第1篇 酒店財務(wù)計劃管理制度3

酒店財務(wù)計劃管理制度(三)

1、結(jié)合酒店總經(jīng)理室對酒店經(jīng)濟活動的安排,計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務(wù)價格等變化情況,并作出詳細(xì)分析和充分估計,以審定、編制財務(wù)計劃。

2、依據(jù)總經(jīng)理審定的酒店財務(wù)計劃,按各部門的不同經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料,參考部門年初的上報計劃,分?jǐn)偩频暧媱澲笜?biāo),下達給各業(yè)務(wù)部門實施。

3、財務(wù)計劃分為年度、季度計劃:

(1)每年第三季度進行酒店財務(wù)內(nèi)審,每年第四季度各部門向財務(wù)部提交用款計劃,經(jīng)綜臺平衡后,提出每二年的財務(wù)收支計劃,報酒店總經(jīng)理室和財務(wù)部。

(2)酒店財務(wù)部按標(biāo)準(zhǔn)的收支計劃,合理安排比例,下達定額指標(biāo)給各部門。

(3)各業(yè)務(wù)部門根據(jù)上報酒店總經(jīng)理審批后的季度計劃指標(biāo),結(jié)合本部門的具體情況,按月分?jǐn)偧径热蝿?wù)指標(biāo)作為本部門季內(nèi)各月指標(biāo)檢查尺度。

(4)酒店對各業(yè)務(wù)部門的計劃檢查按季進行,全年清算。

財務(wù)計劃內(nèi)容:

(1)財務(wù)部應(yīng)編制:

流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務(wù)計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

(2)各部門應(yīng)編制:

①銷售部及前臺:客源計劃(包括外聯(lián)部分)、 費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。

②客房部:備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

③餐飲部:營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

④商場部:銷售計劃(分批發(fā)與零售)、商品進貨計劃(分進口商品和出口產(chǎn)品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設(shè)備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;

⑤西餐歌舞廳:營業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設(shè)備養(yǎng)護計劃等;

⑥采購部:物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;

⑦旅游部:客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等;

⑧管家部:費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等;

⑨布草部:費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;

⑩事務(wù)部:職工餐廳收支計劃和費用計劃等;

⑾工程部:燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設(shè)備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

(3)總經(jīng)理室、人事部、財務(wù)部、保安部和事務(wù)部要編制費用開支計劃。

(4)各部所需編報的計劃、送財務(wù)部匯總呈報。

第2篇 x酒店財務(wù)會計制度

每個行業(yè),每個企業(yè),但凡涉及到財務(wù)會計這一塊,必將有嚴(yán)格的財務(wù)會計制度方能運行的更好。以下一起來看某酒店財務(wù)會計制度:

第一章 資產(chǎn)及項目交接

第一條 新開業(yè)酒店由總公司將其有關(guān)會計賬務(wù)事項,編制移交清單,各酒店應(yīng)根據(jù)所接收資產(chǎn)逐一登記,實行建賬管理。

第二條 按酒店管理制度,進行資產(chǎn)、用品等的購、領(lǐng)、耗、存、盤點管理。

第三條 酒店開業(yè)前由運營部協(xié)助酒店制作開業(yè)用品預(yù)算,經(jīng)總公司分管副總審核后,安排統(tǒng)一訂制。

第四條 總公司統(tǒng)一訂制的開業(yè)用品,由各酒店驗收,并列入酒店庫存商品管理,貨款由各酒店在自有流動資金(或開業(yè)備用金)中支付。

第五條 籌建期間的工程款項由總公司代為支付,待工程完工后,統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)給酒店,原件一般保留在總公司,酒店可從總公司索取蓋有'復(fù)印件與原件一致'印章的復(fù)印件。

第六條 工程決算后,由各酒店分別記入'固定資產(chǎn)、長期待攤費用'等科目,所需工程資金由代墊或從銀行借款,酒店分期歸還總公司(或銀行),工程尾款由總公司統(tǒng)一 支付。

第二章 營業(yè)收入

第七條 經(jīng)審核后的賬單方可入賬

每天的營業(yè)收入必須解入銀行(應(yīng)按每天的金額分別填寫解款單,不要湊整數(shù)),月末同樣以銀行解款形式入賬,可做未達賬(即“企業(yè)銀行賬面已到,銀行則未 到”)

按公司統(tǒng)一規(guī)定編制營業(yè)日報表,十天為一小計,月為總計分錄如下:

借:銀行存款(當(dāng)天收到,并已解入銀行的 現(xiàn)金)

應(yīng)收賬款——散客待結(jié)賬(客人當(dāng)天消費但未結(jié)賬的金額)

應(yīng)收賬款——信用卡未達(客人已消費并簽字,但銀 行尚未結(jié)算入賬的信用卡金額)

營業(yè)費用——客用品(用'紅字'反映客人賠償?shù)慕痤~)

貸:營業(yè)收入——客房收入 (房金收入)

營業(yè)收入——商品收入(商品收入)

營業(yè)收入——餐費收入(餐飲收入)

營業(yè)收入 ——其他收入(商務(wù)、房租收入、金卡收入等)

其他應(yīng)付款-代收客人話費其他應(yīng)付款-代收客人洗衣費預(yù)收賬款-預(yù)收客人押金(向客人預(yù) 收的客房押金,負(fù)數(shù)則用紅字表示)

第八條 所有收入必須作明細(xì)統(tǒng)計,如金卡收入,代幣券收入等(可以電子表格形式統(tǒng)計)

第三章 存貨

第九條 酒店按實際情況存貨分為以下幾類客房部:物料消耗-客用品物料消耗-棉織品物料消耗-清潔用品物料消耗-印刷品;餐飲部:原材料飲料;賣品部:庫存商品

第十條 其中每筆業(yè)務(wù)手續(xù)必須齊全,后附入庫單,必須有驗收人簽字。出庫同樣附出庫單,有領(lǐng)用人簽字(如:客房客用品消耗,必須有客房人員清掃單,后附簽名)

第十一條 分錄如下:

購進入庫時(憑證后必須有入庫單)

借:庫存商品(為小賣部)

物料消 耗——客用品

物料消耗——棉織品

物料消耗——清潔用品

物料消耗——其他

原材料

飲料

貸:現(xiàn)金(夠零星菜款時)

銀行存款

應(yīng)付賬款(必須注明供 應(yīng)商)

每月出庫時(可按旬或在月末填列,后附出庫單及月收發(fā)存報表及盤點表,及時注明盤盈虧說明,并做分錄)

借:主營業(yè)務(wù)成本——餐飲

主營業(yè)務(wù)成本——賣品

營業(yè)費用——客用品

營業(yè)費用——印刷及文具

營業(yè)費用-維修費

貸:庫存商品(賣品部)

原材料(餐飲)

飲料(餐飲)

物料消耗

內(nèi)部用餐或使用時

借:其他應(yīng)收款——公司等

營業(yè)費用——工作餐

營業(yè)費用——業(yè)務(wù)招待費

貸:主營業(yè)務(wù)成本(借方用紅字表示)

第四章 債權(quán)債務(wù)

第十二條 應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款:只用于記錄應(yīng)收及預(yù)收客賬,其中:包括不能入pms系統(tǒng)的團隊?wèi)?yīng)收及預(yù)收款(財務(wù)后臺操作),未達的信用卡金額

第十三條 其他應(yīng)付款:用于核算與客賬無關(guān)的其他應(yīng)付款項,與總公司的往來賬,統(tǒng)一通過本科目核算(如:應(yīng)收公司款,及公司代墊的款項)

借:長期待攤費用(安裝、裝修、配套工程等,可設(shè)明細(xì)賬管理)

固定資產(chǎn)(按類別設(shè)置明細(xì))

待攤費用(按類別設(shè) 置明細(xì))

貸:其他應(yīng)付款

第十四條 應(yīng)付賬款:核算營業(yè)過程中,與供應(yīng)商之間的往來款項(如購客用品、原材料等)

第十五條 其他應(yīng)付款:除應(yīng)付賬款外的其他應(yīng)付款項

第十六條 每天必須核對應(yīng)收及預(yù)收客賬(即pms統(tǒng)計報表同財務(wù)日報表的吻合性),每月必須核對往來賬,與公司及其他店的往來賬必須月月結(jié)清。

第 五章 費用、稅金

第十七條 為了準(zhǔn)確核算各酒店當(dāng)月(年)的有經(jīng)營情況,可通過'預(yù)提費用'科目進行核算,包括:水、電、煤氣、蒸汽、電話費、銷售傭金、棉織品、大修理等。

第十八條 月末將當(dāng)月預(yù)提費用明細(xì)表(月末一并填列并做分錄),酒店暫不設(shè)'管理費用'賬戶,相關(guān)費用通過'營業(yè)費用'科目核算。

第十九條 借:營業(yè)費用——水費

營業(yè)費用——電費

營業(yè)費用——煤氣費

營業(yè)費用——蒸汽費

營業(yè)費用——電話費

營業(yè)費用——銷售傭金

貸:預(yù)提費用(按明細(xì)設(shè)置分別填列)

第二十條 每月預(yù)提的費用必須有依據(jù),可根據(jù)相關(guān)部門提供的月度抄表數(shù)等,計算出當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的費用。

第二十一條 每月預(yù)提費用的憑證盡量做在一張憑證上,以免漏提、多提及遺忘。

第二十二條 酒店員工工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額,由酒店提出初步方案,報總公司審批,店長及財務(wù)主管的工資標(biāo)準(zhǔn),由總公司決定,經(jīng)過批準(zhǔn)工資的發(fā)放,由酒店計入營運成本。

第二十三條 養(yǎng)老金等'四金'由酒店統(tǒng)一繳納。

第二十四條 工資管理實行預(yù)提制,即月末必須計提當(dāng)月實際應(yīng)發(fā)放工資,會計分錄如下:

計提時

借:營業(yè)費用——工資

貸:應(yīng)付工資——工資(實際發(fā)放數(shù))

借:營業(yè)費用——工資

貸:其他應(yīng)交款——養(yǎng)老金(個人)

其他應(yīng)交款——醫(yī)保(個人)

其他應(yīng)交款——失業(yè)保險(個人)

其他應(yīng)交款——公積金(個人)

應(yīng)交稅金——個調(diào)稅(個人)

營業(yè)費用——缺勤沖回(借方以紅字表示)

支付時:

借:應(yīng)付工 資——工資

貸:銀行存款

現(xiàn)金

借:其他應(yīng)交款——養(yǎng)老金

其他應(yīng)交款—— 失業(yè)金其他應(yīng)交款——醫(yī)保其他應(yīng)交款——公積金

應(yīng)交稅金——個調(diào)稅

貸:銀行存款

第二十五條 每月必須計提當(dāng)月應(yīng)繳營業(yè)稅及其他稅金,分錄如下:

計提時

借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加——營業(yè)稅

主營業(yè)務(wù)稅金及附加——城建稅

主營業(yè)務(wù)稅金及附加——河道管理費

主營業(yè)務(wù)稅金及附加——教育費附加

貸:應(yīng)交稅金——營業(yè)稅

應(yīng)交稅金——城建稅

其他應(yīng)交款——教育費附加

其他應(yīng)交款——河道 管理費

支付時

借:應(yīng)交稅金

其他應(yīng)交款

貸:銀行存款

第二十六條 上述項目,根據(jù)各地區(qū)實際需要設(shè)定,稅率根據(jù)當(dāng)?shù)貓?zhí)行比率計提。

第二十七條 新開業(yè)酒店應(yīng)及時爭取本地政府部門的稅收優(yōu)惠政策。

第二十八條 “待攤費用”科目,年底保留余額,裝璜及開辦費一般列入“長期待攤費用”管理,分?jǐn)偲跒?年。

分錄如下

支付時

借:待攤費用

長期待攤費用

貸:銀行存款

應(yīng)付賬款

其他應(yīng)付款

攤銷時

借:營業(yè)費用(按明細(xì)科目設(shè)置填列)

貸:長期待攤費用

待攤費用

第六章 固定資產(chǎn)、折舊

第二十九條固定資產(chǎn)的折舊年限,一般按現(xiàn)行會計制度規(guī)定執(zhí)行,若與稅務(wù)法規(guī)有差異的,按稅務(wù)規(guī)定的最低年限 為準(zhǔn)。

