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財物管理相關(guān)制度

發(fā)布時間:2024-11-29 查看人數(shù):65

財物管理相關(guān)制度

財物管理相關(guān)制度

財物管理相關(guān)制度

一、財務(wù)管理辦法

第一條 經(jīng)費開支管理的原則和資金管理范圍

(一)實行集中統(tǒng)一管理的原則。市科協(xié)的辦公經(jīng)費統(tǒng)一管理。凡是涉及用于機關(guān)自身開支的正常行政事業(yè)費、修繕費、招待費、設(shè)備購置費以及其它經(jīng)費等,一律由辦公室統(tǒng)一負責辦理。

(二)嚴格經(jīng)費收支預(yù)算約束。年初,辦公室根據(jù)部門預(yù)算基本支出定額標準和項目支出需要,認真編制部門預(yù)算,按程序報批,并按照“量入為出、厲行節(jié)約、保證工作需要”的原則,合理安排機關(guān)經(jīng)費的使用。各部室根據(jù)年度工作計劃安排需要單獨申請專項經(jīng)費的,要及時向辦公室提報,由辦公室根據(jù)部門預(yù)算要求一并向財政申報。納入財政預(yù)算的,由辦公室按開支審批程序和工作需要統(tǒng)一安排撥付。

第二條 經(jīng)費開支審批

(三)經(jīng)費由分管財務(wù)的副主席負責一支筆簽字報銷。各項支出,要先批準,后開支;未經(jīng)批準,擅自開支,不予報銷。各項開支須填寫用款申請單,單筆支出2000元以下,部室提出申請,辦公室把關(guān)后報分管主席審閱批準;2000-5000元須由分管主席審核,報主席同意后實施;5000元以上重大開支必須經(jīng)由黨組會議研究。經(jīng)費開支情況每月由辦公室統(tǒng)計送分管副主席審核,報主席審閱。

(四)辦公用品的購置一律由辦公室統(tǒng)一安排。使用財政性資金采購物品,必須執(zhí)行政府采購制度。無需實行政府采購的事項,由單位自行購買,單筆支出超過2000元須經(jīng)黨組會議研究通過。日常辦公用品、印刷、消耗材料等,由各部室填寫《購物審批單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,由辦公室負責統(tǒng)一采購,有關(guān)部室根據(jù)需要按規(guī)定手續(xù)領(lǐng)取。物件采購、經(jīng)費結(jié)算必須由財務(wù)人員參與、兩人以上經(jīng)辦,并在單據(jù)上簽字。

第三條 經(jīng)費開支報銷手續(xù)的有關(guān)規(guī)定

(五)所有經(jīng)費開支須取得合法規(guī)范的原始發(fā)票憑證,由經(jīng)辦人簽字、辦公室負責人和財務(wù)人員審核、分管主席簽字后方可報銷。

(六)經(jīng)費的開支不論數(shù)額大小,均應(yīng)寫明事由、一事一報,不得累報。

第四條 對往來資金的管理

(七)各部室因公需要財務(wù)墊付款的,必須填寫借款憑證,注明結(jié)賬還款日期,借款500元以下的由分管財務(wù)的副主席審批,500元以上的報主席審批。借款須在期限內(nèi)盡快歸還,最長不得超過15天。

(八)公款不得借給個人因私使用。

第五條公務(wù)出差報銷

工作人員因公出差,出差前根據(jù)會議通知、培訓(xùn)通知等,填寫出差審批單,經(jīng)辦公室審核報主席批準后方可出差。

出差后應(yīng)本著節(jié)儉原則,按照有關(guān)規(guī)定報銷。報銷時憑原始發(fā)票、出差審批單、正式文件報銷開支。住宿費、機票支出等按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算。

第六條財務(wù)風險控制

(九)合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位,明確劃分職責權(quán)限,單位會計機構(gòu)中的會計、出納人員,必須分設(shè),銀行印鑒必須分管。不得以任何理由發(fā)生會計、出納一人兼,銀行印鑒一人管的現(xiàn)象。

(十)加強貨幣資金的管理,認真執(zhí)行內(nèi)部牽制制度,做到賬錢分管,錢物分管和票據(jù)購用分管。

(十一)按照規(guī)定設(shè)置會計賬簿,根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制財務(wù)會計報告。

