信蜀物業(yè)現(xiàn)金管理辦法

蜀信物業(yè)現(xiàn)金管理辦法

根據(jù)國務(wù)院頒布的'現(xiàn)金管理暫行條例'及其它有關(guān)法紀(jì)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本辦法。

一、公司的貨幣收付事項(xiàng)必須符合中華人民共和國的法律、法規(guī)和制度。

二、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)處理與本公司一切經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的貨幣收支事項(xiàng)。其他部門和個人辦理貨幣收付事宜,必須由財(cái)務(wù)部許可并報經(jīng)經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)后方可受理。

三、財(cái)務(wù)部設(shè)置專職出納員管理現(xiàn)金。出納員由總公司財(cái)務(wù)部選派擔(dān)任。若專職出納員因故臨時不在崗時,由總公司財(cái)務(wù)部指定與出納業(yè)務(wù)相容職務(wù)的人員處理出納業(yè)務(wù)。出納員要求具備較強(qiáng)的工作責(zé)任,良好的業(yè)務(wù)素質(zhì),并熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納員在處理結(jié)算業(yè)務(wù)時,若發(fā)生違反銀行結(jié)算制度,被銀行處以罰款的,出納員要負(fù)責(zé)賠償。

出納員在收付現(xiàn)金時,造成短少的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

出納員在處理業(yè)務(wù)中違反財(cái)務(wù)制度的,財(cái)務(wù)部主管視情況提出警告,情節(jié)嚴(yán)重的,報經(jīng)理及授權(quán)人處理。

四、小區(qū)日常費(fèi)用(物管費(fèi)、水電氣費(fèi)、各類押金等)的現(xiàn)金收取工作由財(cái)務(wù)部收銀員及各小區(qū)內(nèi)勤擔(dān)任。財(cái)務(wù)部收銀員由公司行政部和財(cái)務(wù)部共同招聘,財(cái)務(wù)部參與,其工作內(nèi)容由財(cái)務(wù)部安排,小區(qū)內(nèi)勤由行政部招聘,以上人員的工作業(yè)績和能力考核由公司財(cái)務(wù)部和行政部及各小區(qū)共同進(jìn)行。

在收款業(yè)務(wù)中,若當(dāng)日收取款項(xiàng)在1000元以上的必須存入銀行,并于次日向財(cái)務(wù)部交納,如有短款應(yīng)足額賠償。

如有違反財(cái)務(wù)制度的,財(cái)務(wù)部主管視情況提出警告,情節(jié)嚴(yán)重的,報經(jīng)理及授權(quán)人處理。所有款項(xiàng),一律不得坐支。