第三十條固定資產(chǎn)必須建賬管理,每年至少盤點一次,要求保管、使用人每年至少確認(rèn)一次,發(fā)生差異必須查明原因,及時做出調(diào)整。

第三十一條固定資產(chǎn)以原始金額入賬,每月提取的折舊,通過“累計折舊”科目核算。

分錄如下:

支付時

借:固定資產(chǎn)

貸:銀行存款

計提折舊時

借:營業(yè)費用

貸:累計折舊

第3篇 酒店低值易耗品財務(wù)管理制度3

酒店低值易耗品財務(wù)管理制度(三)

低值易耗品財務(wù)管理制度

1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃,經(jīng)財務(wù)部核價后轉(zhuǎn)交采購部門根據(jù)該部的費用定額掌握采購,財務(wù)部根據(jù)該部門費用定額審核報銷。

2、由使用部門指定專人負(fù)責(zé)管理低值易耗品,建立卡和賬冊,卡片一式兩份,由采購部門專人保管一份,使用部門專人保管一份,財務(wù)部登記明細(xì)分類賬。領(lǐng)料單必須由部門負(fù)責(zé)人簽字才能生效。

3、對損壞和丟失的低值易耗品,應(yīng)分清責(zé)任,屬工作差錯的要由責(zé)任人填寫報廢單,部門負(fù)責(zé)人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償,屬有意破壞或丟失的要罰款處理。

4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點,并寫出盈虧報告及原因,由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核,憑此報銷或入賬。

家具、用具財務(wù)管理制度

1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃,由各使用部門根據(jù)營業(yè)所需或辦公需用編報計劃,報財務(wù)部審查并提出意見后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、家具、用具的購進成本,包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后,作出賬務(wù)處理,在“營業(yè)費用-低值易耗品”科目入賬。

3、領(lǐng)用家具、用具必須列表登記,領(lǐng)用部門或個人應(yīng)負(fù)保管責(zé)任,同時必須做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的開支,以“營業(yè)費用-修理費”列支。

5、家具、用具因磨損而失去使用價值時,經(jīng)批準(zhǔn)可辦理報廢。報廢的家具出售時,其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。

6、丟失、毀損家具、用具時、由當(dāng)事人或部門寫明原因,向部門經(jīng)理報告,轉(zhuǎn)報財務(wù)部審查后呈總經(jīng)理審批。屬人為丟失、毀損,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償或部門賠償。賠償?shù)膬r款作“營業(yè)外收入”處理。

7、家具、用具發(fā)生溢余或短缺,應(yīng)先按估價價值轉(zhuǎn)入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶,查明原因,并分別不同情況審批后,轉(zhuǎn)入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。

酒店資產(chǎn)管理應(yīng)該建立健全資產(chǎn)管理流程,明確責(zé)任,重視核算,強化考核,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的作用,我們認(rèn)為應(yīng)從以下方面入手。

第4篇 酒店財務(wù)部工作考核制度

酒店財務(wù)部工作考核制度(一分為rmb5元)

一、獎勵標(biāo)準(zhǔn)

1.拾金不昧者獎2分;

2.檢舉揭發(fā)不良行為者獎4分;

3.愛護公物、節(jié)約不浪費者獎2分;

4.團結(jié)同事,尊重上司發(fā)揚酒店文化突出者獎4分;

5.發(fā)現(xiàn)事故苗頭,及時采取措施,防止重大事故發(fā)生者獎10分;

6.工作卓越,受到口頭或書面表場者獎2分;

7.在管理,服務(wù),工作質(zhì)量等方面有創(chuàng)新或在成本控制方面有突出貢獻者獎勵10分;

8.提出合理化建議對酒店經(jīng)營,管理有突出貢獻者或為酒店贏得聲譽者獎10分;

9.為賓客提供最佳服務(wù),工作積極熱心,受到賓客表場者獎2分;

10.在服務(wù)接待過程中,服務(wù)(工作)態(tài)度好,創(chuàng)造了良好企業(yè)形象者獎2分;

11.完成本職工作杰出榜樣獎10分;

12.具有良好的社會道德,為保護國家、公民及酒店顧客生命財產(chǎn)、見義勇為者獎10分。

二、財務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)

1.上班未提前15分鐘到崗參加班前會者扣2分;

2.上下班不打卡扣2分,代人打卡對方各扣10分;

3.上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌,儀表不達要求者扣2分;

4.工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分;

5.遲到、早退、以到崗時為準(zhǔn),一次扣2分,超過30分鐘作為曠工一天處理并作書面警告;

6.上班時間看報、吃零食、聊天、聽音樂、看電視、干私話、打私人電話或公話私打一次扣3分;

7.工作不主動、消極怠工扣3分;對客服務(wù)不主動、不熱情,引起客人投訴者扣4分,重犯雙倍處罰;

8.上班前酗酒扣5分;

9.吃食酒店或客人食品或飲料扣5分;

10.嚴(yán)禁偷吃、偷拿酒店物品,違者按銷售價格的10倍罰款,并作行政處分;

11.交班不填寫工作記錄或交班不清者扣2分;

12.因工作入房不敲門,不報明身份者扣2分;

13.因工作需要,必須加班時,無故推辭扣4分;

14.工作時間不講普通話扣2分;

15.上班時間在禁煙區(qū)吸煙扣2分;

16.個人衛(wèi)生差者(婦女不化妝,長指甲,長發(fā)過肩,涂指甲油、濃妝;男:長發(fā),指甲過長,留胡須,有異味)扣4分;

17.上班時間不在指定工作崗位,擅自離崗,下班在酒店營業(yè)區(qū)內(nèi)閑游扣4分;

18.上班時間未按規(guī)定佩帶工號牌或擅自調(diào)換更衣柜扣2分;

19.上班時大聲說話,喧嘩,遠(yuǎn)距離喊人扣2分;

20.非工作需要穿酒店制服外出,一次扣2分;

21.見到客人或上司不主動打招呼,問候扣2分;

22.本部門所有物品,未經(jīng)部長級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),擅自外借一次扣5分,造成損壞應(yīng)按原價賠償;

23.未及時報出當(dāng)日出具的各種報表的責(zé)任人,一次扣5分;

24.未按規(guī)定認(rèn)真填寫各類證、帳、報表及財務(wù)處理內(nèi)容,一處錯誤扣2分;

25.利用職務(wù)之便向他人索取錢財者處以原數(shù)額5倍罰款,并作行政處分;

26.事假必須24小時前申請并報部長級以上說明原因,批準(zhǔn)生效方可,否則當(dāng)曠工處理,嚴(yán)禁電話請假;

27.病假一律要有當(dāng)?shù)蒯t(yī)院病假單,否則作曠工處理;

28.上班不服從上級工作安排,工作消極,頂撞上級一次扣5分并書面警告;

29.未經(jīng)上級批準(zhǔn),擅自調(diào)班,調(diào)休,當(dāng)班者作曠工處理,替班者扣4分;

30.休假期滿,不按時返回者,三天內(nèi)作曠工,過三天者自動離職處理;

31.工作中弄虛作假者扣10分,并作行政處理;

32.破壞、損壞公物(照價賠償以外)扣4分并作行政處理;

33.未經(jīng)客人同意,隨便翻動客人物品,扣4分并作行政處理;

34.因工作失誤造成客人投訴或與客人發(fā)生爭吵,根據(jù)不同程度扣10分或扣效益工資,并作行政處理;

35.處理事情獨斷專行,不請示匯報而造成嚴(yán)重后果者扣10分;

36.私自使用客人物品,將酒店物品擅自拿出酒店外(除有經(jīng)理級以上批條外)根據(jù)價值10倍罰款,輕則扣10分或扣效益工資,重則作行政處理;

37.私自收受回扣扣20分,并作行政處理;

38.私賣不屬于酒店的商品及物品物料的,一經(jīng)查出,追究當(dāng)事人及部門經(jīng)理責(zé)任,并按所持商品及物品的價值處以十倍罰款,重犯者開除;

39.拒絕酒店經(jīng)理授權(quán)的有關(guān)人員的檢查扣6分并作行政處理;

40.因工作失誤造成酒店財物損失,短缺,原價賠償外并作行政處理;

41.拾到客人物品,不上交或不作正常遺留物品手續(xù)者扣10分并作行政處罰;

42.私自兌換外幣扣20分,并記書面警告一次,情節(jié)嚴(yán)重者給予處分;

43.在酒店惹事生非者,輕者扣20分,重則開除;

44.當(dāng)值時睡覺扣10分并書面警告;

45.變相出售商品給客人扣10分并行政處分;

46.搬弄是非,誹謗他人,影響團結(jié),影響他人聲譽,視情節(jié)輕重扣10分,重則行政處分;

47.違反操作規(guī)程,造成損失,除賠償外并重扣20分;

48.利用客人資料敲詐客人錢財者立即開除;

49.侮辱、謾罵、恐嚇?biāo)?與客人吵架立即開除;

50.偷盜酒店或客人、員工財物者立即開除;

51.攜帶或收藏違禁品如槍械、利器、毒品及炸藥等立即開除;

52.泄露酒店機密資料,損害酒店利益立即開除;

53.向客人索取小費,物品或其他報酬,立即開除;

54.玩忽職守,違反操作規(guī)程,造成嚴(yán)重后果,立即開除;

55.經(jīng)常違反酒店規(guī)定,屢教不改立即開除;

56.不按財務(wù)制度規(guī)定,擅自截流、挪用營業(yè)款者,追回?fù)p失,立即開除,情節(jié)嚴(yán)重者交司法機關(guān)處理;

57.偽造單據(jù)、文件、意圖行騙,以取得金錢上的利益,立即開除;

58.連續(xù)曠工三天或一月內(nèi)累計二次曠工,作自動離職或開除處分。

三、收銀員量化標(biāo)準(zhǔn)(在遵守財務(wù)部及所在營業(yè)部門量化標(biāo)準(zhǔn)的同時,附加以下幾條)

1.未按規(guī)定唱收唱付,找錢時扔、摔、放、甩者違者

扣5分;

2.對客人服務(wù)不主動,不熱情,受客人投訴扣除5分,并書面警告;

3.不服從上級工作安排,頂撞上級一次扣5分,情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分;

4.因工作失誤造成經(jīng)濟損失者,負(fù)責(zé)全額賠償。若屬于責(zé)任事故者扣10分;

5.收半日租金或全日租金而不計入營業(yè)收入,違者重扣20分;

6.未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分;

7.未按規(guī)定流程結(jié)帳者扣3分;

8.未按規(guī)定程序投幣者扣5分;

9.因工作進入客房不敲門,不報明身份者扣2分;

10.敲門不用手指,而用其它物品扣4分;

11.站立時依靠其他物體,接電話時背向客人或有不雅動作扣4分;

12.輸入客人資料與登記單內(nèi)容不符扣2分;

13.受理客人特殊要求而不檢查落實扣5分;

14.未在規(guī)定時間內(nèi)辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分;

15.接到客人消費情況發(fā)生變化的通知時,未及時更改電腦資料者扣5分;造成失誤者全額賠償,并記書面警告一次;

16.未經(jīng)允許泄露客人資料,給客人造成不便者扣20分,情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分;

四、倉管人員量化標(biāo)準(zhǔn):(在遵守財務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)的同時,附加以下幾條)

1.在庫內(nèi)吸煙、動用明火、會客及使用大功率電器者扣10分;

2.各類鮮貨、蔬菜等到貨時,未按規(guī)定清點、過稱、記錄者扣5分;

3.入庫商品出現(xiàn)因驗收疏忽導(dǎo)致商品不合格者扣10分,并作行政處分;

4.倉庫物資擺放零亂者扣5分;

5.未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分;

6.出入庫物品未及時登記庫存商品明細(xì)帳者扣5分;

7.庫內(nèi)物呂未遵循'先進先出'而導(dǎo)致霉變、過期等扣20分;

8.偷吃庫內(nèi)食品者扣5分;

9.因工作失職導(dǎo)致庫存物質(zhì)的短缺扣20分,情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分;

10.違反倉庫發(fā)貨制度,先出貨后補辦手續(xù)及白條抵庫,扣10分;

11.未按規(guī)定做好盤點前的準(zhǔn)備工作扣5分;

12.未按規(guī)定做好盤點前的準(zhǔn)備工作扣5分;

