家裝違規(guī)處理收款單管理制度

家裝違規(guī)處理收款單管理制度

《違規(guī)處理收款單》供公司內部使用,總公司統(tǒng)一制作,由財務管理中心進行登記后統(tǒng)一發(fā)放到各公司和各部門。內部收款實行統(tǒng)一管理,為把收款單的使用貫徹落實到實際中去,特制訂如下制度:

一、《違規(guī)處理收款單》均由各公司財務到財務管理中心登記領取(單據(jù)開完,再次申領時需交回原領取存根本)。

二、《違規(guī)處理收款單》屬公司內部人員違規(guī)違章的專用罰款收款單,由各公司財務進行登記蓋章后發(fā)放到相關部門負責人手中,由相關部門負責人保管使用(開票),相關負責人在使用《違規(guī)處理收款單》時,應在摘要中列明違規(guī)原因和處理意見。

1、對當場交納現(xiàn)金(原處罰款可打五折)的受處理人,收據(jù)聯(lián)交給受處理人。開票人憑記帳聯(lián)和收取的現(xiàn)金到財務部結帳,財務人員在開票人的《違規(guī)處理收款單》存根票據(jù)上簽名,以確定此款已進入財務部門。

2、對當場無法交納現(xiàn)金的受處理人,開票人按原處罰款全額開具收款單,同時開具領付款單憑證經(jīng)受理人在領付款單中領款人處簽名后,將違規(guī)處理收款單收據(jù)聯(lián)交給受處理人,開票人憑記帳聯(lián)和領付款單憑證到財務部結帳,財務人員在開票人的《違規(guī)處理收款單》存根聯(lián)票據(jù)上簽名,由財務人員在受處理人的工資獎金中扣回。

3、相關部門負責人收取違規(guī)處理現(xiàn)金累計500元,開具領付款單憑證累計1000元,須及時到財務部結帳;不足以上數(shù)額在每月月底前也必須到財務部結帳,對未及時到財務部結帳而所引起的責任后果由其本人負責。

4、財務部與相關人員必須定期核對扣款金額。票據(jù)本遺失,未開單據(jù)按每份500元價值計算,由當事人負責賠償。

三、《違規(guī)處理收款單》的開具參照公司相關規(guī)章制度實施。

四、符合《違規(guī)處理收款單》開具條件的款項,嚴禁任何人員以其它各種形式的票據(jù)開具,公司員工對其它票據(jù)可不予認可和拒絕接受。

五、《違規(guī)處理收款單》票據(jù)作為財務交接內容之一。

六、本制度即日起開始執(zhí)行。

附1:《違規(guī)處理收款單》一式三聯(lián)樣張