ktv營運(yùn)辦現(xiàn)金管理制度

KTV營運(yùn)辦現(xiàn)金管理制度

1、遵守“現(xiàn)金收、支兩條線“的原則，嚴(yán)禁私自坐支、挪用。

2、不準(zhǔn)用任何方式給其它單位或個(gè)人套取現(xiàn)金。

3、現(xiàn)金發(fā)生差錯(cuò)，要及時(shí)查明原因，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。

4、各部門當(dāng)天收入的現(xiàn)金，財(cái)務(wù)室要及時(shí)送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。

5、每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由會計(jì)、出納負(fù)責(zé)收回，共同清點(diǎn)核對無誤后及時(shí)入帳，并由部門負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人簽字

6、因工作責(zé)任心不強(qiáng)，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任，并賠償損失。

7、出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負(fù)責(zé)。

8、因公外出，按出差地點(diǎn)、時(shí)間、計(jì)算往返旅費(fèi)，并提前向財(cái)務(wù)部提出用款計(jì)劃，返回后三日內(nèi)應(yīng)主動到財(cái)務(wù)部報(bào)帳；如不按時(shí)報(bào)帳結(jié)算，財(cái)務(wù)部有權(quán)在本人當(dāng)月工資中扣回。