13.盤點前未將本月入庫和發(fā)出的商品數(shù)量全部入帳者扣5分;

14.離開倉庫時,未按規(guī)定進行防火安全檢查者扣5分;

15.庫存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符,違者扣2分;

16.未經(jīng)批準(zhǔn),私自允許非本崗當(dāng)班人員進入倉庫者扣5分;

17.未經(jīng)允許私自使用、借用庫內(nèi)商品者扣10分;

18.因失職導(dǎo)致庫存遺失或損壞者扣10分,并按原價賠償;

第5篇 yj酒店財務(wù)報銷制度

1 、費用報銷:

(1)一切費用要在核定批準(zhǔn)的費用定額范圍內(nèi)開支,超支部門須經(jīng)酒店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可向財務(wù)部報銷;

(2)已經(jīng)取得原始發(fā)票的只要填制報銷憑證,由經(jīng)辦人驗收或證明人簽章、領(lǐng)導(dǎo)簽字即可報銷,已批準(zhǔn)的費用定額內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)人簽字,定額外的由酒店主管領(lǐng)導(dǎo)簽字;

(3)未取得原始發(fā)票而要先付款時,可以先到財務(wù)部辦理借款,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(已經(jīng)批準(zhǔn)的費用定額內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,定額外的由總經(jīng)理簽字)一周之內(nèi)辦理報銷手續(xù),同時撤回借款單第三聯(lián)。

2、固定資產(chǎn)報銷;

(1)必須先有批準(zhǔn)的購置計劃才能購置固定資產(chǎn),需購置商品必須經(jīng)總經(jīng)理室向有關(guān)部門辦理專項控制證明是單才能購買;

(2)如果在當(dāng)日內(nèi)購置,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借用空白支票在計劃范圍內(nèi)購置,如能事先知道價格、單位名稱及賬號者,可辦理借款手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由財務(wù)部開支票;

(3)固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片,并有資產(chǎn)編號,財務(wù)部才準(zhǔn)報銷;

(4)固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)部報銷后,列入“內(nèi)部往來成本費用”科目。

3、流動資產(chǎn)報銷:

(1)采購部門應(yīng)提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部作出次月定額用款計劃;

(2)凡購入材料物品,必須填寫入庫驗收單一式三聯(lián)。采購、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián),填好驗收單后,才予以報銷;

(3)材料物品領(lǐng)用時,必須填領(lǐng)料單一式三聯(lián),領(lǐng)用人、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián);

(4)倉庫保管員兼材料會計,每月應(yīng)與財務(wù)部核對賬目,發(fā)現(xiàn)問題及時找到原因,并予以更正;

(5)采購部門可借支備用金 ,作為零星購料周轉(zhuǎn),工程部也可以借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財務(wù)部;

(6)采購人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開支),但必須在三天內(nèi)到財務(wù)部報銷,如果取得正式發(fā)票,可辦理報銷手續(xù),不再借支空白支票;

(7)各項預(yù)付款先填借款單,按合同要求經(jīng)酒店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再付款;

(8)低值易耗品報銷手續(xù)必須建立低值易耗品卡片;

(9)年終物資部應(yīng)盤點一次,列出材料清單與財務(wù)部核對,并作出盈虧表。

費用報銷審批制度

1、酒店各項費用的審批報銷應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行:

(1)各部門的費用由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、部門經(jīng)理審查;

(2)酒店支付的大廈管理費,水電、空調(diào),制服洗滌費,郵電通信費和勞動保險費等應(yīng)付出的款項,由財務(wù)部經(jīng)理審批并掌握分期付款數(shù)額;

(3)酒店各項福利費開支,如活動費、制服費等,由酒店總經(jīng)理批準(zhǔn);

(4)醫(yī)療費按酒店規(guī)定每月定額發(fā)給;

(5)工會經(jīng)費由酒店工會主席在規(guī)定的范圍內(nèi)簽批;

(6)其余未明確的費用由總經(jīng)理審批。

2、不得列入費用支出的項目有:

(1)對外投資的支出;

(2)被沒收財物造成的損失,支付違約金、納金、賠償金、被罰款以及贊助、損贈的支出;

(3)為購置、建造或轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)發(fā)生的支出;

(4)不可抗力(如水災(zāi)、火災(zāi)、地震等)造成的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的損失;

(5)國家規(guī)定不得列入成本費用的其他開支。

第6篇 酒店財務(wù)管理制度總則

酒店財務(wù)管理制度總則

一、為規(guī)范酒店財務(wù)管理，真實、全面、及時地反映酒店的各項經(jīng)濟活動，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用，增收節(jié)支，提高酒店經(jīng)濟效益，特制定本制度。

二、酒店設(shè)財務(wù)部(下設(shè)會計部、成本部、收銀部)，承擔(dān)酒店經(jīng)營收支、會計核算和財務(wù)管理等工作，直接對總經(jīng)理辦公室(下稱總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)。

三、酒店財務(wù)人員須認(rèn)真執(zhí)行國家各項財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定，如實反映和有效監(jiān)控各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)及活動。

四、酒店對會計人員實行持證(會計證)上崗制。

第7篇 某酒店財務(wù)成本管理制度

財務(wù)成本管理培訓(xùn)講義

一、什么是企業(yè):以盈利為目的的經(jīng)濟組織。

正是因為企業(yè)是盈利為目的,所以企業(yè)從成立的那一天起,就面臨著激烈的市場競爭,始終處于生存、倒閉、發(fā)展、萎縮的矛盾之中,企業(yè)管理的首要任務(wù)是生存,只有生存才能獲利,企業(yè)管理的目標(biāo)“生存、發(fā)展、獲利”(過程和一個人一樣)

企業(yè)生存的基礎(chǔ)是市場,要占領(lǐng)市場就必須要有獨特的經(jīng)營方式,不斷創(chuàng)新,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)占領(lǐng)市場,同時在合理的前提下不斷降低成本,減少支出,提高企業(yè)競爭能力。

二、企業(yè)成立的過程(選型)

(1)籌資(2)投資(3)資金運作即經(jīng)營活動(4)資金分配

(一)籌資:籌措資金。

(二)投資:預(yù)測、法例、預(yù)算、控制、分析。

例:餐飲業(yè):朝陽產(chǎn)生、品牌優(yōu)勢、成功的管理經(jīng)驗、本土化(入鄉(xiāng)隨俗)

(三)資金運作(生產(chǎn)經(jīng)營,錢—物—錢)

(四)資金分配(利潤分配)

三、財務(wù)在企業(yè)經(jīng)營中的作用:

(1)財務(wù)的兩大技能(核算、監(jiān)督)

(一)核算:就是利用專業(yè)的,科學(xué)的,計算方法,為企業(yè)作好經(jīng)營分析。

(二)通過核算,提供分析,監(jiān)督財產(chǎn)完狀況及作用狀況。

四、成本管理

(1)為什么要加強企業(yè)成本管理,成本管理是企業(yè)競爭能力的表現(xiàn),是增加利潤的根本途徑,其抵御內(nèi)外壓力,求得生存的保障,是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

(2)成本的概念,成本一詞被人們廣泛使用,即使在同一領(lǐng)域中,同一個企業(yè)同一個人身上成本的概念,都是在不斷變化的,例:后廚主管,廳面的主管,單店的經(jīng)理,昆明公司經(jīng)理(火、中)、整休,云貴公司,所以要定義成本,首先要定義收入,成本配比原則的情況下,成本的概念都正確。

(3)成本的特征:

(一)資源的耗費

(二)是以貨幣計算的耗費

(三)是特定對點的耗費

(四)是正常經(jīng)營活動的耗費

(4)成本管理是企業(yè)管理者在滿足客戶需要的前提下,在控制成本與降低成本的過程中所系取的一切手段,目的是以最低的成本達到預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量與其他要求。

(5)成本管理的目的可分為降低、控制兩種。

(一)控制是指在核定指標(biāo)下的管理

(二)降低、務(wù)析會因,系取措施,合理降低。

(6) 控制系統(tǒng)的組成

(一)組織系統(tǒng)

(二)信息系統(tǒng)

(三)考核

(四)獎勵

(7)成本控制原則

(一)經(jīng)濟原則:指推行成本控制而發(fā)生的成本,不應(yīng)超過因缺少控制而喪失的經(jīng)濟利益。

(二)因地制宜:控制系統(tǒng)要適合企業(yè)自身的特點,不可照搬。

(三)會員參加:任何成本都是人的某種作出的結(jié)果,只能由參與或者有權(quán)干預(yù)治功的人來控制,不能指望局外人來控制,任何成本控制方法,其本質(zhì)就是要設(shè)法影響執(zhí)行作業(yè)的人,讓他們自發(fā)地進行自我控制,所以每一位員工都負(fù)有成本責(zé)任成本控制是全體員工的共同任務(wù),只有通過全體員工的共同努力才能完成。

成本控制對員工的要求:具有控制成本的愿望和控制成本的意識,養(yǎng)成節(jié)約成本的習(xí)慣,關(guān)心成本控制的結(jié)果,理解成本控制的意義,有效控制成本的關(guān)鍵是調(diào)動員工的積極性,主觀能動性。

每個人都不希望別人來控制自己,大家在領(lǐng)取獎金時總春風(fēng)得意,笑容滿面,似乎忘記了獎金的產(chǎn)生過程,這其中有多少辛酸苦辯,有多少矛盾產(chǎn)生,沒有想起獎金是在監(jiān)督下完成的,嚴(yán)格控制不是一件令人愉快的事,不論是主管經(jīng)理、員工都是如此,但控制在任何時候都是必須的。

(8)成本控制要注意如下幾個問題:

(一)有客觀、準(zhǔn)確、適用的控制標(biāo)準(zhǔn)。

(二)鼓勵參與制定標(biāo)準(zhǔn)

(三)讓員工了解企業(yè)的困難和實際情況

(四)建立適當(dāng)?shù)莫剟畲胧?/p>

(五)冷靜地處理成本超支和過失

(9)在分析成本不利差異時,應(yīng)尋求解決為準(zhǔn),而不是找“罪犯”。

五、領(lǐng)導(dǎo)推動原則

成本控制對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求是:

(1)重視并全力支持成本控制

(2)具有完成成本目標(biāo)的決心、信心

(3)具有實事求是的精神

(4)以身作則

六、成本降低

(1)成本降低與成本控制的區(qū)別

(一)控制以完成限額為目標(biāo),降低則以最小化為目標(biāo)

(二)控制僅限于有指標(biāo)的項目,降低則指全部

(三)控制是在執(zhí)行過程中努力實現(xiàn)目標(biāo),降低則包括,預(yù)處、決策、調(diào)整

(四)控制文稱絕對控制,降低,稱相對控制

(2)降低的原則

(一)以顧客為中心

(二)科學(xué)分析生產(chǎn)過程

(三)主要目標(biāo)是降低單位成本

(四)靠自身力量、降低成本、不能從顧客

(五)要持續(xù)降低

(3) 降低的主要途徑

(一)開發(fā)新產(chǎn)品,改變成本結(jié)構(gòu)

(二)采用新的設(shè)備、工藝、材料

(三)開展成本管理

(四)改進員工的思想意識,提高技術(shù)水平

七、成本分類

(一)按經(jīng)濟性質(zhì)分為:材料、動力、工資、折舊、稅金等

(二)按用途分:生產(chǎn)成本、銷售成本、管理成本。

(三)按成本習(xí)性分為:固定成本、變動成本、半變動成本

注:固定成本:房租,要采取合理的措施,降低單位固定成本,可以降低。

變動成本:水、電、汽要盡量合理降低。

半變動成本:工資,要適量運用,以期達到最佳平衡。

第8篇 酒店財務(wù)報銷管理制度8

酒店財務(wù)報銷管理制度(八)

1、借款及報銷的審批權(quán)限 :

1.1 酒店員工因公出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報酒店財務(wù)部門審核,并送總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報銷。

1.2 員工出差應(yīng)填寫出差'申請單',并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

1.3 員工出差返回后,填寫'差旅費'報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn):

2.1 員工出差分 '長途'和 '短途'兩種,即當(dāng)天能往返的為 '短途',出差時間在一天以上的為 '長途'。

2.2 出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)

