集團現(xiàn)金支票印章管理規(guī)定

某集團現(xiàn)金、支票、印章管理規(guī)定

隨著公司經(jīng)營業(yè)務不斷擴大發(fā)展,對于資金來源和支出必須更加嚴格。周密把關運作,特制定如下規(guī)定:

一、商家付款首先由財務部主管嚴格按'招商細則標準'進行審核有部門經(jīng)理,總經(jīng)理簽字具全。由專人負責開示票據(jù),出納負責收款。

二、出納員收款現(xiàn)金時必須當面點清,嚴防假抄,日清月結,當天收現(xiàn)金必須在當日存入銀行。嚴禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳,必須做到帳額相符。

三、轉賬支票必須款到公司帳戶,才能認可,否則不能辦理手續(xù)。

四、所發(fā)生的一切開支費用的報銷程序按'**公司字(99)第十七號規(guī)定執(zhí)行。'

五、每周六檢查本周收款情況,清理合同,查清欠款商家,并編制規(guī)范報表交予招商部,定出措施。及時收回欠款,并如實上報部經(jīng)理。

六、公司財務章由專人負責監(jiān)管,出納開出支票必須嚴格審查,并登記后蓋章方能出示。

財務部