b保險庫管理制度

第一條 凡屬本企業(yè)的有價證券、權(quán)狀、執(zhí)照、合同、營業(yè)資金、支票、機密性或重要性的物件等需統(tǒng)一保存者,得放置于保險庫中。

第二條 總經(jīng)理得指派專人負(fù)責(zé)經(jīng)管保險庫。

第三條 經(jīng)管人應(yīng)審慎保管保險庫鑰匙,并嚴(yán)守密碼,離職或移交工作亦同,如因此而致公司遭受損失,將依情節(jié)輕重懲處或依法究辦。

第四條 經(jīng)管人應(yīng)備簽收簿,凡入庫保存的證件均需簽收;出庫、借出或移交時,亦應(yīng)由接收人簽收,以明權(quán)責(zé)。

第五條 經(jīng)管人應(yīng)將入庫證件分公司或分類歸檔,并將公司、資料名稱、數(shù)量、移交日期等記入'檔案明細(xì)表'(附件3.9.7),以利查詢。

第六條 簽收簿及檔案明細(xì)表應(yīng)保存五年以上,不得丟棄或銷毀。

第七條 保險庫內(nèi)物品如有遺失或失竊,應(yīng)即呈報上級處理。

第八條 零星物件應(yīng)裝袋或裝訂,以免零亂。

第九條 盤點方式如下:

(一)經(jīng)管人得于盤點前將資料、清單備妥。

(二)關(guān)系企業(yè)用保險庫(編號1):每年由總管理處人員盤點一次。

(三)各公司財務(wù)部保險庫(編號2):每年由總經(jīng)理室人員盤點一次。

(四)總經(jīng)理應(yīng)不定期指派人員進行抽點。

(五)盤點人應(yīng)于五日內(nèi),將盤點報告呈報上級核閱。

第十條 本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效,修改時亦同。