一般人員80

部門經(jīng)理級 120

公司副總經(jīng)理級 180

2.3出差補助標(biāo)準(zhǔn):

2.3.1 員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。由于特殊原因造成誤餐,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,最高享受8元/天的補貼。

2.3.2 長途出差補助標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)

一般人員 15

部門經(jīng)理級 25

公司副總經(jīng)理級 35

2.4 員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn):

2.4.1交通工具:酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機、軟臥;部門經(jīng)理級及以下:乘坐火車硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。

2.4.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報銷。

2.4.3 員工在本市內(nèi)辦事,無特殊情況,不得報銷出租車票。

3、員工差旅費報銷規(guī)定:

3.1 住宿費,交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷),節(jié)約歸已。

3.2 膳食補助費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。

3.3 通訊費以郵局憑證報銷。

3.4 交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

3.5 短途出差不享受住宿補助。

3.6 出差人員無住宿費用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。

3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費,待報銷時再行支付。

3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。

3.9 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。

4、員工探親路費的規(guī)定:

除有協(xié)議規(guī)定的外,員工探親費不予報銷。

5、本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第9篇 某某酒店財務(wù)管理制度大全1

酒店財務(wù)管理

酒店一切經(jīng)營活動的目的都是為著盈利。一個企業(yè)離開了盈利,它就無法生存下去。財務(wù)部在酒店的經(jīng)活動中負(fù)責(zé)收集、記錄、分類、總括、分析貨幣交易以及由此而得出的結(jié)果和結(jié)論,向管理者提供經(jīng)營資料,供總經(jīng)理進行經(jīng)營決策。

財會部在酒店的經(jīng)營中起著財務(wù)和計劃管理、會計核算管理、資金管理、外匯管理、固定資產(chǎn)管理、家具用具設(shè)備管理、物料用品管理、費用管理、成本管理、利潤 管理、合同管理和商品、原料和物料的采購管理、倉庫物資管理的重要作用。通過財務(wù)部門進行上述有效管理,能使酒店的經(jīng)營活動獲得更大的經(jīng)濟效益,從而促進 企業(yè)不斷向前發(fā)展。

第一節(jié) 酒店財務(wù)管理范疇

一、會議核算管理

1、會計核算原則

(1)遵守中華人民共和國的法律法規(guī)、條例及政策的有關(guān)規(guī)定和批準(zhǔn)的協(xié)議、合同。

(2)會計年度采用歷年制。即自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計制度。

(3)采用借貸復(fù)式記賬法記賬。

(4)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記賬。即凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收益和已經(jīng)使用的費用,不論款項是否收付,都應(yīng)作為本期的收益與費用入賬。凡不屬于本期的收益與費用,即使款項已在本期收付,都不應(yīng)作為本期的收益與費用處理。

(5)一切會計憑證、賬薄、報表等各種會計記錄,都必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行登記,做到手續(xù)齊備,內(nèi)容完整,準(zhǔn)確及時。

(6)記賬用的貨幣單位為人民幣。憑證、賬簿、報表均用中文書記。

(7)一切收入與費用的計算,必須互相配合,必須在同一時期內(nèi)登記入賬,不應(yīng)脫節(jié),不應(yīng)提前或推后。

(8)劃清資本出去與收益支出的界限,不能互相混淆。

(9)有關(guān)會計處理方法,前后各期必須一致,不得任意改變,如有改變,須經(jīng)批準(zhǔn)。

(10)建立內(nèi)部稽核制度,對款項的支付,財產(chǎn)物資的收發(fā)保管,債權(quán)債務(wù)的發(fā)生與清算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),都要有明確的經(jīng)濟責(zé)任,有合法的憑證,并經(jīng)授權(quán)人員審核簽證。

2、會計科目

(1)資產(chǎn)類

①現(xiàn)金

每項現(xiàn)金分人民幣和外匯兩類。

核算酒店庫存現(xiàn)金,找數(shù)備用金和零用金備用金。

設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”,根據(jù)收付憑證,按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序,逐日登記。

②銀行存款

核算酒店存入銀行的各種存款。

“根據(jù)人民幣、外幣(主要折為美元)等不同貨幣存入不同銀行,分別設(shè)置“銀行存款日記賬”,根據(jù)收、付憑證日逐筆登記,結(jié)出余數(shù)。

采用人民幣為記賬單位,對美元或其他外幣存款,在登記外幣金額的同時,按當(dāng)日銀行匯率折合人民幣登記。

③應(yīng)收賬款

核算酒店商業(yè)大樓、公寓住宅大樓、餐館、商場及其附屬項目的營業(yè)收入中對方的欠款。

分旅行社、公司、單位、客賬、信用卡、租戶、街賬等不同類項,按團體或個人設(shè)分戶賬。

設(shè)立專人負(fù)責(zé)催收賬款,對不能收回的賬款必須查明原因追究責(zé)任,并取得有關(guān)證明。報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn),轉(zhuǎn)為壞賬損失。

④其他應(yīng)收款

核算應(yīng)收賬款不包括的其他應(yīng)收款,包括按金,應(yīng)付保險賠償?shù)取?/p>

按不同貨幣和債務(wù)人每月編制明細(xì)表進行核算。

⑤待攤費用

核算已經(jīng)發(fā)生,但應(yīng)由本期和以后時期分別負(fù)擔(dān)的各項費用,如持?jǐn)偙ｋU費等。

對支付金額較少,不超過人民幣多少(由酒店定)以下的費用,不入本科目。

每項待攤費用一般在12個月內(nèi)分?jǐn)偼戤叀?/p>

⑥存貨

核算餐廳制作食品用的原材料、油味料、半成品、煙、酒、飲品等庫存商品和存入倉庫暫未領(lǐng)用的物料、用品及為包裝銷售食品而儲備的各種包裝容器。

各咎存貨按不同類別倉庫設(shè)專人管理,按品名設(shè)明細(xì)賬登記,定期盤點。

⑦其他流動資產(chǎn)及按金

不屬于以上六個科目的流動資產(chǎn)屬于本科目核算。

根據(jù)不同類型或項目,每月編制明細(xì)表進行核算。

⑧固定資產(chǎn)

核算所有固定資產(chǎn)的原價。

所謂固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上,或單價在人民幣多少(由酒店定)以上的房屋、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備和其他設(shè)備。

第一批購入的營業(yè)性設(shè)備,如布草、瓷器玻璃器皿、金銀器等,雖在人民幣多少(由酒店定)以下,也屬于固定資產(chǎn)。

⑨累計折舊

核算固定資產(chǎn)的提取固定資產(chǎn)折舊額標(biāo)準(zhǔn),按項目提取折舊額,并設(shè)置登記卡登記。

根據(jù)合作經(jīng)營合同的精神,每月提取的折舊額,優(yōu)先用于歸還資本。

⑩開辦費(指新建酒店)

核算為籌辦企業(yè)而支付的費用。本科目在開業(yè)后多少個月攤銷由酒店定。每月分?jǐn)偹觅Y金優(yōu)先用于歸還投資者。

11.其他遞延費用

核算一次支付金額較大、收效時間較長、不應(yīng)作本期全部負(fù)擔(dān)的費用,如設(shè)備保養(yǎng)費、廣告費、在未還清本息前的固定資產(chǎn)更新等。

每項金額通常需要超過人民幣10萬元以上或由酒店定。

按項目根據(jù)收效時間按期轉(zhuǎn)入費用。

(2)負(fù)債類

①應(yīng)付賬款

核算購入的設(shè)備、用品、餐廳用的食品原材料、飲品及接受勞務(wù)供應(yīng)而拖欠的款項。

對往來款項較大及往來次數(shù)頻密的單位,按不同貨幣和單位戶名分別設(shè)立明細(xì)賬。

②應(yīng)付工資

核算本期應(yīng)付給員工的各種工資,包括固定工資、浮動工資、獎金和補貼等。

按應(yīng)付工資的明細(xì)賬核算。

③應(yīng)付稅金

核算應(yīng)付的各種稅金,如工商統(tǒng)一稅、所得稅、牌照稅等。

按稅金種類設(shè)明細(xì)賬登記。

④其他應(yīng)付賬及稅金

核算應(yīng)付賬款、應(yīng)付稅金以外的其他各項應(yīng)付款,包括應(yīng)付手續(xù)費、應(yīng)付賠償費、存入保證金、各種暫收預(yù)收款等。

按不同類別,不同貨幣和債權(quán)人每月編制明細(xì)表進行核算。

⑤預(yù)提費用

核算預(yù)提計入成本、費用而實際尚未支付的一宗一次支付人民幣多少錢范圍內(nèi)的各項支出。超過范圍須經(jīng)職權(quán)單位或人員批準(zhǔn)。

按費用性質(zhì)設(shè)明細(xì)賬。

⑥社會勞動保險基金

核算按規(guī)定提取的社會勞動保險基金。此科目要專款專用。

⑦待還投資

此科目為貸款科目,為核算本年應(yīng)歸還的投資數(shù),其金額應(yīng)匯而尚未匯出之?dāng)?shù)。

(3)資本類

①實收資本

核算資本總額。

按投資者戶名設(shè)明細(xì)賬。

②歸還資本

本科目為借方科目,以每年未分配利潤加固定資產(chǎn)折舊及推銷開辦費之同數(shù)量資金,撥作歸還資本之用,累積金額即為歸還總數(shù)。

③本年利潤

核算本年內(nèi)實現(xiàn)的利潤(或虧損)總額。

年度結(jié)算時將營業(yè)收入、營業(yè)成本、費用、匯兌損益和營業(yè)外收支等各科目的余額分別轉(zhuǎn)入本科目,在本科目內(nèi)出本年實現(xiàn)的利潤(或虧損)、最后將余額轉(zhuǎn)入“未分配利潤”

④分配利潤

核算酒店利潤的分配和歷年利潤分配后的結(jié)存金

(4)損益類

①營業(yè)收入

核算酒店經(jīng)營范圍內(nèi)的各項業(yè)務(wù)收入。

營業(yè)收入分為:

酒店收入:客房、餐 飲、出租汽車、 洗衣、舞廳、游戲機、音樂茶座、電話、電傳、健身房、 桑拿浴室、桌球、網(wǎng)球、保齡球、音樂廳、美容中心。

住宅大樓收入:出租高級公寓租金及大樓其他收入。

商業(yè)大樓收入:出租寫字樓及大樓其他收入。

商場收入:自營商場收入、出租商場租金及商場其他收入。

其他收入:不屬于上列收入的劃為其他收入。

②營業(yè)稅金

根據(jù)各項營業(yè)收入的不同稅率,核算本期應(yīng)負(fù)擔(dān)的工商統(tǒng)一稅、土地使用費及其他費用和稅金。

根據(jù)各項營業(yè)稅分別列賬登記。

③營業(yè)部門直接成本。

核算營業(yè)過程中支付的直接成本支出。

④營業(yè)部門直接費用

核算能夠劃分各部門發(fā)生的各項費用。

根據(jù)營業(yè)收入的各部門劃分作為本科目的子目和細(xì)目。

各部門直接費用中除“薪金及有關(guān)費用”子目外,其余子目根據(jù)各部門或各項業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)及需要分別命名。

⑤非營業(yè)部門費用

薪金及有關(guān)費用:凡所有屬于行政及一般部門,如市場推廣(公共關(guān)系“銷售”)部,物業(yè)操作及保養(yǎng)部的薪金及有關(guān)費用劃歸此項目。

其他間接費用:如行政及一般費用、市場推廣費、物業(yè)操作及保養(yǎng)費、能源供應(yīng)費。

上述四類費用的子目將根據(jù)不同性質(zhì)及需要分別命名。

⑥營業(yè)外收支

匯兌損益:核算因匯率差異而發(fā)生的匯兌損益、并以實現(xiàn)數(shù)為。記賬匯率的變動,有關(guān)外幣各賬戶的賬面余額均不作調(diào)整。

