第1篇 北京公司管理制度
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺(jué)保持個(gè)人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3． 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí),及時(shí)關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開(kāi)公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門(mén)后方可離開(kāi)。
4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營(yíng)機(jī)密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢(xún)。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3． 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺(jué)遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,填寫(xiě)外出申請(qǐng)單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門(mén)主管報(bào)告去向,經(jīng)批準(zhǔn),交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假,填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。
6. 事假:員工請(qǐng)事假需提前一天填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請(qǐng)假。三天以上十五天以?xún)?nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)。十五天以上事假,公司不予批準(zhǔn),將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。
第2篇 北京某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
北京某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
一、現(xiàn)金收入的管理
各部門(mén)的零星收入款項(xiàng)在500元(含)以下的,由客服財(cái)務(wù)人員收取,收款必須開(kāi)具蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)。收款不開(kāi)收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額滿(mǎn)500元的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),需填寫(xiě)《北京**物業(yè)管理有限公司收入登記表》,并持本表到財(cái)務(wù)入賬,交款完畢后將財(cái)務(wù)開(kāi)具的蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)交由交款人,將有財(cái)務(wù)經(jīng)手人簽字的《北京**物業(yè)管理有限公司收入登記表》報(bào)物業(yè)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。
北京****物業(yè)管理有限公司收入登記表
經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)
交款人房號(hào)交款人姓名
物業(yè)經(jīng)手人
公司財(cái)務(wù)經(jīng)手人
客服財(cái)務(wù)簽收
年 月日
二、現(xiàn)金借支的管理
1、現(xiàn)金借支主要用于特殊用途的臨時(shí)性暫借款,包括差旅費(fèi)借款、零星購(gòu)物借款及其他臨時(shí)性借款
2、借款程序
(1)差旅費(fèi)借款:需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)差旅費(fèi)請(qǐng)款單,注明預(yù)借金額;經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批;到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財(cái)務(wù)人員以差旅費(fèi)請(qǐng)款單作為借款依據(jù);
(2)零星購(gòu)物借款:由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批;到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財(cái)務(wù)人員以請(qǐng)購(gòu)單作為借款依據(jù);一般零星購(gòu)物借款限額為1000元;
(3)其他臨時(shí)性借款:一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給;有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。借款人填寫(xiě)借款單,注明用途;經(jīng)各級(jí)主管簽批。到客服財(cái)務(wù)人員處以請(qǐng)款單作為借款還款依據(jù)。
3、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
三、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)支出的管理
1、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)需填制支出憑單,物業(yè)公司所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷(xiāo)支出憑單,由部門(mén)經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。
2、原始憑證的基本要求
1)原始憑證內(nèi)容必須具備:憑證的名稱(chēng);填制憑證的日期;填制憑證單位名稱(chēng)或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱(chēng);經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。
2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國(guó)家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。
3)凡填有大寫(xiě)或小寫(xiě)金額的原始憑證,大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證,必須有入庫(kù)單或驗(yàn)收證明;支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。
4)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的,應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門(mén)、日期、批準(zhǔn)人及'原件存檔'字樣;如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)賬內(nèi)容,可將原件附其中一份報(bào)賬單據(jù),另一份注明原件在'××報(bào)賬中'字樣。
3、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:
1)在空白報(bào)銷(xiāo)單上將原始報(bào)賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報(bào)銷(xiāo)單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷(xiāo)單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報(bào)銷(xiāo)單上粘貼。
2)將已填寫(xiě)完畢的正式報(bào)銷(xiāo)單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷(xiāo)憑證的空白報(bào)銷(xiāo)單上(將左面對(duì)齊粘貼)。
四、費(fèi)用報(bào)賬的管理
1、費(fèi)用開(kāi)支后,應(yīng)憑報(bào)銷(xiāo)單辦理報(bào)賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。
2、根據(jù)合同開(kāi)支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)詳細(xì)注明合同號(hào)。
3、根據(jù)報(bào)告開(kāi)支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)附已批示的報(bào)告原件。
5、購(gòu)置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設(shè)施等物資必須辦理入庫(kù)手續(xù),報(bào)賬時(shí)附入庫(kù)單或直接由領(lǐng)用人在原始憑證上簽字證明。
6、粘貼好的支出憑單應(yīng)在每周二上午交由客服財(cái)務(wù)人員,由客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)找領(lǐng)導(dǎo)簽批。
第3篇 北京某某物業(yè)公司庫(kù)房管理制度
北京某物業(yè)公司庫(kù)房管理制度
一、庫(kù)房日常管理
1、庫(kù)房保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;客服財(cái)務(wù)人員與庫(kù)房保管員所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。
3、各物品使用部門(mén)必須根椐使用計(jì)劃及庫(kù)房庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按周編制報(bào)表,報(bào)送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,物業(yè)經(jīng)理對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每周必須提出處理意見(jiàn),責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
二、入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),庫(kù)房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí),庫(kù)房管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),無(wú)稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,在票到之后及時(shí)報(bào)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。
5、入庫(kù)單的填開(kāi)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間。入庫(kù)單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,
三、出庫(kù)管理
1、物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,領(lǐng)料人員憑部門(mén)主管簽字的領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后,經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字,倉(cāng)管員登記入卡、入賬。
2、倉(cāng)管員在每周末要與物業(yè)財(cái)務(wù)人員做好物料進(jìn)出的核對(duì)銜接工作,并正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表,并確保其正確無(wú)誤。
四、物料盤(pán)點(diǎn)管理
1、每月25日前,倉(cāng)庫(kù)管理員與客服財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)。
2、根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,填寫(xiě)《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):
a)經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單,編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃;
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤(pán)點(diǎn)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送客服財(cái)務(wù)人員處。
第4篇 北京g公司管理制度
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺(jué)保持個(gè)人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí),及時(shí)關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開(kāi)公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門(mén)后方可離開(kāi)。
4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營(yíng)機(jī)密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢(xún)。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3. 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺(jué)遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,填寫(xiě)外出申請(qǐng)單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門(mén)主管報(bào)告去向,經(jīng)批準(zhǔn),交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假,填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。
6. 事假:員工請(qǐng)事假需提前一天填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請(qǐng)假。三天以上十五天以?xún)?nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)。十五天以上事假,公司不予批準(zhǔn),將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。
