kù)應(yīng)與各分類倉(cāng)庫(kù)核對(duì)當(dāng)月的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉(cāng)倉(cāng)管人員必須報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至公司倉(cāng)管理人員核對(duì),公司倉(cāng)管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財(cái)務(wù)部報(bào)送本月的報(bào)表。
3.3.11每月終了,倉(cāng)庫(kù)向行政及人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購(gòu)買、報(bào)廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財(cái)務(wù)部各一份。
3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù),倉(cāng)管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
3.4物品領(lǐng)用及出庫(kù)
3.4.1領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。
3.4.2領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次,并將清點(diǎn)結(jié)果列表報(bào)行政及人事部;使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領(lǐng)用表'。
3.4.3員工調(diào)離部門或離開公司時(shí),應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將'員工物品領(lǐng)用表'復(fù)印一份交行政及人事部,各級(jí)主管離任或調(diào)離公司時(shí),應(yīng)由上一級(jí)主管或管理部門清點(diǎn)其轄部份的物品。
3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉(cāng)保管。
3.4.5所有物資出庫(kù)一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫(kù)物資的編號(hào)品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時(shí)填寫'財(cái)產(chǎn)保管清單'。
3.4.6倉(cāng)管人員發(fā)貨時(shí),要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫(kù)存量,二先入先出,三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。
3.4.7已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉(cāng)管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
3.4.8非消耗性的物資(含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉(cāng)庫(kù)或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無(wú)法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新。
3.4.9領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存(倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)部)。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。
4.維修及報(bào)廢
4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時(shí),由使用部門提出請(qǐng)修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。
4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報(bào)廢時(shí),由使用部門填寫'物品報(bào)廢表',屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報(bào)工程部;其它物資報(bào)行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無(wú)法使用的,經(jīng)報(bào)請(qǐng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門在收到'物資報(bào)廢表'批復(fù)三天內(nèi),將報(bào)廢物資集中送往公司總倉(cāng)庫(kù),分別由行政及人事部或工程部進(jìn)行處理。
第4篇 d物業(yè)公司物資管理制度
經(jīng)典物業(yè)公司物資管理制度
1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺(tái)帳,個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺(tái)帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據(jù)進(jìn)、出庫(kù)單記錄增減情況。
2.采購(gòu)員根據(jù)審核批準(zhǔn)的《擬購(gòu)物資表》適時(shí)購(gòu)物,特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時(shí)購(gòu)物。
3.購(gòu)回的物品填寫入庫(kù)單,交材料員清點(diǎn)、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。
4.材料管理員及時(shí)組織專業(yè)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。
5.入庫(kù)物品應(yīng)碼放整齊,嚴(yán)防磕碰,劃傷或變質(zhì)。
6.日常物品申領(lǐng):
6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫(kù)存情況填寫'擬購(gòu)物品清單'報(bào)綜合部經(jīng)理審批,特殊物品需報(bào)總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由采購(gòu)員于次月5日前采購(gòu)?fù)戤叀?/p>
6.4每月5-10日各部門憑上月申報(bào)批準(zhǔn)的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資,部門領(lǐng)取物資后,應(yīng)認(rèn)真做好管理工作。
6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)申領(lǐng),特殊需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請(qǐng)示后報(bào)綜合部,安排采購(gòu)。
7.發(fā)放物品時(shí),材料員應(yīng)認(rèn)真審核'物品申領(lǐng)單',填寫'出庫(kù)單',對(duì)所領(lǐng)物品的時(shí)間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細(xì)登記,雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經(jīng)理批準(zhǔn),歸還時(shí)材料員負(fù)責(zé)組織檢查物品完好情況。
9.建立個(gè)人領(lǐng)用物品臺(tái)帳,領(lǐng)用物品損壞時(shí)要及時(shí)申請(qǐng)報(bào)損,經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷帳,物品丟失,視情況賠償補(bǔ)齊,人員調(diào)動(dòng)必須將領(lǐng)用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。
10.材料員做到物資逐筆登記,及時(shí)入銷帳。
11.每月底做好物資清點(diǎn)、結(jié)帳、上報(bào)工作。年終盤點(diǎn),全面詳細(xì),報(bào)表清楚,完整。做到帳物相符。將盤點(diǎn)表報(bào)本部門備查。
12.各部門管理人員隨時(shí)將短缺物資報(bào)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人,以便保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。