保險費、借款利息:房屋和內(nèi)部保險的各種費用及正常經(jīng)營所需的利息的支出(可用銀行存款利息收入沖減本科目)。

售賣資產(chǎn)損益:核算提前報廢或出售的單價在人民幣多少錢(由酒店定)以上固定資產(chǎn)的變價凈收入與該項固定資產(chǎn)凈值的差額。

⑦推銷開辦費

核算籌備開業(yè)而發(fā)生的開辦費按月分?jǐn)偂?/p>

酒店經(jīng)營活動中提出的攤銷開辦費資金用于歸還投資資本。

⑧固定資產(chǎn)折舊

核算固定資產(chǎn)按月提取的折舊費。

提取的折舊資金通常用于歸還投資資本。

⑨投資利息

根據(jù)投資總額按期核算應(yīng)付利息。

提取利息金額用于歸還資本的利息。

第10篇 酒店財務(wù)制度1

財務(wù)管理制度

編號:02

為加強財務(wù)管理,適應(yīng)激烈市場競爭要求,提高企業(yè)效益,實現(xiàn)企業(yè)上新臺階,根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)和本公司實際,特制定如下制度:

一、總原則

1.司各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā),相互協(xié)作。

2.司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。

3.須做到錢帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。

4.手每項業(yè)務(wù)必須簽字,“簽字”就是牽制。

二、材料采購制度

1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。

2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

3.采購部門根據(jù)申請打訂單(三份),送財務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。

4.采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。

5.材料進入公司以后,倉庫必及時清點數(shù)量,質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后,倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門,倉管人員及時登記入帳。

6.供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財務(wù)部門審核、經(jīng)理審批,才可付款。

三、銷售業(yè)務(wù)制度

1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。

2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。

3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財務(wù)部門存檔。

4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

5.業(yè)務(wù)人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財務(wù)部門存檔。

6.業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù),包括客戶對產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。

7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。

8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。

四、費用報銷制度

依99年費用報銷的暫行規(guī)定

五、現(xiàn)金管理制度

1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。

2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián),客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對。

4.出納必須確保現(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊。

5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)束。

7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,并不得超過規(guī)定限額。

8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實相符。

六、成本控制制度

1.各生產(chǎn)員工必須有很強的成本意識,不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平,節(jié)約材料,提高速度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2.會計要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃,材料耗用定額,費用標(biāo)準(zhǔn)。

3.材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收,清點數(shù)量,檢查質(zhì)量,如有數(shù)量和質(zhì)量問題,及時通知采購部門和供應(yīng)商。

4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單,驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名,一份三聯(lián),及時送財務(wù)、采購部門,以便核對。

5.車間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單,并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名,并報財務(wù)部門。

6.領(lǐng)料單一份三聯(lián),財務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。

7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶,月底抽查材料實物與帳存是否相符。

8.財務(wù)部門必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級帳控制,修理配件零星物料倉庫可以以表代帳,月底必須同倉庫帳核對相符。

9.生產(chǎn)員工按定額用料,超過定額必須查明原因,屬于主觀因素,責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任;屬客觀素調(diào)整定額。

10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班,計加班工資,未完成規(guī)定工作量加班,不計加班工資。

11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識,由于主觀因素,使產(chǎn)品質(zhì)量未能達客戶要求,造成損失,由員工承擔(dān)責(zé)任。

12.生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng),并以記錄。

以上制度在實踐中逐步完善

第11篇 某某酒店財務(wù)管理制度大全2

某酒店財務(wù)管理制度大全二

財務(wù)計劃管理制度

1、結(jié)合酒店總經(jīng)理室對酒店經(jīng)濟活動的安排,計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務(wù)價格等變化情況,并作出詳細(xì)分析和充分估計,以審定、編制財務(wù)計劃。

2、依據(jù)總經(jīng)理審定的酒店財務(wù)計劃,按各部門的不同經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料,參考部門年初的上報計劃,分?jǐn)偩频暧媱澲笜?biāo),下達給各業(yè)務(wù)部門實施。

3、財務(wù)計劃分為年度、季度計劃:

(1)每年第三季度進行酒店財務(wù)內(nèi)審,每年第四季度各部門向財務(wù)部提交用款計劃,經(jīng)綜臺平衡后,提出每二年的財務(wù)收支計劃,報酒店總經(jīng)理室和財務(wù)部。

(2)酒店財務(wù)部按標(biāo)準(zhǔn)的收支計劃,合理安排比例,下達定額指標(biāo)給各部門。

(3)各業(yè)務(wù)部門根據(jù)上報酒店總經(jīng)理審批后的季度計劃指標(biāo),結(jié)合本部門的具體情況,按月分?jǐn)偧径热蝿?wù)指標(biāo)作為本部門季內(nèi)各月指標(biāo)檢查尺度。

(4)酒店對各業(yè)務(wù)部門的計劃檢查按季進行,全年清算。

4、財務(wù)計劃內(nèi)容:

(1)財務(wù)部應(yīng)編制:

流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務(wù)計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

(2)各部門應(yīng)編制:

①銷售部及前臺:客源計劃(包括外聯(lián)部分)、 費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。

②客房部:備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

③餐飲部:營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

④商場部:銷售計劃(分批發(fā)與零售)、商品進貨計劃(分進口商品和出口產(chǎn)品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設(shè)備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;

⑤西餐歌舞廳:營業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設(shè)備養(yǎng)護計劃等;

⑥采購部:物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;

⑦旅游部:客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等;

⑧管家部:費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等;

⑨布草部:費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;

⑩事務(wù)部:職工餐廳收支計劃和費用計劃等;

11.工程部:燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設(shè)備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

(3)總經(jīng)理室、人事部、財務(wù)部、保安部和事務(wù)部要編制費用開支計劃。

(4)各部所需編報的計劃、送財務(wù)部匯總呈報。

資金籌集管理制度

1、酒店籌集資金應(yīng)該按國家法律、法規(guī)及旅游飲食服務(wù)行業(yè)財務(wù)制定規(guī)定,可一次或分期籌集。

2、酒店資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內(nèi)部職工籌集等方式。當(dāng)酒店的經(jīng)營規(guī)模擴大時,經(jīng)總經(jīng)理室決定,投資者增加投資額也是一種方式。

3、籌集資金的審批權(quán)限及規(guī)定:

(1)酒店根據(jù)需要可用原有的固定資產(chǎn)作抵押,向銀行或其他單位借款,借向銀行貸款時應(yīng)通過酒店總經(jīng)理室批準(zhǔn)。

(2)借款余額不得超過酒店的實收資本,重大項目或借款余額已超過實收資本的20%以上的借款,應(yīng)單獨作出可行性報告報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、對各方籌集的資金,應(yīng)嚴(yán)格按借款合同規(guī)定的用途使用,不許挪作他用。

5、資金使用應(yīng)嚴(yán)格按審批權(quán)限及規(guī)定程序辦理,大額開支一般要事先列入財務(wù)計劃,并應(yīng)附有經(jīng)濟效益預(yù)測資料。

經(jīng)費支出管理制度

1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等,必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額,取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出,不得以編制定額、預(yù)算計劃數(shù)字列支;

2、購入酒店辦公用品和材料,直接列為經(jīng)費支出,但單位較大、數(shù)量大宗的應(yīng)通過庫存材料核算。

3、撥給的補助費、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按實際撥補數(shù),以批準(zhǔn)的預(yù)算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出。

4、撥給所屬部門的經(jīng)費,應(yīng)按批準(zhǔn)的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。

5、撥給的各項補助款和無償慈善投資,應(yīng)依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準(zhǔn)列為經(jīng)費支出;

6、員工福利費按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算提存,直接列為經(jīng)費支出,并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶,以后開支時,在其他存款中支付。

7、購入的固定資產(chǎn),經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出,同時記入固定資產(chǎn)和固定資金科目。

8、其他各項費用,均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。

低值易耗品財務(wù)管理制度

1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃,經(jīng)財務(wù)部核價后轉(zhuǎn)交采購部門根據(jù)該部的費用定額掌握采購,財務(wù)部根據(jù)該部門費用定額審核報銷。

2、由使用部門指定專人負(fù)責(zé)管理低值易耗品,建立卡和賬冊,卡片一式兩份,由采購部門專人保管一份,使用部門專人保管一份,財務(wù)部登記明細(xì)分類賬。領(lǐng)料單必須由部門負(fù)責(zé)人簽字才能生效。

3、對損壞和丟失的低值易耗品,應(yīng)分清責(zé)任,屬工作差錯的要由責(zé)任人填寫報廢單,部門負(fù)責(zé)人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償,屬有意破壞或丟失的要罰款處理。

4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點,并寫出盈虧報告及原因,由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核,憑此報銷或入賬。

家具、用具財務(wù)管理制度

1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃,由各使用部門根據(jù)營業(yè)所需或辦公需用編報計劃,報財務(wù)部審查并提出意見后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、家具、用具的購進成本,包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后,作出賬務(wù)處理,在“營業(yè)費用-低值易耗品”科目入賬。

3、領(lǐng)用家具、用具必須列表登記,領(lǐng)用部門或個人應(yīng)負(fù)保管責(zé)任,同時必須做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的開支,以“營業(yè)費用-修理費”列支。

5、家具、用具因磨損而失去使用價值時,經(jīng)批準(zhǔn)可辦理報廢。報廢的家具出售時,其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。

6、丟失、毀損家具、用具時、由當(dāng)事人或部門寫明原因,向部門經(jīng)理報告,轉(zhuǎn)報財務(wù)部審查后呈總經(jīng)理審批。屬人為丟失、毀損,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償或部門賠償。賠償?shù)膬r款作“營業(yè)外收入”處理。

7、家具、用具發(fā)生溢余或短缺,應(yīng)先按估價價值轉(zhuǎn)入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶,查明原因,并分別不同情況審批后,轉(zhuǎn)入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。

固定資金管理制度

1、酒店的固定資金主要來源于流動獎金,占用固定資金直接影響流動資金的運用,因此必須嚴(yán)格控制固定資金的使用。

2、酒店及各部門必須節(jié)約使用國定資金,充分利用已置的固定資產(chǎn),每月均需核算固定資金利用率,季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果;

3、全面推行部門獨立核算,同時推行固定資產(chǎn)有償占用制度,即按各部門擁有的固定資產(chǎn)實績,攤繳占用費,攤繳費率按國家規(guī)定執(zhí)行,促使各部門充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能,壓縮固定資金的使用;

4、未經(jīng)工程部及總經(jīng)理室審批,不得私自購置設(shè)施設(shè)備。未經(jīng)批準(zhǔn)進行采購,財務(wù)部不予報銷費用。

流動資金管理制度

1、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用,在保證按批準(zhǔn)計劃供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下,以較少的占用資金,取得較大的經(jīng)濟效益。

2、要求各業(yè)務(wù)部門在編制流動資金計劃時,嚴(yán)格控制庫存物品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。

3、除經(jīng)批準(zhǔn)為特殊儲備者外,超儲物資商品原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用流動資金。

4、嚴(yán)格遵守不得挪用流動進行基建工程的規(guī)定,嚴(yán)格遵守有關(guān)財務(wù)法規(guī)和制度。

5、使用的基本要求

(1)在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,以減少流動資金的占用。

(2)加速委托銀行收款和應(yīng)收款項的結(jié)算,減少對流動資金的占用;

(3)各業(yè)務(wù)部門應(yīng)辦理流動資金存貨的報批手續(xù),并在每月上報經(jīng)濟業(yè)務(wù)報表的同時,上報流動資金使用效率的實績,即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。

(4)對商品資金的占用,應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神,盡量壓縮;

(5)盡量減少家具、用具的購置。

第12篇 行政管理財務(wù)商務(wù)酒店管理制度

第一部分：行政管理制度

一、例會管理制度

為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下:

每周經(jīng)理例會管理辦法

目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。

第一條.部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助

理、各部門主管級人員參加。

第二條.會議主要內(nèi)容為：

a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。

b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。

c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。

d. 其它需要解決的問題。

第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留

意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

第四條.嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得

私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。

部門例會管理辦法

第一條.部門例會每日上午8：00準(zhǔn)時召開。

第二條.例會每日1-2次。

第三條.部門領(lǐng)班及組長有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。

第四條. 部門例會內(nèi)容及程序

a.檢查考勤及在崗情況。

b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

c.檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉

情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。

d.總結(jié)前一日工作, 提出問題并糾正,提出表揚和批評。

e.布置當(dāng)日工作。

(1) 客情報告及分析。

(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。

(3) 注意事項及工作重點。

f.朗誦企業(yè)理念。

二、考勤管理制度

第一條.考勤記錄

1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。

第二條.考勤類別

1.遲到：凡超過上班時間5―30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5―30元。

2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5―30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5―30元。

3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。

休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法。

4.事假

員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

準(zhǔn)假權(quán)限：

(1)員工在8:00―17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、

回家等)。

(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、辦公用品管理辦法

目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

第一條.辦公用品的范圍

1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。

3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。

第二條.辦公用品的采購

根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三條.辦公用品的發(fā)放

1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。

5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。

四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

第一條.公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服.