(十二)推行財務(wù)公開,提高財務(wù)收支透明度。年終時,財務(wù)人員要對財務(wù)資料實行整理歸檔備查。對于單位本年發(fā)生的資產(chǎn)購置、處置、出租、出借情況,財務(wù)收支執(zhí)行情況,招待費、差旅費、辦公費等支出情況,獎金福利的分配和發(fā)放情況,通過單位職工會議通報、書面公式等形式進行公開,接受全體人員監(jiān)督。對于重點支出項目“三公”經(jīng)費,年末須在單位官方網(wǎng)站進行公布,接受社會公眾監(jiān)督。

(十三)財務(wù)會計人員工作調(diào)動或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù),在交接手續(xù)未辦清以前不得調(diào)動或離職。財務(wù)會計人員短期離職,應(yīng)由單位負責人指定專人臨時接替。

(十四)加強監(jiān)督檢查,單位干部職工必須嚴格遵守機關(guān)財務(wù)管理的各項規(guī)定,財務(wù)工作人員要嚴格審核把關(guān),主席對財務(wù)發(fā)票進行定期和不定期檢查,對違反規(guī)定的行為,一經(jīng)查出,則追究相關(guān)責任人的責任。

二、公務(wù)接待管理辦法

(一)公務(wù)接待實行公函制度。公務(wù)活動需要接待的,接待單位應(yīng)持有派出單位提供的公函(含傳真件、接待任務(wù)方案、電話記錄等),明確接待內(nèi)容、行程、人員等相關(guān)事宜。對無公函接待的公務(wù)活動和來訪人員,一律不予接待。

(二)公務(wù)接待由市科協(xié)辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排,分管領(lǐng)導(dǎo)負責審批。實行接待清單制度。接待任務(wù)實施前,接待單位如實填寫“公務(wù)接待審批單”;結(jié)束后如實填寫“公務(wù)接待任務(wù)費用結(jié)算單”,明確接待對象單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等。

(三)規(guī)范接待標準。住宿安排在定點飯店或者機關(guān)內(nèi)部接待場所安排,執(zhí)行協(xié)議價格。住宿用房以標準間為主,廳級干部安排單間或標準間,每天不超過460元/間;其他人員安排單間或標準間,每天不超過350元/間。接待對象應(yīng)當按照規(guī)定標準自行用餐,接待單位可協(xié)助安排,自行用餐每人每天不超過130元(不含早餐)。接待單位原則上一次活動只安排一次工作餐,工作陪餐每人每餐不超過130元。工作陪餐應(yīng)根據(jù)接待對象人數(shù),安排自助餐或者桌餐,以當?shù)丶页2藶橹?,不得提供香煙和高檔酒水。嚴格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內(nèi)的,陪餐人數(shù)不得超過3人;超過20人的,不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。

(四)規(guī)范報銷流程。所有公務(wù)招待費報銷,嚴格按照“四單合一”報銷憑證進行接待費用結(jié)算。接待費報銷憑證即來賓單位公函、公務(wù)接待審批單、接待任務(wù)費用結(jié)算單、財務(wù)票據(jù)。

(五)公務(wù)接待費用應(yīng)嚴格按照國庫支付制度和公務(wù)卡管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公務(wù)接待費用原則上實行公務(wù)卡結(jié)算和轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得以現(xiàn)金方式支付。

(六)禁止列支會議、培訓(xùn)費用。禁止以舉辦會議、培訓(xùn)為名列支、轉(zhuǎn)移、隱匿公務(wù)接待費開支;禁止借公務(wù)接待名義列支其他支出;嚴禁套取公務(wù)接待費設(shè)立“小金庫”。

三、資產(chǎn)管理辦法

(一)設(shè)置資產(chǎn)明細賬和固定資產(chǎn)卡片,所有財產(chǎn)必須登記入賬并及時錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。

(二)建立固定資產(chǎn)管理臺賬,資產(chǎn)領(lǐng)用后需及時登記,明確使用人員和存放地點。使用人是固定資產(chǎn)保管的責任人,負責固定資產(chǎn)在使用過程中的安全和完整。

(三)辦公用品由辦公室負責登記,實行領(lǐng)用簽字的管理辦法,做到購進有入庫單,領(lǐng)取有支出憑證。

(四)不得隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的調(diào)撥、報廢等,應(yīng)當報主管部門和財政部門批準,經(jīng)過財政局審批后方可處置,并從資產(chǎn)管理系統(tǒng)中核銷。

(五)定期或不定期對資產(chǎn)進行賬務(wù)清理、對實物進行清查盤點,每個年度終了前應(yīng)當進行一次全面清查盤點。

(六)單位物品原則上統(tǒng)一管理,因工作需要,可以由個人保管使用。個人保管使用的物品應(yīng)規(guī)范借用和保管程序,辦理借用手續(xù),每年度進行一次清理。

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