出門證管理制度
出門證管理制度
為了規(guī)范公司物資出門證的管理,防止物資流失,使物資能夠安全高效的流轉,特做如下規(guī)定:
1、出門證管理由財務部負責。
2、辦理出門證必須持單位申請單,申請單要寫清楚出廠物資的數(shù)量及規(guī)格型號,到何地及出廠原因,申請日期,加蓋單位公章,單位領導簽字有效。
3、對于特殊情況物資出門,例如免費樣件、收費樣件、設備物資等,須特別注明或有公司領導簽字,方可辦理出門手續(xù);
4、模具工裝、外協(xié)加工有制造部簽字方可出廠;因質量原因退廠有質量部簽字方可出廠;
5、產(chǎn)成品及廢料,有相關單位開具出門證,財務部蓋章;經(jīng)批準的有關單位領用的出門證,只能開具與本單位相關業(yè)務的物資,不得開具其他出門物資;廢料出門手續(xù)必須經(jīng)廢品庫簽字生效;
6、出門證不得涂改,不準缺項,空白項目畫線;當日開具的出門證當日有效,逾期須財務部更改日期方可出廠;
7、出門證的領用須以舊換新,已開具的出門證不得缺項少頁,存根聯(lián)結算聯(lián)要清晰可辨,交回的出門證要加封頁裝訂成冊,寫清起止號碼及起止日期;
8、出門證的使用和保管,應指定專人保管和使用,應明確責任,其他人員不得開具出門證;
9、保衛(wèi)部門依據(jù)出門證標明的物資名稱、數(shù)量及財務部在保衛(wèi)部門預留的印鑒等驗證放行;