第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。

第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。

第六條.員工離職時必須將服裝、 床上用品等清洗干凈交回庫房。

五、員工食堂就餐管理制度

第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。

第四條.員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。

第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

六、員工宿舍管理制度

第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。

第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

第五條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

第六條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。

第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。

第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。

七、員工洗浴管理規(guī)定

第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

第二條.洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。

第三條.員工洗澡時自帶浴品。

第四條.員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定

第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.

第二條.對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用.

第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.

第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.

第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。

第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

第二部分：財務(wù)管理制度

目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

一、財務(wù)借款及核銷管理辦法

第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途， 由部門主管簽字，主管

會計審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。

第二條.費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。

第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，

并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條.財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付

款，并加蓋付訖章。

第七條.借款人因公借款辦事,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在

借款三日內(nèi)進行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條.會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。

第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。

第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、

請購單、收款收據(jù)、借款單等。

(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

(3) 會計憑證保管期限為十五年。

第六條.會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條.營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條.餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

第三條.對運動場所購進準(zhǔn)備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽?/p>

第四條.客房部設(shè)備的損耗， 客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。

第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條.各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。

四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

第一條.庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。

第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：

在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條.在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常

需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條.要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

第九條.在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。

五、收取支票管理辦法

第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。

第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

第三條.支票有效期為十天。

第四條.最低起點為100元。

六、盤點管理制度

第一條.目的

為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人

員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

第二條.盤點范圍

(一)存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材

料等。

(二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、 票據(jù)、有價證券。

(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。

3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。

第三條.盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面

總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。

3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條.人員的指派與職責(zé)

(一)總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進

行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

(二)主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。

(四)監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。

(五)會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。

(六)協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。

第五條.盤點前的準(zhǔn)備事項

(一)盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。

1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條.盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進行， 不得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。

4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。

5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

七、出入庫管理辦法

第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條.內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。

第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第五條.固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

第六條.保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產(chǎn)管理辦法

第一條.公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車*年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條. 折舊計提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采購管理辦法

第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。

第二條.將采購計劃送交財務(wù)部審核。

第三條.由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。

第四條.采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。

第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。

第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。

第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。

原材料采購流程圖

宴會預(yù)定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單

銷售部--------------- 廚師長(或生產(chǎn)班長)----------財務(wù)部-----------

審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后

總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理----------------

核帳、報帳

------------------財務(wù)。

其他物品采購流程圖

提交 審核 簽字

各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經(jīng)理

審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳

---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財務(wù)部.

十、保管員工作規(guī)范

第一條.負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條.定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條.貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。

第四條.出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

第五條.每個工作日結(jié)束后，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。

第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第七條.及時報告物資存儲情況，嚴(yán)禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。

十一、報損、報廢管理規(guī)定

第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。

第二條.經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。

第三條.各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。

第五條. 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定

第一條.認(rèn)真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保

證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。

第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。

同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。

第三條.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。

第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。

第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。

第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。

十三、廚房成本的控制和管理

第一條. 廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價

+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條.廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面：

(1) 嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的

邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。

(2) 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后

方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負(fù)責(zé)管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴(yán)格的物品要單獨保管。

(3) 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、 浪費可恥的原則。

(4) 對調(diào)料的使用也要嚴(yán)格按著投料標(biāo)準(zhǔn)，在確保菜品風(fēng)味的同時，節(jié)約

一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。

(5) 對廚房月末盤點時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本

的準(zhǔn)確。

(6) 廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，又要確保營業(yè)需要，

又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。

(7) 財務(wù)人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。

(8) 每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水

平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。

(9) 梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%(水+電+燃油+

購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本;其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調(diào)料占8%)。

第三部分：商務(wù)酒店部管理制度

一、餐飲客房部管理制度

值班管理規(guī)定

目的:為保證為客人提供周到細(xì)致的服務(wù),餐飲客房部實行值班制度。

第一條.餐廳早餐值班7：00到崗，負(fù)責(zé)早餐的服務(wù)工作。

第二條.餐廳員工8：00上班后替換早餐值班員工吃早飯。

第三條.餐廳員工在午間員工餐時實行值班。

第四條.客房員工晚間在203房間值班，隨時為客人提供服務(wù)。

第五條.客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。

第六條.具體值班時間表,由領(lǐng)班負(fù)責(zé)安排。

關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法

目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生;使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：

第一條.營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水(包括白酒、果酒、飲料、啤酒等)必須主動為客人退掉，并報告領(lǐng)班。

第二條.已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進行歸類由吧臺統(tǒng)一登記,保存使用。

第三條.對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行;

①私留酒水按售價進行處罰。

②私留客人招待用煙按照售價的2倍進行罰款。

關(guān)于剩菜的處理辦法

目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。

第一條.清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi)，不能與菜品混裝。

第二條.在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用。

第三條.對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、 骨頭類可單獨裝入方便袋內(nèi)，轉(zhuǎn)做狗食等。

第四條.菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。

第五條.任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20元。

客人入住登記制度

第一條.客人住宿時需到總臺辦理入住手續(xù)。

第二條.客人辦理手續(xù)時需在入住登記表上填寫本人姓名、工作單位、身份證號碼、住宿時間等。

第三條.客人在總臺交完押金后、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。

第四條.標(biāo)準(zhǔn)客房押金500元/間，豪華房押金1000元/間。

布草管理規(guī)定

目的:為加強布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。

第一條.客房布草、餐飲布草統(tǒng)一由客房部李曦管理。

第二條. 餐飲部每餐用過的布草及時到203更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。

第三條. 客房更換下的布草及時送到203更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。

第四條. 布草房每天負(fù)責(zé)將更換下的布草進行登記，并交由司機送去清洗。

第五條. 對當(dāng)日不能及時送洗的情況下，必須將其晾干，在進行裝袋。

第六條. 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。

低值易耗品管理辦法

餐飲客房部在營業(yè)中，涉及的易耗品品種較多，為了達到節(jié)約降耗的目的，將從以下幾個方面進行控制：

第一條.餐廳清理衛(wèi)生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進行出庫，每次使用時控制用量。

第二條.公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進行更換，無客人時將衛(wèi)生間門鎖上。

第三條.客房部在客人退房后將客人未用的浴液、發(fā)液、一次性牙刷、牙膏等收回進行重新擺放。

第四條.員工禁止使用客用的紙巾、發(fā)液、浴液等。

第五條.對一次性臺布、筷子等用品嚴(yán)格限制使用。

第六條.對經(jīng)常無人住宿的房間，備品可以減量或不放。

客房工作標(biāo)準(zhǔn)

第一條. 凡是上崗的服務(wù)員,要求儀表整潔,儀容端莊,合乎俱樂部的要求。

第二條. 文明禮貌,語言規(guī)范,親切熱情,主動迎賓。

第三條. 上班時禁止閑聊,大聲喧嘩,打瞌睡,吃零食,接打私人電話或辦其他私事。

第四條. 做好個人衛(wèi)生,制服干凈整齊,保持飽滿的精神面貌。

第五條. 要有良好的服務(wù)意識,按客房服務(wù)規(guī)程和質(zhì)量要求做好賓客迎送和客房的整理工作。

第六條. 服務(wù)員要掌握住客情況,確保住宿客人的人身財產(chǎn)安全。

第七條. 按客房清潔規(guī)程和質(zhì)量要求做好客房責(zé)任區(qū)的日常清潔工作. 責(zé)任區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生應(yīng)隨時清理,做到清潔衛(wèi)生無死角。

第八條. 按照家具擺放要求做好擺放,對損壞或需維修項目,要及時報告和維修,保證各種燈具的完好。

第九條. 客人退房時,要認(rèn)真清點客房內(nèi)各種物品,發(fā)現(xiàn)不足應(yīng)及時補齊。

第十條. 進入有客人入住的房間,首先要輕敲門三次,在得到允許后方可進入。

第十一條. 為客人服務(wù)要機敏勤快,及時提供各種服務(wù),滿足客人的合理要求。

第十二條. 服務(wù)員在客人入住后,要隨時與各部門尤其是總臺取得聯(lián)系,掌握客人的活動情況,避免跑單。

第十三條. 客人退房時要及時查房,發(fā)現(xiàn)有遺留或遺棄的物品要及時上交。

第十四條. 保持客房門把手,門鎖,門牌號的完好,整潔，無污跡.

第十五條. 嚴(yán)格控制客用供應(yīng)品,定期定額管理.

第十六條.服務(wù)員不得在客房內(nèi)使用各各種客用品或私自留宿他人。

第十七條.未經(jīng)總臺允許,服務(wù)員不得私串客房。

房間管理辦法

第一條.營業(yè)性房間

1. 除定時通風(fēng)外,平時必須鎖好門.

2. 招待用房的服務(wù)員必須按程序辦理,嚴(yán)禁無手續(xù)用房.

3. 值班鑰匙在服務(wù)員處保管,不得丟失。

第二條.有關(guān)管理規(guī)定

1. 認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生清掃標(biāo)準(zhǔn)。

2. 對房間的設(shè)備,設(shè)施及各種物品必須認(rèn)真保管,妥善使用。

3. 服務(wù)人員不得在房間內(nèi)有下列行為：

(1) 閑談(2)看電視(3)睡覺,躺臥休息(經(jīng)理批準(zhǔn)除外)(4)其他與工作無關(guān)的活動。

違反上述規(guī)定按員工手冊規(guī)定處理.

第三條.客房鑰匙的控制與管理

1. 電子鑰匙必須隨身攜帶。

2. 電子鑰匙除為客人開門和清理衛(wèi)生時使用，不得私自開門。

3. 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，違者罰款50元。

4. 倒班時，應(yīng)先將鑰匙交給領(lǐng)班，安排專人接管。

5. 不能遺失鑰匙，開門給無關(guān)人員進入房間，違者罰款50元。

房間小酒吧管理辦法

房間小酒吧是一種方便客人的服務(wù)設(shè)施，它包括酒水、軟飲料及果凍等小食品，軟飲料置放于冰箱內(nèi)，酒水、小食品等擺放在酒柜或展示架上，并且要配備酒杯、紙巾、干瓶器等。

服務(wù)員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單， 通知總服務(wù)臺收款入帳。每日客人退房后及時憑酒水單底聯(lián)到庫房補充。因工作過失造成走單的，當(dāng)班服務(wù)員負(fù)責(zé)賠償。

客房內(nèi)的酒水、飲料、小食品等每日檢查，出現(xiàn)缺、損壞、過期等現(xiàn)象由服務(wù)員負(fù)責(zé)賠償.

