第1篇 公司庫房管理規(guī)定

公司庫房管理辦法

第一節(jié) 總則

1、為加強庫房管理,提高庫房管理質(zhì)量,特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等

工作。

3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié) 物資運行流程

1、入庫程序:

采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

2、領(lǐng)料程序:

需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》,并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

3、退庫程序:

領(lǐng)料人填寫《退料單》,并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核

第三節(jié)物資的驗收

1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。

采購員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。

2、驗收時應(yīng)核對供方'送貨單'內(nèi)容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。

3、嚴(yán)格做到五不點收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質(zhì)不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。

4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。

5、采購員在送貨單上注明到貨時間。

6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。

7、驗收合格后,采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。

8、物資入庫后,庫管員應(yīng)及時編寫貨號,編制入庫檔案。

第四節(jié) 物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。

2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對'、'五不發(fā)','三核對':領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。'五不發(fā)':無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時,必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后,應(yīng)即時登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。

4、庫管員接到《領(lǐng)料單》時,應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此時段外,原則上不進行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。

7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。

8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。

第五節(jié) 物資的回收

1、領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。

2、辦理退庫手續(xù),應(yīng)填寫《退料單》,并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫管員。

3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細情況。

4、退庫時,工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。

5、庫管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進行驗收、清點。

6、物資的回收時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此時段外,原則上不進行物資回收。

第六節(jié) 物資的盤點

1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。

2、物資盤點的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。

3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。

4、盤點時相關(guān)人員(財務(wù)、庫管人員)必須在場。

5、按盤點計劃有步驟進行,防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。

6、盤點后,盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字,并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7、庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。

8、庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報表整理,每周末交部門主管。

9、非人為原因造成的物品報廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報損手續(xù)。

第七節(jié) 物資的搬運

1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。

2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。

3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。

4、庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放,并標(biāo)貼物卡。

第八節(jié) 物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、做好消防工作,提高對消防安全工作的認(rèn)識,落實各項消防措施。

3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時撥打'119'火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。

5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具,不準(zhǔn)私拉亂接。

9、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。

10、人員離開庫房時,必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門窗。

11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。

12、保安人員24小時值班,一旦發(fā)生險情,應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施,嚴(yán)重時應(yīng)撥打'110'。

13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。

14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。

第九節(jié) 庫房的清潔

1、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,當(dāng)每日進行清掃。

2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。

3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理,嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。

第十節(jié) 考勤制度

1、庫管員是必須嚴(yán)格按公司制度進行上、下班打卡制度。

2、上午上班,庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房,準(zhǔn)備發(fā)料。

3、24小時保持通訊暢通。

4、若離開庫房,應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。

5、若請假,需提前一天提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。

附表:差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)

職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費餐費

總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理

經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市實報實銷

市外其他城市

市內(nèi)

部門經(jīng)理級經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市

市外其他城市3508060

市內(nèi)3005040

高級專業(yè)人員經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市3509070

市外其他城市3007050

市內(nèi)2505030

專業(yè)人員經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市2006060

市外其他城市1505040

市內(nèi)1003030

普通員工經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市1505050

市外其他城市1004040

市內(nèi)1003030

第2篇 科技股份有限公司庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定

1目的及適用范圍

1.1 加強管理，避免公司財產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費；

1.2 適用于公司采購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的管理；

2管理組織：分公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

3管理內(nèi)容

3.1 物品入庫

3.1.1 凡需放入行政部庫房的物資，都需辦理入庫手續(xù)。

3.1.2 需要檢測才能入庫的物品，行政部必須協(xié)同相關(guān)部門進行檢測，檢測合格

后方可入庫填寫《入庫單》。

3.1.3 所有采購物品需憑《實物資產(chǎn)申購單》、《入庫單》、購貨發(fā)票報銷；

3.2 貨物確認(rèn)：屬于收寄物資，分公司行政部應(yīng)填寫《貨物確認(rèn)單》

（附件1）。其中，

印刷品的貨物確認(rèn)直接電郵確認(rèn)即可，其他物資必須手工填寫后由財務(wù)簽字，傳

真確認(rèn)；傳真確認(rèn)件作為文檔保存。

3.3 物資領(lǐng)用

3.3.1 物品出庫時由領(lǐng)用人員檢驗其完整性后填寫《出庫單》并簽字確認(rèn)。行政

資產(chǎn)管理專員在《庫房物資臺帳》

（附件2）中注明。

3.3.2 涉及到公司禮品的領(lǐng)用，具體見《禮品管理規(guī)定》。

3.4 庫房管理

3.4 .1行政部指定專人負(fù)責(zé)庫房管理，建立《庫房物資臺帳》，在每次有物資出入

庫時，應(yīng)在臺帳上填寫注明。

3.4 .2每月資產(chǎn)管理專員應(yīng)對庫房物資進行盤點，每月5日前完成上月《―月庫

房物資盤點報表》

（附件3），報行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。

3.4 .3每個季度《--月庫房物資盤點報表》隨《實物資產(chǎn)盤點報表》報大區(qū)及總

部行政部，便于公司總體調(diào)配。

3.4 .4庫房物資應(yīng)擺放整齊有序，對需要有溫度、陽光等要求的物資應(yīng)按要求擺

放。

3.4 .5未經(jīng)許可，任何人不得擅自進入庫房。

3.5 物資清理

3.5 .1在每月庫房物資盤點時，因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的

無用物資應(yīng)及時清理，填寫《物資清理申請表》

（附件4），詳細寫明其損壞、

無用原因并請行政總監(jiān)簽批同意后，報財務(wù)作相關(guān)處理，并總結(jié)其原因，以

便避免造成重復(fù)損耗。

3.5 .2對于盤點中出現(xiàn)實物與《庫房物資臺帳》不符的情況，資產(chǎn)管理專員必須

查明原因，做出相應(yīng)的處理報行政經(jīng)理，經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見后，進行

物資清理。

3.5 .3涉及到總部發(fā)放的庫存物資清理，必須通過總部相關(guān)管理部門同意。如，

合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意，宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意

等等。

4附件

4.1 《貨物確認(rèn)單》

4.2 《庫房物資臺帳》

4.3 《―月庫房物資盤點報表》

4.4 《物資清理申請表》