客人遺留物品處理規(guī)定

第一條. 在酒店范圍內(nèi)，員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快交到總服務(wù)臺。

第二條.總臺在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。

第三條.所有遺留物品必須鎖在儲存柜內(nèi)。存放時要將貴重物品與一般物品分開，貴重物品交由財務(wù)部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進儲存柜內(nèi)。

第四條.遺留物品由部門主管通過查會員檔案等方式通知客人來酒店認(rèn)領(lǐng)。

第五條.員工拾到物品應(yīng)馬上填寫遺留物品登記表，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細(xì)情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。

第六條.客人回來認(rèn)領(lǐng)時，需復(fù)述一次報失物品的內(nèi)容，遺失地點由銷售部核準(zhǔn)后如數(shù)交給客人，并請客人在登記簿上簽名，如是貴重物品還必須留下客人的身份證號和聯(lián)系地址。

二、康樂部管理制度

值班制度

目的:為保證為客人提供周到細(xì)致的服務(wù),康樂部實行值班制度。

第一條.在員工午餐、晚餐時康樂1樓大廳必須有人值班。

第二條. 值班時必須接聽電話，有客人消費時及時通知各崗位人員。

第三條. 晚上值班人員下班時必須檢查好水電器開關(guān)，確保關(guān)閉。

第四條. 值班人員必須做好安全防火工作。

第五條. 具體值班時間表,由領(lǐng)班負(fù)責(zé)安排。

設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定

第一條.康樂部的各項設(shè)備設(shè)施，責(zé)任區(qū)服務(wù)員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。

第二條.康樂部員工在進行操作電器設(shè)備時，必須按照操作規(guī)程進行，注意安全。

第三條.客人在使用過程中，提醒客人注意操作規(guī)程，以保護設(shè)備。

第四條.對設(shè)備設(shè)施經(jīng)常進行維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

第五條.康樂部對自己管轄區(qū)的設(shè)備必須按責(zé)任人簽定保管責(zé)任書。

洗滌客衣的管理規(guī)定

第一條.公司為會員提供有償清洗運動服、運動襪服務(wù)。

第二條.康樂部員工負(fù)責(zé)清洗工作。

第三條.清洗前仔細(xì)檢查運動服等是否有損壞，如有損壞及時通過銷售內(nèi)勤與會員溝通。

第四條.清洗的運動服等必須在會員下次消費前熨燙平整，掛在更衣柜內(nèi)。

第五條.會員存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必須及時清洗，不得有異味。

低值易耗品管理辦法

目的：為加強低值易耗品的使用和管理，將從以下幾個方面進行控制：

第一條.各分部門使用的卷紙和面巾紙，員工禁止使用。

第二條.各分部門使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節(jié)約使用。

第三條.清理衛(wèi)生用的鋼絲球、膠皮手套實行以舊換新(達到不能使用狀態(tài))。

第四條.乒乓球室服務(wù)員服務(wù)時，要適時幫助客人撿拾，避免客人踩壞乒乓球，減少損壞。

茶藝室茶葉管理辦法

第一條.所有出售的茶葉必須在保鮮柜中儲存。

第二條.茶葉的購入和銷售必須及時登記保管帳。

第三條.保鮮柜中禁止存放其他物品，以保證茶葉的純正味道。

第四條.茶葉采取少進勤進的原則，防止茶葉變質(zhì)。

第五條.對客人寄存的茶葉要貼上標(biāo)簽妥善保管。

桑拿房使用注意事項

第一條.使用桑拿房要提前20分鐘預(yù)熱。

第二條.桑拿房在加熱前必須將水均勻灑在石頭上，不能干燒。

第三條.在使用前將木桶內(nèi)裝滿水，備用。

第四條.隨時注意桑拿房內(nèi)的溫度。

第五條.在使用結(jié)束后，注意關(guān)閉電源開關(guān)。

第六條.因服務(wù)員使用不當(dāng)，造成損壞由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

三、廚房部管理制度

廚房部規(guī)章制度

第一條.廚部員工應(yīng)關(guān)心本酒店榮譽、具有主人翁意識、愛護公司財產(chǎn)，遵守公司各項管理條例，具有敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

第二條.員工按照廚房部制定的作息時間按時上下班，不遲到早退、不擅離職守、不串崗離崗，值班時間視為上班時間，應(yīng)嚴(yán)格按值班制度執(zhí)行。

第三條.上班時間穿工衣、戴工帽、配帶工號牌，按正常操作程序進行操作，愛護廚房設(shè)備和工具，節(jié)約用水、電、油、氣，做到無長明燈，無長流水。

第四條.上班時間一律不允許做與本職工作無關(guān)的私事(如抽煙、吃零食、接、打電話及會客)。嚴(yán)禁在廚房內(nèi)打架、嬉鬧、偷吃、偷拿，浪費原材料。不在廚房部非工作區(qū)域內(nèi)逗留。

第五條.注意個人衛(wèi)生、不允許留長發(fā)、長指甲，工衣整潔、勤換。不允許穿拖鞋、涼鞋上崗，不許穿工作服在大廳內(nèi)逗留。

第六條.嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。對不合格材料嚴(yán)禁加工和銷售，對因工作疏忽造成的食物中毒者追究當(dāng)事人責(zé)任。

第七條.廚房部員工應(yīng)服從管理人員安排和調(diào)動，按時完成上級交待各項任務(wù)，不得無故拖延和終止工作。

第八條.公司規(guī)定的其它管理條例應(yīng)嚴(yán)格遵守。

廚房衛(wèi)生規(guī)章制度

第一條.個人衛(wèi)生

1.廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓(xùn)。

2.必須每天做好個人衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔工作。

3.進入廚房必須做到工裝鞋帽整潔。

4.嚴(yán)禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴(yán)禁吸煙。

4. 女職工不準(zhǔn)長發(fā)披肩，男職工不準(zhǔn)留長發(fā)和胡須。

第二條.環(huán)境衛(wèi)生

1.保持地面無油膩、無水跡、無衛(wèi)生死角、無雜物。

2.保持瓷磚清潔光亮，勤擦門窗。

3.下班前應(yīng)將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。

4.冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。

5.廚房、冰箱等設(shè)備損壞應(yīng)及時報修。

6.發(fā)現(xiàn)“四害”馬上滅蟲。

7.廚房必須做到每周大掃除1次。

第三條.冰箱衛(wèi)生

1.冰箱應(yīng)定人定崗，實行專人保管。

2.保持冰箱內(nèi)外清潔，每日擦洗一次。

3.每日檢查冰箱內(nèi)食品質(zhì)量，杜絕生熟混放，嚴(yán)禁疊盤、魚類、肉類、蔬類，相對分開，減少串味，必要時應(yīng)用保鮮膜。

第四條.食品衛(wèi)生

1.上班后由廚房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格，要退回粗加工清洗。

2.干貨、炒貨、海貨、粉絲、調(diào)味品、罐頭等，要妥善儲藏，不得散放，落地。

3.保持食品新鮮，無異味，烹調(diào)時燒熟煮熟，現(xiàn)賣現(xiàn)燒，隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售。

4.按政府有關(guān)規(guī)定，禁用不得銷售的食品。

第五條.餐具衛(wèi)生

1.切配器具要生熟分開，加工機械必須保持清潔。

2.熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊，必須清潔，經(jīng)消毒后，無水跡、油跡、灰跡、方能裝盆出菜。

3.不銹鋼器具必須保持本色，不潔餐具重洗。

第六條.切配衛(wèi)生

1.切配上下必須保持清潔、衛(wèi)生、整潔。

2.砧板清潔衛(wèi)生，用后豎放固定位置，每周清洗，定期消毒。

3.不銹鋼水斗內(nèi)外必須保持清潔，光亮。

4.遇有下水道不通或溢水要及時報修。

第七條.爐灶衛(wèi)生

1.灶臺保持不銹鋼本色，不得有油垢，結(jié)束后清洗干凈。

2.鍋具必須清潔，排放整齊。

3.爐灶瓷磚清潔、無油膩，爐灶排風(fēng)要定期清洗，不得有油垢。

4.各種調(diào)料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。

廚房日常安全工作制度

第一條.用火用電不離人，并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的，每次罰款50元，造成事故和損失的責(zé)任自負(fù)。

第二條.換氣罐時做到無火源，不按要求操作的每次罰款50元。

第三條.刀具、刃具放置好，做到無事故隱患。

第四條.各種原料要放置穩(wěn)固，不按要求堆放的，造成損失由當(dāng)事人承擔(dān)。

第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿，并放置穩(wěn)，端取時必須加墊隔熱。第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。

第七條.清潔設(shè)備時必須關(guān)機操作，違者每次罰款50元。

第八條.廚房禁止吸煙，地面發(fā)現(xiàn)煙頭1次罰款50元。

四、工程部管理制度

工用具管理制度

第一條.工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實行統(tǒng)一管理。

第二條.工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。

第三條.工具保管和使用不當(dāng)造成損壞或丟失由個人負(fù)責(zé)賠償。

報修管理規(guī)定

第一條.各部門報修項目必須填寫請修單， 一式兩份。

第二條.一份交給工程部，并由工程部簽字后另一份留存。

第三條.工程部接到維修單后立即安排維修，對不能維修的項目要寫清原因并上報。

第四條.維修完的項目要由請修人驗收后，方可視為完成。

第五條.對各部門的報修項目不得耽擱，必須在4小時內(nèi)有結(jié)果。

配電箱的管理要求

第一條.按時檢查監(jiān)視儀表是否正常。

第二條.檢查空氣開關(guān)是否有異?，F(xiàn)象和響聲。

第三條.檢查各開關(guān)、旋紐是否處于正確位置。

第四條.做好防風(fēng)、防水、防火等工作。

第五條.做好臨時停電的各項準(zhǔn)備工作，停電后馬上斷開電閘，來電后再合上。

第六條.定期對配電箱進行維護保養(yǎng)。

第七條.配電箱由指定專人負(fù)責(zé)。

日常檢查制度

第一條. 工程部每日必須對營業(yè)區(qū)的水暖、電器設(shè)備等進行檢查。

第二條. 每天必須對鍋爐房、泵房等重要場所進行檢查。

第三條. 每天對大功率電器設(shè)備進行檢查。

第四條. 遇大風(fēng)天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關(guān)等進行檢查。

第五條. 對日常檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時匯報并妥善處理。

第六條. 工程部應(yīng)對公司內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施進行登記，建立定期檢查、保養(yǎng)、維修計劃。

五、銷售部管理制度

第一條.對會員登記表、會員入會合同等進行存檔，實行編號管理。

第二條.對會員資料要做到絕對保密，確保會員消費的安全。

第三條.對集團下發(fā)的各類文件進行登記管理。

第四條.酒店管理人員在查詢文件時要進行登記。

第五條.對酒店內(nèi)部的所有文件、規(guī)章制度進行登記管理。

第六條.酒店辦公需要發(fā)傳真實行登記制度，要填寫登記表。

第七條.對收到辦公傳真根據(jù)接收部門要及時進行傳達。

第八條.對需要存檔的傳真件，要進行登記。

第九條.發(fā)傳真時記清對方傳真號碼，防止撥錯而浪費電話費用。

第十條.每天填寫日報表，早8：00―8：10分例會報總經(jīng)理。

第十一條.每周填寫周報表，周一早8：00―8：30分例會報總經(jīng)理。

第十二條.每月填寫月報表，每月30日晚17：00―18：00例會報總經(jīng)理。

第十三條.重點目標(biāo)開發(fā)戰(zhàn)略表資料由銷售部統(tǒng)一保管，建立檔案。

六、商務(wù)酒店部關(guān)于質(zhì)量檢查的規(guī)定

為了保證公司高品質(zhì)的服務(wù)，為會員提供一個良好的環(huán)境，在商務(wù)酒店部在內(nèi)部管理上采取質(zhì)量檢查的辦法，辦法如下：

1.由康樂部領(lǐng)班、餐飲、客房部領(lǐng)班組成檢查小組。

2.每日在上10：00和下午4：00對營業(yè)區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查。

3.其他時間為抽查時間。

4.在客人到來前對客人預(yù)定場所進行重點檢查。(衛(wèi)生、準(zhǔn)備工作、員工儀表)

5.在客人到來后對場所和員工服務(wù)進行跟蹤檢查。

檢查中發(fā)現(xiàn)問題處理辦法：

1.以個人為單位對衛(wèi)生、儀表、準(zhǔn)備工作進行記載，按日累計。

2.衛(wèi)生3處不合格扣1分，連續(xù)扣分依次累加.

3.準(zhǔn)備工作不充分1次扣1分，連續(xù)扣分依次累加.

4.儀表檢查處罰辦法同員工手冊。

5.每周部門領(lǐng)班要上報1份本周檢查記錄匯總表。

6.每周副總經(jīng)理向總經(jīng)理上報1份檢查記錄。

客房部衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)

項目名稱

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

服務(wù)臺

1.臺面無與營業(yè)無關(guān)的的東西 2.抽屜內(nèi)物品擺放整齊

3.臺面及整體無灰塵,污漬 4.臺表面無灰塵、污漬

客房門

1.門及門框內(nèi)外無灰塵,污漬2.鎖頭表面無灰塵、無漬

衛(wèi)生間門

1.無污漬,水跡 2.無指紋 3.無其他非正常附著物

墻壁,墻裙

1.無灰塵,網(wǎng)狀物 2.無污漬

走廊垃圾桶

1.桶內(nèi)垃圾不得超過2/3 2.外壁清潔光亮

3.痰盂內(nèi)不能有過多的煙頭,痰液 4.內(nèi)壁無附著物

暖氣罩

無灰塵,污漬

地板

1.清潔無雜物 2.無浮灰

天棚,墻角

無灰塵,網(wǎng)狀物

老板臺

1.無灰塵 2.無污漬 3.物品擺放整齊4.臺面物品無灰塵

衣柜

1.無灰塵 2.無污漬 3.無水跡

床頭柜

1.無灰塵 2.無污漬 3.無水跡

化妝鏡

光亮無灰塵,指紋等

茶幾

1.無灰塵,污漬,水跡 2.煙缸內(nèi)無煙頭

沙發(fā)

1.沙發(fā)無灰塵,污漬 2.沙發(fā)縫內(nèi)無雜物

暖瓶

1.暖瓶表面光亮,無灰,無污漬 2.暖瓶外蓋無水垢

茶杯

1.杯蓋內(nèi)外無茶垢 2.杯內(nèi)壁,外壁及底無茶垢

床頭燈

1.燈罩無灰塵 2.燈頭,燈泡無灰塵 3.燈座無灰塵

棚燈

1.燈罩無灰塵,污漬 2.燈罩內(nèi)無蒼蠅,蟲子等

藤椅

1.扶手,椅腿無灰塵 2.椅面無雜物,無灰塵

電視柜

1.無浮灰,污漬 2.柜下無雜物,死灰

電視

無靜電吸附灰

電視遙控器

無灰塵,無油膩感

空調(diào)

1.空調(diào)表面無灰塵2.過濾網(wǎng)無灰塵3.遙控器無油膩感

洗手盆

1.內(nèi)壁無污垢頭發(fā) 2.臺面無積水,污漬

3.放水手柄清潔光亮

鏡子

無水跡,清潔光亮

衛(wèi)生間

1.地面無積水頭發(fā) 2.無異味 3.便池內(nèi)無尿漬,污垢

4.便池外壁無污漬,光亮 5.座便蓋正反面清潔無污垢

6.水箱清潔

淋浴噴頭

1.噴頭無水垢堵塞 2.噴頭光亮,無水漬,水垢

3.手柄光亮,無水漬,水垢

衛(wèi)生間地漏

無頭發(fā)及其他堵塞物

衛(wèi)生間墻壁

清潔無塵,無污漬,無網(wǎng)狀物

排風(fēng)

排風(fēng)罩無灰塵,無網(wǎng)狀物

毛巾架

不銹鋼物見本色,無水漬

插座

無灰塵,物見本色

卷紙架

無污漬,水漬

拖鞋

無污漬,無灰塵

床單

床單無污漬,無破洞

枕套

無污漬,無頭發(fā),無破損

被罩

無斑點, 漬 毛發(fā)等.

窗臺及窗戶

1.窗臺無灰塵及小蟲等 2.玻璃清潔光亮

3.窗相內(nèi)外干凈無灰塵

酒水柜

1.無灰塵2.無污漬3.玻璃無指紋4.酒水表面無灰塵

走廊

1.墻壁墻裙及踢腳線無灰塵,污漬 2.窗臺無灰塵及小蟲

3.玻璃光亮無灰塵

公共衛(wèi)生間

1.便池?zé)o尿漬、地面清潔2.墻壁無灰塵和網(wǎng)狀物3.紙簍內(nèi)紙不得超過1/2 4.洗手盆無污漬、水跡5.玻璃光亮無指紋6.洗手盆臺面無積水、污漬7.洗手液盒清潔光亮、內(nèi)裝物沒變質(zhì)8.擦手紙盒無灰塵、紙無缺少

貴賓廳(會議室)衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)

項目名稱

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

地毯

1.表面無雜物 2.表面無口香糖

茶幾

1.表面無灰塵2.玻璃無指紋、污漬

茶杯

1.表面無茶漬、污漬2.茶杯表面無指紋、水漬

煙缸

煙缸無煙頭、污漬

投影儀

機身表面無灰塵

投影布

投影布軸表面無灰塵

備品柜

1.表面無灰塵 2.抽屜內(nèi)無灰塵、物品擺放整齊

飲水機

1.表面無灰塵、水漬 2.接水盒無積水

3.機芯內(nèi)無水垢 4.消毒室內(nèi)無灰塵、污漬、

沙發(fā)

1.表面無灰塵、污漬 2.沙發(fā)縫內(nèi)無雜物、碎屑

門

表面無灰塵、污漬

墻壁、踢腳線

1.無灰塵2.墻角無網(wǎng)狀物

壁畫

壁畫無灰塵、

玻璃

1.表面無灰塵、無指紋2.無水漬

百葉窗

1.懸掛整齊有序2.表面無灰塵

空調(diào)

1.表面無灰塵 2.過濾網(wǎng)無灰塵

3.葉片無灰塵 4.遙控器無灰塵、污漬、油漬

中央空調(diào)

空調(diào)口無灰塵

排風(fēng)

排風(fēng)口葉片無灰塵

電話機

1.表面無灰塵、污漬、油漬2.聽筒、話線無污漬、油漬

(大堂、西餐廳、梅花廳)衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)

項目名稱

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總臺

1.表面清潔，無灰塵，無污漬 2.臺內(nèi)部及下面無雜物，抽屜內(nèi)物品擺放整齊3.電腦無靜電吸附灰4.票據(jù)擺放整齊

吧 臺

1.表面清潔，無灰塵，無污漬 2.臺面上票據(jù)擺放整齊

3.臺內(nèi)部及下面無雜物 4.抽屜內(nèi)物品擺放整齊

5.地面無雜物，無灰塵，無污漬

餐桌

1.臺面無灰塵 2.轉(zhuǎn)盤無指紋，油漬，灰塵

3.桌腿無油漬，污漬 4.餐具無灰塵、指紋。

餐椅

椅面椅腿無灰塵，油跡，污漬

早餐臺

1.開餐前布菲爐等清潔光亮，無污漬

2.臺面無粥，菜等灑落痕跡

餐具

1.骨碟，湯碗等干凈無油漬 2.酒杯光亮，無指紋，油漬，水跡

3.牙簽盅干凈無油漬

地面

1.無紙屑,無雜物,瓶蓋等 2.地面無積水

暖氣罩

無浮灰,污漬,無破損

天棚及墻壁

1.無灰塵,無網(wǎng)狀物 2.無油跡,無污漬

窗戶

1.窗玻璃清潔光亮,無灰塵 2.窗框無灰塵

窗臺

1.窗臺無灰塵,污漬,油跡 2.窗臺上無其他物品

門

1.門里外無灰塵,無油跡,污漬 2.門框無灰塵,油跡,污漬

3.玻璃清潔光亮無指紋

大門

無灰塵,無水跡,無污漬,無指紋

踢腳線

無灰塵,污漬

接手桌

1.無灰塵,無污漬,油跡 2.物品擺放整齊

空調(diào)

1.空調(diào)外罩無灰塵,污漬 2.空調(diào)遙控器無污漬,無油膩感

電視柜

無灰塵,無污漬,無油跡

電視機

1.電視機后殼無灰塵,污漬 2.屏幕無靜電吸附灰

3.遙控器無污漬,無油膩感

vcd機

1.vcd機無灰塵,污漬 2.功放器無灰塵,污漬

話筒

1.話筒無灰塵,污漬 2.話筒線無灰塵,污漬

衣架

無灰塵、衣架碼放整齊

燈具

無浮灰,無污漬,

金器

光亮無指紋

臺面

1.餐具擺臺符合要求2.玻璃器皿無指紋水漬

酒水展示柜

1.酒水?dāng)[放整齊 2.表面無灰塵、3.內(nèi)部無積水、污漬4

墻壁柜

1.酒水表面無灰塵2.玻璃門無灰塵、指紋

理石地面

1.光亮無灰塵 2.地面無雜物

康樂部臺球廳衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)

項目名稱

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

臺尼

1.無污漬，無塵土 2.色擇鮮明，絨毛柔順

臺邊及臺腿

1.清潔無塵，無污漬

球桿，架桿

球桿架桿光潔滑潤，無汗?jié)n

臺球

球面光潔，色彩鮮亮

燈泡燈罩

清潔無明顯灰塵

地面和墻壁

1.墻面壁飾整潔美觀，無蜘蛛網(wǎng)2.無灰塵，無脫皮

3.地面清潔，無雜物和衛(wèi)生死角

茶幾

1.清潔、光亮無污漬2.無指紋3.無水跡

煙缸

1.無指紋2.無煙頭、雜物

電視柜

1.無灰塵2.物品擺放整齊3.玻璃清潔無指紋、灰塵

電視機

1.表面無灰塵2.遙控器無油膩感

vcd

1.表面無灰塵2.話筒無油膩感

紙巾盒

紙保持不少于1/2

空調(diào)

1.無灰塵2.無污漬3.遙控器無油膩感

玻璃門

1.清潔光亮無灰塵2.無指紋

窗戶

1.窗臺無灰塵、雜物2.玻璃光亮無灰塵、指紋

壁畫

1.無灰塵、2.擺放整齊

康樂部沙壺球室

項目名稱

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

球臺

1.表面無灰塵2.臺下無過多沙粒

球盒

擺放整齊

記分器

表面無灰塵

窗戶

1.窗臺無灰塵、雜物、積水2.玻璃清潔光亮、無指紋

墻壁

1.墻壁無灰塵2.墻角無網(wǎng)狀物3.踢腳線無灰塵

墻壁開關(guān)

1.無灰塵2.無污漬

沙發(fā)

1.清潔光亮無灰塵2.沙發(fā)縫隙無灰塵、雜物

茶幾

1.清潔光亮無塵2.無指紋3.煙缸內(nèi)無煙頭、清潔

康樂部乒乓球室

項目名稱

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

球臺

1.表面無灰塵2.無油膩感3.球臺架無灰塵

地面

1.地面無雜物、灰塵2.地面無水跡

墻壁

1.無灰塵2.墻角無網(wǎng)狀物3.踢腳線無灰塵

窗戶

1.窗臺無灰塵、雜物、積水2.玻璃清潔光亮、無指紋

球拍

1.無灰塵2.無油膩感

物品架

1.擺放整齊2.無灰塵

椅子

1.無灰塵2.擺放整齊

門

1.無灰塵2.玻璃清潔光亮無指紋

開關(guān)

1.無灰塵2.無油膩感

乒乓球

無灰塵、變形

健身房

項目名稱

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

健身器械

1.表面無灰塵2.擺放整齊

沙袋

1.表面無灰塵2.無破損

跳繩

無損壞

電視

1.表面無灰塵2.屏幕無靜電吸附灰

窗戶

1.窗臺無灰塵、水跡、雜物2.玻璃清潔光亮、無指紋

壁畫

無灰塵、擺放整齊

地毯

1.無灰塵2.無雜物3.無碎屑

模擬高爾夫

項目名稱

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

地毯

1.表面無雜物、碎屑2.地毯上無口香糖3.地毯無起套

吧臺

1.表面無灰塵2.票據(jù)擺放整齊3.抽屜內(nèi)物品擺放整齊

備品柜

1.表面無灰塵2.物品擺放整齊

洗手盆

1.無污漬、水跡2.不銹鋼水龍頭無指紋、水漬

電腦

1.無靜電吸附灰2.擺放整齊

窗戶

1.玻璃清潔光亮無灰塵2.窗臺無灰塵、水跡 3.窗臺無雜物

大理石地面

1.清潔光亮無灰塵2.無碎屑、雜物

沙發(fā)

1.光亮無灰塵2.縫隙無雜物、碎屑

網(wǎng) 球 館

項目名稱

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

地面

地面無雜物、碎屑

墻壁

1.墻壁無灰塵和網(wǎng)狀物2.暖氣罩無灰塵3.踢腳線無灰塵

門

1.無灰塵、污漬2.玻璃光亮、無指紋、灰塵3.門框無灰塵

裁判員座椅

1.無灰塵、污漬2.擺放位置正確

球網(wǎng)柱

無灰塵

球網(wǎng)

無灰塵

茶幾

1.無灰塵、水跡2.煙缸清潔無煙頭3.茶杯無茶垢

沙發(fā)

1.清潔光亮無灰塵2.縫隙無雜物、碎屑

球筐

1.無灰塵2.擺放在指定位置

發(fā)球器

1.無灰塵2.擺放在指定位置

籃球架

無灰塵、污漬